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第1篇：項(xiàng)目資金范文

為此記者專門(mén)采訪了51資金項(xiàng)目網(wǎng)CEO、北京威肯投資公司總經(jīng)理余軍先生。

記者：余總您好!聽(tīng)說(shuō)您創(chuàng)業(yè)之前工作非常好，請(qǐng)問(wèn)您為何選擇創(chuàng)業(yè)呢?

余軍：很簡(jiǎn)單，我的想法和其他創(chuàng)業(yè)者的想法一樣，當(dāng)時(shí)雖然工作還可以，但總覺(jué)得很難有大的發(fā)展，也太安逸，所以就選擇了具有挑戰(zhàn)性的創(chuàng)業(yè)。

記者：恩，據(jù)說(shuō)在創(chuàng)業(yè)之初，您并未選擇51資金項(xiàng)目網(wǎng)，是什么促使您投身其中呢?

余軍：這話要從我項(xiàng)目融資開(kāi)始說(shuō)起，那時(shí)候在廣東，辭職之后，就投身到創(chuàng)業(yè)當(dāng)中，項(xiàng)目啟動(dòng)需要400萬(wàn)資金，當(dāng)時(shí)我自有資金不到一半，必須融資。由于不是廣東本地人，融資相當(dāng)困難，為此我回到老家。

在一次投融資沙龍上，我認(rèn)識(shí)了投資人張總，張總也就是現(xiàn)在51資金項(xiàng)目網(wǎng)的投資商，我和張總一見(jiàn)如故，談得很好，我說(shuō)：“中小企業(yè)融資難問(wèn)題越來(lái)越普遍了，要是有個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)幫助融資就好了?！边@話一出，就像一個(gè)金燦燦的火種一瞬間點(diǎn)亮了張總的慧眼，我們一拍即合，呵呵，你沒(méi)想到吧，創(chuàng)辦51資金項(xiàng)目網(wǎng)就是這樣產(chǎn)生的。經(jīng)過(guò)后期的細(xì)節(jié)溝通，張總隨即投入了啟動(dòng)資金300萬(wàn)元，第二天域名就注冊(cè)了。

記者：挺有傳奇色彩的，現(xiàn)在51資金項(xiàng)目網(wǎng)發(fā)展極為順利，您能具體介紹一下嗎?

余軍：好的。51資金項(xiàng)目網(wǎng)作為專業(yè)的資金項(xiàng)目對(duì)接平臺(tái)，業(yè)已成為連接全國(guó)投資者和融資者的最大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。我們?yōu)橥顿Y方篩選、推薦項(xiàng)目，為項(xiàng)目方尋找、引進(jìn)資金，并且為各類企業(yè)及創(chuàng)業(yè)者提供專業(yè)投融資服務(wù)，充分實(shí)現(xiàn)了資本的合理流通和資源的優(yōu)化配置。

51資金項(xiàng)目網(wǎng)自成立以來(lái)，不斷發(fā)掘市場(chǎng)機(jī)會(huì)和投資熱點(diǎn)，現(xiàn)擁有找資金、找項(xiàng)目、投融資資訊、創(chuàng)業(yè)、政府招商等六個(gè)頻道，龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)中擁有數(shù)以萬(wàn)計(jì)的資金信息和項(xiàng)目信息，目前注冊(cè)會(huì)員逾20萬(wàn)，第二輪風(fēng)險(xiǎn)投資正在緊鑼密鼓的洽談中，此次資金的注入主要用于網(wǎng)站新版的開(kāi)發(fā)和各地分站的建設(shè)。

記者：看來(lái)51資金項(xiàng)目網(wǎng)不到一年的發(fā)展的確很快，那么請(qǐng)問(wèn)51資金項(xiàng)目網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)在哪里?

余軍：民間投融資服務(wù)行業(yè)有其自身的復(fù)雜性，如投資周期長(zhǎng)、操作復(fù)雜、關(guān)聯(lián)方眾多等，諸多因素的存在導(dǎo)致單純依靠網(wǎng)絡(luò)媒介來(lái)撮合資金和項(xiàng)目的對(duì)接，只能起到牽線搭橋的作用，實(shí)質(zhì)性的促成合作往往需要線下專業(yè)機(jī)構(gòu)的全方位運(yùn)作。

以51資金項(xiàng)目網(wǎng)為支撐的全媒體展播平臺(tái)的建立正是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和投融資行業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，展示了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的美好前景以及投融資行業(yè)強(qiáng)勁的需求，有著巨大的市場(chǎng)潛力和發(fā)展空間，全媒體展播模式極大的提高了資金項(xiàng)目對(duì)接的成功率。除此之外全媒體展播平臺(tái)還能快速實(shí)現(xiàn)區(qū)域間的聯(lián)動(dòng)，能快速整合各區(qū)域優(yōu)質(zhì)信息，優(yōu)化資源配置。

記者：余總，現(xiàn)在51資金項(xiàng)目網(wǎng)正在全國(guó)招商，拓展各地分站，您作為51資金項(xiàng)目網(wǎng)首席執(zhí)行官，我不知道您是如何規(guī)劃的?

余軍：目前，已有越來(lái)越多的資金方、項(xiàng)目方真切的感受到我們51資金項(xiàng)目網(wǎng)的紐帶作用。

我們計(jì)劃在六個(gè)月內(nèi)完成全國(guó)的布局，首批啟動(dòng)100個(gè)分站，期待與有一定自有資金(20萬(wàn)以上)、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和投融資行業(yè)有興趣的社會(huì)有識(shí)之士共同攜手，共創(chuàng)輝煌。

我們有信心將51資金項(xiàng)目網(wǎng)打造成為全國(guó)資金項(xiàng)目對(duì)接的第一門(mén)戶，讓“找資金，選項(xiàng)目，首選51資金項(xiàng)目網(wǎng)”真正植根于千千萬(wàn)萬(wàn)的投資創(chuàng)業(yè)者心中。

第2篇：項(xiàng)目資金范文

（一）項(xiàng)目資金投資相關(guān)事項(xiàng)的可行性分析有待科學(xué)化

園區(qū)項(xiàng)目工程繁瑣，耗時(shí)長(zhǎng)、投資大、覆蓋面廣，如果在投資前期對(duì)項(xiàng)目的可行性以及資金未來(lái)預(yù)算情況沒(méi)有科學(xué)的分析，那么就很難實(shí)現(xiàn)資金效用最大化，無(wú)法為項(xiàng)目的順利進(jìn)行提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。從一些地區(qū)的園區(qū)爛尾工程可以看出，它們大多是由于對(duì)某項(xiàng)目建設(shè)的可行性分析不到位，沒(méi)有做好投資前期的項(xiàng)目資金預(yù)算工作而導(dǎo)致的連鎖反映。以河北某省級(jí)工業(yè)區(qū)為例，為了響應(yīng)“京津冀一體化發(fā)展”的政策，盲目擴(kuò)大園區(qū)建設(shè)規(guī)模，某綜合項(xiàng)目的停工引發(fā)了一系列配套項(xiàng)目的爛尾工程。

（二）項(xiàng)目資金融資方式方法有待創(chuàng)新

園區(qū)建設(shè)耗資巨大，資金融資是項(xiàng)目資金管理的重要工作。隨著我國(guó)資本市場(chǎng)的不斷開(kāi)放與完善，進(jìn)入我國(guó)金融市場(chǎng)的融資方式也逐漸多元化。目前，我國(guó)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的項(xiàng)目資金主要依靠銀行貸款、民間借貸、中長(zhǎng)期債券融資、股權(quán)融資、BT開(kāi)發(fā)模式等，相較于最初的起步階段來(lái)講取得了一定的突破性進(jìn)展。但是，相對(duì)于金融市場(chǎng)上企業(yè)之間的融資方式來(lái)講還有較大的提升空間，尤其是在資金鏈條出現(xiàn)緊急斷裂危險(xiǎn)的情況下。如果沒(méi)有更加多元化的融資方式以及完善的融資體系，那么將會(huì)給園區(qū)項(xiàng)目資金的穩(wěn)定性帶來(lái)較大的影響。

（三）項(xiàng)目資金日常管理規(guī)范性有待加強(qiáng)

項(xiàng)目資金日常管理工作的規(guī)范與否直接關(guān)系著項(xiàng)目資金的具體使用情況，是園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)中最為具體的工作。雖然各地方政府通過(guò)規(guī)范性文件就園區(qū)項(xiàng)目資金管理工作進(jìn)行了指導(dǎo)性規(guī)定，多數(shù)園區(qū)也根據(jù)自身發(fā)展?fàn)顩r做出了具體的規(guī)定，但是在具體管理過(guò)程中卻差強(qiáng)人意。有些園區(qū)并沒(méi)有嚴(yán)格按照“收支兩條線”的原則管理資金；有些需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格審批的項(xiàng)目支出由于監(jiān)督力度的薄弱而使得審批制度流于形式；有些項(xiàng)目資金的日常監(jiān)督只注重事后監(jiān)督或者事后審計(jì)，資金問(wèn)題無(wú)法及時(shí)發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致項(xiàng)目資金的流失等。這些不規(guī)范的操作看似不嚴(yán)重，但是卻給園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)埋下了較大的財(cái)務(wù)隱患。

（四）項(xiàng)目資金管理信息化水平有待提高

園區(qū)建設(shè)所涉及的項(xiàng)目眾多，單純依靠人工來(lái)對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行管理，不僅工作量大，而且工作效率較低。經(jīng)過(guò)幾年的探索與努力，很多地區(qū)的園區(qū)都已經(jīng)建立起了相關(guān)工作的信息平臺(tái)。比如，早在2007年四川省經(jīng)委建設(shè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)就已經(jīng)與四川電信攜手共同創(chuàng)建了省級(jí)平臺(tái)、園區(qū)平臺(tái)以及企業(yè)級(jí)平臺(tái)三級(jí)平臺(tái)，形成了整個(gè)園區(qū)系統(tǒng)的信息化溝通與管理。就項(xiàng)目資金管理來(lái)說(shuō)，有關(guān)日常管理溝通的工作可以通過(guò)上述信息平臺(tái)予以完成，但是就其具體使用狀況、項(xiàng)目進(jìn)度、資金運(yùn)作分析等各項(xiàng)更為深入的管理工作而言，并沒(méi)有一個(gè)較為完善的系統(tǒng)予以支撐，很多工作仍舊需要在會(huì)計(jì)電算化等軟件的基礎(chǔ)上進(jìn)行人工操作。

二、加強(qiáng)園區(qū)項(xiàng)目資金管理的具體建議

（一）完善項(xiàng)目資金投資相關(guān)事項(xiàng)的可行性分析

1.全視角分析投資項(xiàng)目的可行性投資項(xiàng)目的可行性分析是園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)中的方向性問(wèn)題，不全面的分析很可能造成項(xiàng)目資金的浪費(fèi)，因此園區(qū)要對(duì)投資項(xiàng)目的可行性進(jìn)行全視角分析。以某省級(jí)園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)為例，該園區(qū)要求所有建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)必須提交可行性分析報(bào)告，并且要求該報(bào)告不可以是格式范本所生成的。在園區(qū)項(xiàng)目的可行性分析內(nèi)容中，主要包括園區(qū)項(xiàng)目背景（提出背景、發(fā)展?fàn)顩r）、園區(qū)市場(chǎng)研究（市場(chǎng)供給、需求、價(jià)格、預(yù)測(cè)、推銷(xiāo)等）、園區(qū)項(xiàng)目研究（SWOT分析、地塊研究、周邊規(guī)劃、定位方向等）、項(xiàng)目投資估算、開(kāi)發(fā)進(jìn)度、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、項(xiàng)目綜合社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、文化等評(píng)價(jià)。只有通過(guò)嚴(yán)密的、全方位的可行性分析，才能為項(xiàng)目資金管理的后期工作奠定最為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。當(dāng)然，上述可行性分析案例并不是唯一標(biāo)準(zhǔn)，具體分析仍舊需要園區(qū)結(jié)合具體項(xiàng)目予以分析，但是要把握“全面性”這一原則。2.做好項(xiàng)目預(yù)算，并對(duì)其進(jìn)行可行性分析項(xiàng)目預(yù)算是園區(qū)項(xiàng)目前期投資的一個(gè)重要工作，也是對(duì)項(xiàng)目資金后期管理的一個(gè)具體標(biāo)準(zhǔn)。園區(qū)應(yīng)當(dāng)在結(jié)合上述項(xiàng)目投資可行性分析的基礎(chǔ)上，做好項(xiàng)目資金預(yù)算工作，并保證預(yù)算的科學(xué)性。一方面，要全面、細(xì)致。即預(yù)算要貫穿整個(gè)項(xiàng)目工程，并且對(duì)項(xiàng)目工程中的一些主體工程進(jìn)行細(xì)致的預(yù)算。另一方面，要留有調(diào)整余地。園區(qū)項(xiàng)目耗資巨大、工程時(shí)間較長(zhǎng)，突發(fā)事件或者不可抗力事件較多，過(guò)于死板的預(yù)算會(huì)延誤項(xiàng)目進(jìn)度、影響項(xiàng)目質(zhì)量。同時(shí)，也要要結(jié)合以往經(jīng)驗(yàn)對(duì)預(yù)算表的科學(xué)性進(jìn)行分析。

（二）創(chuàng)新項(xiàng)目資金融資方式方法

1.項(xiàng)目資金融資方式的多元化2015年5月，首只中國(guó)式產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)公募REITs被證監(jiān)會(huì)受理，僅享園區(qū)的收租權(quán)。隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的開(kāi)放與完善，諸如房地產(chǎn)信托、聯(lián)合開(kāi)發(fā)、房地產(chǎn)證券化、售后回買(mǎi)回租、融資租賃、私募股權(quán)融資、項(xiàng)目融資、海外融資、夾層融資、建筑商貼息貸款等融資方式逐漸融入到了各大項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)過(guò)程中。探索這些融資方式在園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的應(yīng)用對(duì)于拓寬項(xiàng)目融資渠道、維持資金鏈條的穩(wěn)定有著十分重要的意義，園區(qū)應(yīng)當(dāng)不斷結(jié)合自身情況選擇合適的融資渠道，構(gòu)建融資體系。以聯(lián)合開(kāi)發(fā)為例，園區(qū)項(xiàng)目眾多、各個(gè)項(xiàng)目之間都有一定的關(guān)聯(lián)性，并且各個(gè)項(xiàng)目之間的資金使用狀況不一，那么就可以采用聯(lián)合開(kāi)發(fā)的方式，將某些項(xiàng)目的閑置資金合理運(yùn)用于某資金鏈條較為緊張的項(xiàng)目。2.完善項(xiàng)目融資方式方法配套管理制度不同的項(xiàng)目融資方式，其所面臨的風(fēng)險(xiǎn)也有所不同。因此，園區(qū)在選擇項(xiàng)目融資方式時(shí)要注意對(duì)每一種融資方式的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以及后續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)工作，結(jié)合具體項(xiàng)目狀況，構(gòu)建合理的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。由于項(xiàng)目存續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，因此要衡量短期、中長(zhǎng)期融資的比例，盡可能以中長(zhǎng)期融資為主，短期融資則作為項(xiàng)目資金應(yīng)急方式。同時(shí)，要盡可能規(guī)范融資過(guò)程中的程序性問(wèn)題，避免由于人為原因造成的資金流失。

（三）規(guī)范項(xiàng)目資金日常管理

1.建立精細(xì)化的項(xiàng)目資金日常管理制度園區(qū)項(xiàng)目資金的日常管理工作較為繁瑣，精細(xì)化的管理制度可以為資金管理人員提供規(guī)范的操作指引，也有助于監(jiān)督項(xiàng)目資金的具體使用情況。以某省級(jí)園區(qū)為例，該園區(qū)按照地方政府的相關(guān)規(guī)定就園區(qū)的項(xiàng)目資金管理制定了統(tǒng)一的管理制度，但是其管理制度的實(shí)施并沒(méi)有終止于此，而是在此基礎(chǔ)上就不同的具體項(xiàng)目由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分別制定詳細(xì)的、針對(duì)性的項(xiàng)目資金日常管理制度，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)項(xiàng)目資金使用的主要責(zé)任。比如，園區(qū)配套設(shè)施（如花壇、路燈等）項(xiàng)目資金的日常管理相較于某項(xiàng)耗資巨大、耗時(shí)較長(zhǎng)的工程而言就較為簡(jiǎn)單，并且項(xiàng)目責(zé)任人所承擔(dān)的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)也較小。有些園區(qū)按照用途對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行分別管理、也有些園區(qū)按照工程進(jìn)度對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行管理，這些方式都是可以結(jié)合具體項(xiàng)目情況予以借鑒的。2.建立項(xiàng)目資金內(nèi)部控制制度內(nèi)部控制制度是對(duì)園區(qū)項(xiàng)目資金日常使用狀況的一種強(qiáng)有力的監(jiān)督措施。一方面，要加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金內(nèi)部控制活動(dòng)的具體實(shí)施力度。比如，階段性工程資金撥付的審批制度或者聯(lián)簽制度；有關(guān)采購(gòu)工作崗位的分離制度等。另一方面，要加強(qiáng)項(xiàng)目資金的內(nèi)部審計(jì)，不僅僅是事后審計(jì)，更要注重對(duì)項(xiàng)目資金使用的事前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以及事中的審計(jì)，將違規(guī)使用資金的風(fēng)險(xiǎn)盡可能阻止在發(fā)生之前。

（四）提高項(xiàng)目資金管理信息化水平

如上文所述，有關(guān)項(xiàng)目資金管理的日常信息溝通已經(jīng)取得了突破性的進(jìn)展，值得我們關(guān)注的是有關(guān)項(xiàng)目資金使用情況的信息化呈現(xiàn)。以蘇州工業(yè)園區(qū)為例，其所運(yùn)用的項(xiàng)目資金管理及控制系統(tǒng)是專門(mén)針對(duì)蘇州工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理特點(diǎn)開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目管理協(xié)同工作平臺(tái)。該平臺(tái)內(nèi)包括了園區(qū)內(nèi)的所有項(xiàng)目，在主體上有業(yè)主、設(shè)計(jì)、建立、代建、試驗(yàn)檢測(cè)、監(jiān)理等單位，并就資金的年度計(jì)劃管理、招標(biāo)管理、結(jié)算審計(jì)、報(bào)表統(tǒng)計(jì)與數(shù)據(jù)分析應(yīng)用、征地動(dòng)遷、手續(xù)審批等管理內(nèi)容予以呈現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目建設(shè)各方共同使用的多項(xiàng)目資金管理平臺(tái)。該種自主開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金管理信息系統(tǒng)的方式是值得借鑒的，它不僅可以全面的將項(xiàng)目資金管理信息囊括于其中，還可以在多種主體之間進(jìn)行信息的交換與互動(dòng)，并且對(duì)于園區(qū)而言具有針對(duì)性，大大提高了項(xiàng)目資金管理的效率和效果。

三、結(jié)論

第3篇：項(xiàng)目資金范文

市政府：

自全省沿江開(kāi)放開(kāi)發(fā)工作推進(jìn)會(huì)議以來(lái)，我區(qū)迅速貫徹落實(shí)會(huì)議精神，以“兩區(qū)互動(dòng)，強(qiáng)工興城”戰(zhàn)略為引領(lǐng)，大力實(shí)施“12345”戰(zhàn)略，掀起了全區(qū)沿江大開(kāi)發(fā)的新，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度加快，經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展。

一年來(lái)，我區(qū)圍繞沿江開(kāi)發(fā)，做了大量的工作，取得了顯著的成效。

一是編制了《九江石化產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃》圍繞構(gòu)建千億元石化產(chǎn)業(yè)園，出資120多萬(wàn)元，聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)——中國(guó)石化咨詢公司編制了《九江石化產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃方案》，為潯陽(yáng)區(qū)發(fā)展石化產(chǎn)業(yè)指明方向。

二是編制了《潯陽(yáng)區(qū)沿江開(kāi)發(fā)工作發(fā)展規(guī)劃》結(jié)合潯陽(yáng)區(qū)實(shí)際，投資30多萬(wàn)元，編制了《潯陽(yáng)區(qū)沿江開(kāi)發(fā)工作發(fā)展規(guī)劃》，該規(guī)劃也為中科院南京地理與湖泊研究所專家組編制《九江沿江開(kāi)發(fā)規(guī)劃》提供了重要參考資料。

三是正在編制《潯陽(yáng)區(qū)沿江物流產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃》出資60多萬(wàn)元，聘請(qǐng)上海同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院，正在編制《潯陽(yáng)區(qū)沿江物流產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃》，并完成初稿，進(jìn)行了初審。

四是成功申報(bào)“省級(jí)服務(wù)業(yè)綜合改革試點(diǎn)區(qū)”投資30多萬(wàn)元，聘請(qǐng)專家，編制了《潯陽(yáng)區(qū)省級(jí)服務(wù)業(yè)綜合改革試點(diǎn)方案》，參加全省專家組的評(píng)審，潯陽(yáng)區(qū)被列為省級(jí)服務(wù)業(yè)綜合改革試點(diǎn)區(qū)，也是九江地區(qū)試點(diǎn)縣區(qū)。

五是積極打造“潯陽(yáng)區(qū)沿江物流產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)"集聚區(qū)位于濱江東路、長(zhǎng)虹北路至九江石化分公司之間約5平方公里范圍內(nèi)，目前申請(qǐng)方案已經(jīng)上報(bào)省發(fā)改委，并通過(guò)審核。

六是積極推進(jìn)沿江重大項(xiàng)目建設(shè)全年共組織沿江重大項(xiàng)目集中開(kāi)竣工儀式2次，項(xiàng)目總投資158億元，其中花果園北路項(xiàng)目單項(xiàng)投資7000多萬(wàn)元，全部由區(qū)政府投資建設(shè)，目前開(kāi)工項(xiàng)目正在加快推進(jìn)中。

七是開(kāi)展了四個(gè)重點(diǎn)課題調(diào)研完成了《潯陽(yáng)區(qū)工業(yè)園發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告》、《潯陽(yáng)區(qū)在沿江大開(kāi)發(fā)中如何謀求發(fā)展》、《彰顯城區(qū)特色、發(fā)展沿江經(jīng)濟(jì)》、《潯陽(yáng)區(qū)老工業(yè)區(qū)基本現(xiàn)狀及整體搬遷改造報(bào)告》等課題研究。

第4篇：項(xiàng)目資金范文

1現(xiàn)階段農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金管理中存在的問(wèn)題

1.1 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金立項(xiàng)不規(guī)范

農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金立項(xiàng)中，有的單位巧立名目虛假申報(bào)，或?qū)⑵渌麊挝粚?shí)施的項(xiàng)目作為本單位的實(shí)施項(xiàng)目申報(bào)；有的單位將同一項(xiàng)目用不同的名稱重復(fù)申報(bào)，或?qū)⒁郧皩?shí)施的幾個(gè)項(xiàng)目拼裝申報(bào)綜合性項(xiàng)目；有的單位鉆空子，將同一項(xiàng)目在多個(gè)部門(mén)重復(fù)申報(bào)。個(gè)別部門(mén)在項(xiàng)目批準(zhǔn)計(jì)劃下達(dá)之后，擅自變更項(xiàng)目資金用途，不按規(guī)定履行報(bào)批手續(xù)，隨意增加相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算，或是在實(shí)施中采取手段隱瞞項(xiàng)目資金的去向等。

1.2

農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金的管理、使用、核算不規(guī)范

第一，財(cái)務(wù)制度不健全,管理人員的管理意識(shí)低下,有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有充分重視，導(dǎo)致完整的制度的缺失,人員不到位,工作目標(biāo)不明確,管理工作雜亂無(wú)章。有些單位甚至任用沒(méi)有相應(yīng)的財(cái)務(wù)資格的工作人員。

第二，項(xiàng)目資金使用不規(guī)范,各種違反規(guī)定的現(xiàn)象頻頻出現(xiàn)，改變專項(xiàng)資金用途;配套資金不到位;將專項(xiàng)資金撥付給非項(xiàng)目單位;用原有資產(chǎn)頂替項(xiàng)目資金等,第三，會(huì)計(jì)核算不規(guī)范。

1.3 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金的監(jiān)督不得力

農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金的使用管理缺乏有效的制約監(jiān)督機(jī)制，資金使用監(jiān)督責(zé)任不明，資金管理失去應(yīng)有的監(jiān)控。

項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程缺乏有效監(jiān)管，招投標(biāo)管理違規(guī)，竣工驗(yàn)收不及時(shí)、不到位，缺乏專項(xiàng)資金的績(jī)效評(píng)價(jià)體系，對(duì)項(xiàng)目的管理和效益的評(píng)價(jià)責(zé)任不明等，這些問(wèn)題都將影響專項(xiàng)資金規(guī)范、安全、有效使用。

2完善農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金管理使用的思考針對(duì)上述農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金管理使用中存在的問(wèn)題，我們必須認(rèn)真對(duì)待，從源頭入手，落實(shí)責(zé)任，完善制度，合理使用，加強(qiáng)監(jiān)管，注重宣傳，確保農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金的管理使用高效率。

2.1 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)責(zé)任制意識(shí)

落實(shí)管理責(zé)任高度重視，成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，單位負(fù)責(zé)人要增強(qiáng)管理意識(shí), 做到項(xiàng)目管理體系、項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人、項(xiàng)目法人責(zé)任制“三明確”,加強(qiáng)項(xiàng)目立項(xiàng)、招投標(biāo)、實(shí)施、竣工驗(yàn)收等全過(guò)程的資金管理。

2.2

加強(qiáng)資金管理制度建設(shè)做好農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理制度的制訂、執(zhí)行工作。

結(jié)合單位的實(shí)際,制訂出各項(xiàng)規(guī)章制度，將各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)劃分到具體工作崗位, 按照崗位確定任務(wù)、職責(zé)和權(quán)限，貫徹執(zhí)行所制訂的相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)制度執(zhí)行的監(jiān)督，使農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金的財(cái)務(wù)管理有章可循。

2.3

加強(qiáng)資金的支出管理項(xiàng)目資金應(yīng)堅(jiān)持“專項(xiàng)核算、專人管理、專款專用”的原則，嚴(yán)禁擠占、挪用專項(xiàng)資金。一是堅(jiān)持“專項(xiàng)核算、專人管理”。項(xiàng)目單位要規(guī)范會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬戶設(shè)置，按項(xiàng)目名稱設(shè)置項(xiàng)目明細(xì)賬，實(shí)行“專賬核算、專人管理”，以加強(qiáng)項(xiàng)目成本核算和資金管理。二是規(guī)范支付方式。項(xiàng)目單位要積極推行國(guó)庫(kù)集中支付制度，尚未推行國(guó)庫(kù)集中支付制度的地區(qū)，要嚴(yán)格執(zhí)行縣級(jí)財(cái)政報(bào)賬制度，從支付方式上加以規(guī)范。

三是實(shí)行招投標(biāo)和政府采購(gòu)制度。積極推行招投標(biāo)和政府采購(gòu)制度，對(duì)符合招投標(biāo)條件和政府采購(gòu)管理范圍的開(kāi)支，由項(xiàng)目所在地財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)實(shí)行招投標(biāo)和政府采購(gòu)，確保專項(xiàng)資金使用的公開(kāi)、公平和透明。四是堅(jiān)持“專款專用”。項(xiàng)目單位要按照“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t使用專項(xiàng)資金，不得用于機(jī)構(gòu)、人員經(jīng)費(fèi)和基本建設(shè)等支出，財(cái)政部門(mén)應(yīng)酌情安排項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，直接用于項(xiàng)目管理，以免出現(xiàn)計(jì)提項(xiàng)目管理費(fèi)而導(dǎo)致擠占專項(xiàng)資金。

五是規(guī)范財(cái)務(wù)審批制度。

項(xiàng)目單位要健全財(cái)務(wù)報(bào)賬手續(xù)、報(bào)賬程序，規(guī)范財(cái)務(wù)審批，堅(jiān)持“一支筆”審批制度，對(duì)支出的原始憑證嚴(yán)格審核，區(qū)分項(xiàng)目支出與非項(xiàng)目支出，嚴(yán)禁“白條”入賬和大額現(xiàn)金結(jié)算，杜絕擠占、挪用、套取專項(xiàng)資金。

2.4

加強(qiáng)培訓(xùn)指導(dǎo)工作采取專題培訓(xùn)、以會(huì)代訓(xùn)等多種形式，對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目管理人員等進(jìn)行會(huì)計(jì)法律、法規(guī)和農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理等知識(shí)的培訓(xùn),提高他們對(duì)財(cái)務(wù)管理工作的認(rèn)識(shí)。組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)、法律法規(guī)和職業(yè)道德的培訓(xùn), 努力提高工作能力和服務(wù)意識(shí),認(rèn)真按照農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理的要求做好財(cái)務(wù)核算和內(nèi)部監(jiān)督。

2.5

加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作發(fā)揮財(cái)政、審計(jì)和上級(jí)主管部門(mén)的監(jiān)督作用，除上級(jí)統(tǒng)一組織的監(jiān)督檢查外，還應(yīng)定期對(duì)年度的資金使用、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行全面督查，對(duì)不配合農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金管理工作的單位和個(gè)人，及時(shí)進(jìn)行通報(bào)，并追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任

2.6 繼續(xù)推行和完善財(cái)政支農(nóng)資金報(bào)賬制

財(cái)政資金報(bào)賬制是在不改變項(xiàng)目單位資金管理權(quán)、使用權(quán)的情況下,由項(xiàng)目單位將專項(xiàng)資金使用的合法有效票據(jù)報(bào)送主管部門(mén)、財(cái)政部門(mén)審核、批準(zhǔn),向財(cái)政部門(mén)申請(qǐng)撥款, 這是財(cái)政部門(mén)對(duì)專項(xiàng)資金加強(qiáng)監(jiān)督管理的一項(xiàng)制度。

2.7

建立健全農(nóng)業(yè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)制度通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)際情況與預(yù)期目標(biāo)的對(duì)照，考察項(xiàng)目投資決策的正確性和預(yù)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；通過(guò)對(duì)項(xiàng)目各階段工作的回顧，查明項(xiàng)目成敗的原因，總結(jié)投資項(xiàng)目管

第5篇：項(xiàng)目資金范文

第二條 甲乙雙方一致確認(rèn)，本項(xiàng)目執(zhí)行期為自_____年____月至_____年___月。項(xiàng)目完成的總體目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)是：

1．總體目標(biāo)：項(xiàng)目總投資__________萬(wàn)元。其中在項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)，計(jì)劃新增投資__________萬(wàn)元。合同到期時(shí)，項(xiàng)目達(dá)到______生產(chǎn)階段，企業(yè)總資產(chǎn)達(dá)到__________萬(wàn)元，企業(yè)總?cè)藬?shù)達(dá)______人，并通過(guò)甲方的項(xiàng)目驗(yàn)收。

2．經(jīng)濟(jì)目標(biāo)：在本項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)，項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)累計(jì)銷(xiāo)售收入_________萬(wàn)元，累計(jì)繳稅總額_________萬(wàn)元，累計(jì)凈利潤(rùn)_________萬(wàn)元，累計(jì)出口創(chuàng)匯__________萬(wàn)美元。

3．技術(shù)指標(biāo)：項(xiàng)目產(chǎn)品主要性能指標(biāo)達(dá)到

a． __________________________________________________

b． __________________________________________________

c． __________________________________________________

4．項(xiàng)目產(chǎn)品達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

a．企業(yè)獲得的質(zhì)量認(rèn)證體系證書(shū)_________________________

b．項(xiàng)目產(chǎn)品執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)_____________________________

c．項(xiàng)目獲得的國(guó)家相關(guān)行業(yè)許可證_______________________

第三條 甲乙雙方確認(rèn)，在項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)，項(xiàng)目實(shí)施階段目標(biāo)是

1．______年____月至______年____月：__________________

2．______年____月至______年____月：__________________

3．______年____月至______年____月：__________________

4．______年____月至______年____月：__________________

第四條 甲乙雙方確認(rèn),本合同簽字時(shí)乙方已為實(shí)施本項(xiàng)目貸款________萬(wàn)元。為支持本項(xiàng)目，乙方所提供貸款證明及付息的有效憑據(jù)經(jīng)甲方認(rèn)可后，甲方將安排為此貸款貼息________萬(wàn)元。甲方的貼息款撥付進(jìn)度：

1．______年____月________萬(wàn)元

2．______年____月________萬(wàn)元

第五條 甲乙雙方確認(rèn)，除甲方首次撥款外的剩余貼息款，將視項(xiàng)目進(jìn)展及驗(yàn)收情況，再行決定撥付金額及時(shí)間。

第六條 乙方承諾，在本合同生效后，乙方在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中將接受甲方的監(jiān)督、檢查。在項(xiàng)目執(zhí)行期間的規(guī)定時(shí)間內(nèi)，按甲方所規(guī)定的格式，如實(shí)上報(bào)___________資金項(xiàng)目跟蹤考核表；在項(xiàng)目完成后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)，按甲方所規(guī)定的格式，如實(shí)上報(bào)___________資金項(xiàng)目驗(yàn)收表。

第七條 在本合同生效后5年內(nèi)，甲方有權(quán)因非商業(yè)目的（如：在政府性會(huì)議、報(bào)告、文件、統(tǒng)計(jì)資料等）使用乙方企業(yè)項(xiàng)目信息。

第八條 任何一方因不可抗拒力不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知另一方，并在合理期間內(nèi)出具合同不能履行的證明。任何一方提出變更合同的需求，需與另一方協(xié)商，簽訂變更協(xié)議后方可執(zhí)行。

第九條 甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的各項(xiàng)條款。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)乙方違反本合同及有關(guān)規(guī)定，甲方有權(quán)撤銷(xiāo)或中止合同。撤銷(xiāo)或中止合同后，乙方應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目清算，并根據(jù)甲方要求退還部分或全部已撥資金。同時(shí)，甲方今后不再受理乙方的申請(qǐng)。

第十條 雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均可向北京仲裁委員會(huì)提起仲裁。仲裁是終局的，對(duì)雙方均有約束力。

第十一條 根據(jù)項(xiàng)目具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商訂立的附加條款將作為本合同的組成部分。

第十二條 本合同未盡事宜，參照《關(guān)于支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化的暫行辦法（XX年5月修訂》及相應(yīng)的實(shí)施辦法執(zhí)行。

第十三條 本合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份，每份具有同等的法律效力。

甲方：___________（蓋章） 乙方：__________（蓋章）

負(fù)責(zé)人：________________ 負(fù)責(zé)人：________________

日期： _________________ 日期：__________________

賬戶名稱：______________ 賬戶名稱：______________

開(kāi)戶行：________________ 開(kāi)戶行：________________

賬號(hào)：__________________ 賬號(hào)：__________________

聯(lián)系人：________________ 聯(lián)系人：________________

電話：__________________ 電話：__________________

傳真：__________________ 傳真：__________________

地址：__________________ 地址：__________________

第6篇：項(xiàng)目資金范文

關(guān)鍵詞 海外工程項(xiàng)目 資金管理 資金收支

隨著經(jīng)濟(jì)全球化，海外工程承包領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。對(duì)外承包工程企業(yè)普遍存在的問(wèn)題是資金緊張。因此，需要有效控制海外項(xiàng)目資金，保證海外承包工程的資金安全，降低海外工程承包項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。鑒于此本文將結(jié)合工作經(jīng)驗(yàn)，提出海外工程項(xiàng)目資金管理中應(yīng)采取的相應(yīng)措施。

一、海外工程項(xiàng)目資金管理存在的問(wèn)題

海外工程項(xiàng)目在資金管理中存在的主要的問(wèn)題是： （1）海外項(xiàng)目跨國(guó)跨區(qū)域不便于資金集中管理。（2）海外工程項(xiàng)目資金回收慢，資金使用成本高。（3）海外工程項(xiàng)目在資金使用上預(yù)算管理不嚴(yán)。（4）人民幣升值，海外工程項(xiàng)目受匯率影響比較大。

二、海外項(xiàng)目資金管理分析

（一）強(qiáng)化海外工程項(xiàng)目資金集中管理

隨著公司在海外的市場(chǎng)逐漸擴(kuò)大，改變了以前項(xiàng)目資金獨(dú)立使用的情況，建立了分區(qū)域資金運(yùn)行管理機(jī)制。即在每個(gè)國(guó)家或相鄰的幾個(gè)國(guó)家設(shè)立經(jīng)理部或分公司，將本國(guó)或所管轄區(qū)域的各個(gè)項(xiàng)目的資金進(jìn)行統(tǒng)一管理。通過(guò)對(duì)資金的集中管理，合理調(diào)度，使最少的資金投入獲取最大的收益，具體體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

（1）資金集中結(jié)算。公司全面監(jiān)控資金收付，開(kāi)立統(tǒng)一的外幣和當(dāng)?shù)貛刨~戶，集中辦理各項(xiàng)目的收支結(jié)算，所有收支均納入統(tǒng)一賬戶，避免資金分散沉淀，監(jiān)控各項(xiàng)目的工程進(jìn)度和履約狀況，及資金運(yùn)作。（2）保證資金的安全。由于外資銀行與中資銀行的性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)存在差異，在非中資銀行開(kāi)戶，應(yīng)通過(guò)政府網(wǎng)站、中國(guó)相關(guān)銀行在當(dāng)?shù)氐姆种C(jī)構(gòu)以及中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司等機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)研，動(dòng)態(tài)了解開(kāi)戶銀行情況進(jìn)行資金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。根據(jù)各地的政治經(jīng)濟(jì)情況及公司在當(dāng)?shù)爻薪禹?xiàng)目的情況，設(shè)定調(diào)查評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期對(duì)銀行賬戶資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。若評(píng)估結(jié)果認(rèn)為賬戶資金存在潛在風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)將資金轉(zhuǎn)移到中資銀行在當(dāng)?shù)氐姆种C(jī)構(gòu)，或轉(zhuǎn)移到資信較好的外資銀行。在資金安全無(wú)法得到保證的情況下，及時(shí)將資金轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)。（3）統(tǒng)一調(diào)度資金，降低資金使用成本。通過(guò)統(tǒng)一資金賬戶，使公司內(nèi)部資金相互調(diào)劑余缺，盡可能使自有資金滿足當(dāng)?shù)仨?xiàng)目的資金需求，提高資金的使用效率，減少?gòu)膰?guó)內(nèi)或其他地區(qū)調(diào)動(dòng)資金，減少資金使用成本。

（二）加強(qiáng)海外工程項(xiàng)目資金回收管理

項(xiàng)目資金是工程的“血液”，盡可能及早、最大限額地收取工程款。工程款回收的管理應(yīng)該貫穿于整個(gè)項(xiàng)目過(guò)程，而不是事后采取救火措施，這樣才能減少和化解風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。

（1）做好投標(biāo)評(píng)估，預(yù)防先天性不足。在項(xiàng)目投標(biāo)過(guò)程中，如果只考慮項(xiàng)目中標(biāo)而忽視項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)，接受業(yè)主的不公平條件，則給工程款回收埋下隱患。要防范風(fēng)險(xiǎn)就必須對(duì)投標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行全面評(píng)估，包括業(yè)主單位的資信、項(xiàng)目的資金來(lái)源、招標(biāo)文件中的風(fēng)險(xiǎn)條款等，并有針對(duì)性地采取規(guī)避措施。（2）制定嚴(yán)密的合同條款。合同是雙方經(jīng)濟(jì)關(guān)系的基本規(guī)則，是企業(yè)維護(hù)權(quán)益的依據(jù)。中標(biāo)后，嚴(yán)把合同關(guān)，規(guī)范工程價(jià)款結(jié)算條款，特別是對(duì)結(jié)算方式認(rèn)真研究。（3）及時(shí)做好竣工驗(yàn)收工作。工程企業(yè)的職責(zé)就是按合同中規(guī)定的質(zhì)量、工期要求完成項(xiàng)目履約，在履約過(guò)程中要及時(shí)報(bào)請(qǐng)建設(shè)方組織中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收，督促建設(shè)方按照合同完成驗(yàn)收的評(píng)定，為工程結(jié)算及資金回收做好充分的準(zhǔn)備。（4）加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，積極清收工程款。在項(xiàng)目工程通過(guò)竣（交）工驗(yàn)收后，項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部門(mén)必須認(rèn)真做好項(xiàng)目完工結(jié)算工作，列出詳細(xì)的應(yīng)收、應(yīng)付清單，在確認(rèn)各項(xiàng)收付情況后，將往來(lái)賬目移交給上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)。明確項(xiàng)目經(jīng)理作為清收工程款第一責(zé)任人，將資金回收與項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)考核掛鉤。（5）樹(shù)立法律意識(shí)，必要時(shí)采取法律手段。在日常工作中應(yīng)樹(shù)立法律意識(shí)，規(guī)范工作程序，注意收集整理各方面資料，為日后可能的訴訟做好證據(jù)準(zhǔn)備，防患于未然。在以往工程過(guò)程中，由于運(yùn)用法律手段解決工程糾紛的意識(shí)不強(qiáng)，導(dǎo)致工程資料和結(jié)算資料不完整，當(dāng)出現(xiàn)糾紛時(shí)，無(wú)法走正常的法律程序，陷入被動(dòng)局面。

（三）加強(qiáng)海外工程項(xiàng)目資金收支預(yù)算管理

建立健全海外工程項(xiàng)目資金預(yù)算管理制度，規(guī)范項(xiàng)目的資金運(yùn)動(dòng)，控制資金流動(dòng)方向，提高資金運(yùn)用效率。

（1）海外工程項(xiàng)目應(yīng)實(shí)行全面資金預(yù)算，建立資金預(yù)警體系，按年、季度、月編制資金預(yù)算。資金回收計(jì)劃應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度并結(jié)合合同條款按月進(jìn)行籌劃。資金支付計(jì)劃應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度估算，分項(xiàng)分月編制。（2）嚴(yán)格執(zhí)行用款審批制度。每月必須申報(bào)用款計(jì)劃并經(jīng)審批后使用，同時(shí)根據(jù)使用資金額度大小，設(shè)定不同的授權(quán)審批范圍。（3）根據(jù)工程進(jìn)度支付分包款。各個(gè)專業(yè)部門(mén)要嚴(yán)把關(guān)，建立各部門(mén)和各專業(yè)，即合理分工又互相制約的付款審批程序。從多個(gè)不同角度對(duì)付款文件進(jìn)行審批，既滿足分包商的合理付款要求，又嚴(yán)格把關(guān)，杜絕提前、超額付款。

（四）海外工程項(xiàng)目資金的匯率風(fēng)險(xiǎn)和防范

海外承包工程一般是以外幣簽訂的合同，且合同期較長(zhǎng)。最近幾年由于人民幣持續(xù)升值，合同收入折算人民幣金額減少，同時(shí)大部分設(shè)備和材料從國(guó)內(nèi)采購(gòu)，主要?jiǎng)趧?wù)分包為國(guó)內(nèi)分包隊(duì)伍，所以，材料成本和人工成本逐年增加。由于對(duì)外承包合同中沒(méi)有加入?yún)R率變化保護(hù)性條款，在匯率變化時(shí)，只能自己承擔(dān)相關(guān)損失。為了規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)項(xiàng)目具體情況可以采取以下有力措施：

（1）涉外合同的簽約幣種應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件及各種貨幣匯率變動(dòng)趨勢(shì)等，優(yōu)先選擇中國(guó)金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可的國(guó)際通用貨幣（如美元、歐元、日元、英鎊等）。（2）投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)根據(jù)當(dāng)期匯率并結(jié)合項(xiàng)目工期內(nèi)的遠(yuǎn)期外匯牌價(jià)，充分分析匯率可能的變動(dòng)幅度，將合同期內(nèi)匯率變動(dòng)對(duì)項(xiàng)目造價(jià)的影響納入報(bào)價(jià)考慮。（3）改換用途。對(duì)于外匯存款余額，優(yōu)先采取內(nèi)部調(diào)配，用作其他國(guó)際貿(mào)易直接使用，同時(shí)積極開(kāi)展外匯理財(cái)及投資活動(dòng)等。這既規(guī)避了本項(xiàng)目匯率風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)還為公司留存了外匯，為其他國(guó)際貿(mào)易活動(dòng)創(chuàng)造了條件，減少了外匯兌換匯率損失。（4）提前鎖定匯率。充分運(yùn)用銀行金融手段，對(duì)相關(guān)匯率進(jìn)行提前鎖定，如采取遠(yuǎn)期結(jié)匯以及信用證等方式，對(duì)將來(lái)收取的美元提前鎖定匯率。（5）活用政策。盡可能選擇國(guó)內(nèi)外具備收取外匯資格的承包商、供應(yīng)商進(jìn)行交易，并支付其外匯。（6）適時(shí)結(jié)匯。加強(qiáng)同銀行的溝通，爭(zhēng)取結(jié)匯政策優(yōu)惠，及時(shí)掌握匯率信息，盡可能在匯率最高點(diǎn)進(jìn)行結(jié)匯。

三、總結(jié)

海外工程項(xiàng)目資金管理是確保工程順利開(kāi)展的重要途徑和保障，而海外復(fù)雜的工程環(huán)境，特殊的環(huán)境背景，不同的政治文化因素等對(duì)資金管理造成了一定的困難。除了做好上述資金管理工作外，我們還應(yīng)該結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，采取積極有效措施，使項(xiàng)目資金在安全保障的條件下得到高效運(yùn)用。

（作者單位為五冶集團(tuán)上海有限公司）

[作者簡(jiǎn)介：劉芳（1981―），女，湖北人，中級(jí)，會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)。]

參考文獻(xiàn)

[1] 孟文華.海外工程承包項(xiàng)目資金管理的思考[J].財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)，2013（9）.

[2] 張翠芬.對(duì)外承包企業(yè)的資金管理[J].國(guó)際商務(wù)財(cái)會(huì)，2008，237（9）.

第7篇：項(xiàng)目資金范文

為貫徹落實(shí)20**年度新社區(qū)建設(shè)工作部署，根據(jù)區(qū)黨委《關(guān)于規(guī)范開(kāi)發(fā)區(qū)工程投資和管理的若干意見(jiàn)（修訂）》（*開(kāi)委〔20**〕61號(hào)，下稱“《意見(jiàn)》”）的精神，結(jié)合我區(qū)新社區(qū)建設(shè)的工作實(shí)際，現(xiàn)對(duì)《**開(kāi)發(fā)區(qū)新社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目和資金管理（修訂）辦法》（*開(kāi)管辦〔20**〕13號(hào)，下稱“《管理辦法》”）補(bǔ)充修訂如下：

一、關(guān)于項(xiàng)目招（競(jìng)）標(biāo)和項(xiàng)目施工

根據(jù)《意見(jiàn)》關(guān)于工程招投標(biāo)管理的規(guī)定：“50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）的新社區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目，必須按照國(guó)家招投標(biāo)法的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)；50萬(wàn)元以下及15萬(wàn)元以上（含15萬(wàn)元）的工程項(xiàng)目，采用邀請(qǐng)招標(biāo)的方法招標(biāo)，具體工作由區(qū)招標(biāo)辦公室和建設(shè)單位共同負(fù)責(zé)；15萬(wàn)元以下的工程項(xiàng)目，由發(fā)包單位提出申請(qǐng)和工程要求，由建設(shè)分局負(fù)責(zé)安排組織施工和完成日常市政維修工作”的要求，對(duì)《管理辦法》項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施中“項(xiàng)目招（競(jìng)）標(biāo)”和“項(xiàng)目施工”作如下修訂：

（一）明確上述規(guī)定中新社區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目的建設(shè)單位統(tǒng)一為開(kāi)發(fā)區(qū)新社區(qū)建設(shè)指揮部（下稱“指揮部”），負(fù)責(zé)邀請(qǐng)招標(biāo)的單位為區(qū)招投標(biāo)辦公室，組織實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)管理的單位為區(qū)建設(shè)分局。

（二）50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）的工程項(xiàng)目，必須按照國(guó)家招投標(biāo)法的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)；在審批立項(xiàng)時(shí)，對(duì)不具備招標(biāo)條件而又必須實(shí)施的工程項(xiàng)目，應(yīng)先理順招標(biāo)關(guān)系后再予審批。15萬(wàn)元以下的工程項(xiàng)目，由建設(shè)分局按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行委托施工。具體操作程序?yàn)椋河山ㄔO(shè)分局新社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目專責(zé)小組擬定施工單位，建設(shè)分局審核后報(bào)區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，然后送指揮部備案并予實(shí)施。

（三）50萬(wàn)元以下及15萬(wàn)元以上（含15萬(wàn)元）的工程項(xiàng)目，按以下辦法和流程進(jìn)行管理：

1、項(xiàng)目審批立項(xiàng)后，建設(shè)單位分批將項(xiàng)目資料移送招標(biāo)單位，由招標(biāo)辦公室組織實(shí)施邀標(biāo)工作，確定中標(biāo)單位后指揮部憑中標(biāo)通知書(shū)將項(xiàng)目審批立項(xiàng)資料一并移交建設(shè)分局，由建設(shè)分局按原規(guī)范組織項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施。

2、指揮部派1—2人參加邀標(biāo)工作小組，參與工程邀標(biāo)；邀標(biāo)程序及方案由招標(biāo)辦制定，并報(bào)指揮部備案。

3、建立邀請(qǐng)應(yīng)標(biāo)施工單位數(shù)據(jù)庫(kù)。綜合幾年來(lái)參與開(kāi)發(fā)區(qū)新社區(qū)建設(shè)施工單位的業(yè)績(jī)、信譽(yù)、資質(zhì)和資金承受能力等因素，由建設(shè)分局篩選提供相關(guān)施工單位，報(bào)招標(biāo)辦建立施工單位數(shù)據(jù)庫(kù)。然后，按照擇優(yōu)邀請(qǐng)?jiān)瓌t，由指揮部辦公室協(xié)調(diào)，與區(qū)建設(shè)分局和招標(biāo)辦商議確定邀請(qǐng)應(yīng)標(biāo)單位。

二、關(guān)于項(xiàng)目工程量變動(dòng)

《管理辦法》關(guān)于項(xiàng)目工程款的結(jié)算規(guī)定：“項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如有工程變更的應(yīng)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行：變更工程量1萬(wàn)元以下（含1萬(wàn)元）的由建設(shè)分局的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人同意實(shí)施；1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下（含3萬(wàn)元）的由建設(shè)分局決定執(zhí)行；3萬(wàn)元以上的必須報(bào)指揮部審核批準(zhǔn)?！苯Y(jié)合實(shí)際，作如下補(bǔ)充修訂：

（一）工程量變更核定。工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如有不可預(yù)見(jiàn)因素需調(diào)整施工內(nèi)容或變更工程量時(shí)，建設(shè)分局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)報(bào)告指揮部項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人，對(duì)變更內(nèi)容應(yīng)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議記錄形式予以確認(rèn)，確認(rèn)后三天內(nèi)報(bào)指揮部備案。

（二）工程變更量審批權(quán)限。一是變更工程量1萬(wàn)元以下的由指揮部項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人同意實(shí)施；二是1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）以上3萬(wàn)元以下的由指揮部辦公室主任會(huì)議決定；三是3萬(wàn)元（含3萬(wàn)元）以上的由指揮部辦公室核查并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

三、關(guān)于項(xiàng)目工程驗(yàn)收和工程結(jié)算

（一）竣工驗(yàn)收及工程結(jié)算流程

新社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目必須嚴(yán)格按施工合同要求施工驗(yàn)收，工程驗(yàn)收及工程結(jié)算要嚴(yán)格遵循以下工作流程，即：施工單位工程完工項(xiàng)目單位（社區(qū)）開(kāi)具工程完工證明施工單位憑證明申請(qǐng)建設(shè)分局竣工驗(yàn)收建設(shè)分局組織竣工驗(yàn)收指揮部組織項(xiàng)目驗(yàn)收施工單位組織結(jié)算資料并報(bào)送建設(shè)分局審查建設(shè)分局送審計(jì)辦結(jié)算審核施工單位辦理結(jié)算請(qǐng)款手續(xù)并報(bào)送指揮部。

（二）流程操作辦理時(shí)限

1、申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。施工單位在工程完工15天內(nèi)，要憑項(xiàng)目單位（社區(qū)）開(kāi)具的工程完工證明向建設(shè)分局提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。

2、組織竣工驗(yàn)收。建設(shè)分局在收到施工單位工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)后的15天內(nèi)，要及時(shí)組織竣工驗(yàn)收。

3、組織項(xiàng)目驗(yàn)收。建設(shè)分局完成竣工驗(yàn)收后的15天內(nèi)，新社區(qū)建設(shè)指揮部要及時(shí)組織項(xiàng)目驗(yàn)收。

4、結(jié)算資料審查。指揮部完成項(xiàng)目驗(yàn)收后的15天內(nèi)，施工單位要將項(xiàng)目工程結(jié)算資料報(bào)送建設(shè)分局審查。

5、工程結(jié)算審核。審計(jì)辦要在接到建設(shè)部門(mén)報(bào)送的工程結(jié)算資料后的15天內(nèi)完成工程結(jié)算審計(jì)。

6、辦理結(jié)算請(qǐng)款。項(xiàng)目工程結(jié)算審計(jì)工作完成后的15天內(nèi)，建設(shè)者分局要協(xié)助施工單位按規(guī)定辦理工程款結(jié)算手續(xù)并報(bào)送指揮部。

四、項(xiàng)目資金的管理

（一）關(guān)于工程款請(qǐng)款手續(xù)

《管理辦法》關(guān)于專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)撥和項(xiàng)目工程款的申領(lǐng)規(guī)定：“新社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)撥按財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)的申請(qǐng)辦法執(zhí)行，由區(qū)財(cái)政局分期劃撥區(qū)財(cái)政結(jié)算中心，再由指揮部統(tǒng)籌使用；新社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目簽訂施工合同、動(dòng)工或竣工后，施工單位可按工程進(jìn)度分期提交撥付工程款的申請(qǐng)，并完善所需資料交建設(shè)分局審核，報(bào)指揮部審批后由區(qū)財(cái)政結(jié)算中心直接將款項(xiàng)劃撥施工單位?！爆F(xiàn)做如下修訂：

新社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目資金管理采取“財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)請(qǐng)撥”和“建設(shè)項(xiàng)目撥款申請(qǐng)”相結(jié)合的模式進(jìn)行運(yùn)作。即：新晨

1、財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)請(qǐng)撥：

新社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)撥按財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)的申請(qǐng)辦法執(zhí)行，由區(qū)財(cái)政局分期劃撥至區(qū)財(cái)政結(jié)算中心；

2、建設(shè)項(xiàng)目撥款：

新社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目工程款的請(qǐng)撥由施工單位按工程進(jìn)度及工程款支付要求分期提交撥付工程款的申請(qǐng)，完善所需資料后由監(jiān)理核實(shí)工程進(jìn)度并交建設(shè)分局審核；經(jīng)指揮部辦公室審查后，報(bào)指揮部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，再送區(qū)財(cái)政局基建審核組登記備案。完善上述相關(guān)審批程序后，由區(qū)財(cái)政結(jié)算中心直接將款項(xiàng)劃撥施工單位。

（二）關(guān)于工程款的結(jié)算。

第8篇：項(xiàng)目資金范文

一、總體構(gòu)想

專項(xiàng)資金的管理核心是一個(gè)滾動(dòng)項(xiàng)目庫(kù)，一套數(shù)量化指標(biāo)體系。主要目的是通過(guò)建立依公共財(cái)政的思想設(shè)立的量化指標(biāo)體系，將單位報(bào)送的若干年專項(xiàng)項(xiàng)目，按照指標(biāo)體系的要求進(jìn)行量化評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)的結(jié)果按照分值由高到低進(jìn)行排序，并依次提供資金安排意見(jiàn)，以利于提高財(cái)政資金使用的透明度，優(yōu)化財(cái)政資金的使用效率，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策和外部有效監(jiān)督提供重要的參考依據(jù)。

一個(gè)滾動(dòng)項(xiàng)目庫(kù)。各單位申報(bào)財(cái)政補(bǔ)助的所有專項(xiàng)項(xiàng)目，均納入項(xiàng)目庫(kù)管理，項(xiàng)目庫(kù)本身具備項(xiàng)目維護(hù)、項(xiàng)目評(píng)價(jià)、項(xiàng)目排序、財(cái)力控制、審批流程管理等多項(xiàng)功能，并與行政事業(yè)單位部門(mén)預(yù)算編審系統(tǒng)相結(jié)合，將專項(xiàng)資金預(yù)算納入整個(gè)部門(mén)預(yù)算，并將明確的財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)轉(zhuǎn)入財(cái)政預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)進(jìn)行管理。

一套量化指標(biāo)體系。作為專項(xiàng)項(xiàng)目庫(kù)管理的基礎(chǔ)，專項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)體系要按照公共財(cái)政的原則進(jìn)行設(shè)立，將審批專項(xiàng)資金的思維過(guò)程予以細(xì)化、量化，分解為若干指標(biāo)，并對(duì)應(yīng)相應(yīng)的分值。將申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助的所有專項(xiàng)項(xiàng)目全部納入此指標(biāo)體系進(jìn)行量化評(píng)價(jià)，得出相應(yīng)的分值，供項(xiàng)目庫(kù)進(jìn)行排序。

二、細(xì)化指標(biāo)，建立體系

從各角度全方位地評(píng)價(jià)每一個(gè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目，就必須根據(jù)可能涉及的專項(xiàng)資金的情況，設(shè)立一整套科學(xué)合理的指標(biāo)體系，其結(jié)果才有說(shuō)服力，也才能據(jù)以提出科學(xué)的項(xiàng)目取舍和資金撥付的決策參考意見(jiàn)。因此，細(xì)化指標(biāo)和建立指標(biāo)體系是專項(xiàng)資金項(xiàng)目庫(kù)工作的重中之重。

專項(xiàng)資金項(xiàng)目庫(kù)指標(biāo)體系遵從全面評(píng)價(jià)原則、財(cái)政效率原則和項(xiàng)目?jī)?yōu)先原則。接項(xiàng)目的性質(zhì)分為（l）建設(shè)性項(xiàng)目；（2）車(chē)輛、設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目；（3）維修、小型改造及租賃項(xiàng)目；（4）會(huì)議、活動(dòng)項(xiàng)目；（5）業(yè)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、開(kāi)辦費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、臨時(shí)人員費(fèi)等項(xiàng)目；（6）科技三項(xiàng)、企業(yè)挖潛改造支出等6大類進(jìn)行分類排序。鑒于支農(nóng)項(xiàng)目有其特殊性，暫不列入專項(xiàng)項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

在專項(xiàng)項(xiàng)目分類的基礎(chǔ)上，將項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)分為兩大類分別對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)：項(xiàng)目基本評(píng)價(jià)指標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱“基本指標(biāo)”）和項(xiàng)目分類評(píng)價(jià)指標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱“分類指標(biāo)”）。基本指標(biāo)是項(xiàng)目庫(kù)中所有項(xiàng)目均要進(jìn)行評(píng)價(jià)的指標(biāo)；分類指標(biāo)是分別對(duì)各類專項(xiàng)的不同性質(zhì)而設(shè)定的評(píng)價(jià)指標(biāo)。每一類指標(biāo)按照公式1，分別計(jì)算出基本情況指標(biāo)得分和特性指標(biāo)得分。

評(píng)價(jià)得分=∑（第i項(xiàng)指標(biāo)總得分×第1項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重） 公式1

再根據(jù)每類所設(shè)的權(quán)重比例，并考慮附加分等條件進(jìn)行修正并代入公式2計(jì)算出本項(xiàng)目的最后得分。

評(píng)價(jià)得分=∑（第1類指標(biāo)總得分×第1類指標(biāo)權(quán)重）十附加分 公式2

基本評(píng)價(jià)指標(biāo)的評(píng)價(jià)范圍是所有專項(xiàng)項(xiàng)目，每個(gè)專項(xiàng)項(xiàng)目不論項(xiàng)目類別均要按照基本評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)?；驹u(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目的基本情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，主要包括項(xiàng)目所屬產(chǎn)業(yè)、項(xiàng)目主要功能、項(xiàng)目替代成本、資金配套率、項(xiàng)目受益范圍和受益時(shí)間等，每項(xiàng)指標(biāo)有一個(gè)基本分，另有具體可能情況的相應(yīng)系數(shù)，二者乘積即為本項(xiàng)的得分。如項(xiàng)目所屬產(chǎn)業(yè)指標(biāo)以行業(yè)系數(shù)確定權(quán)重，若某專項(xiàng)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)項(xiàng)目所屬產(chǎn)業(yè)為科技，其行業(yè)系數(shù)1．0，本項(xiàng)的基本分為20分，則此項(xiàng)目本項(xiàng)指標(biāo)的得分=20×1．0＝20。

分類評(píng)價(jià)指標(biāo)按不同分類設(shè)立，能體現(xiàn)國(guó)家政策，提高財(cái)政資金使用效率的指標(biāo)，這些指標(biāo)的設(shè)立，既要符合項(xiàng)目自身的特點(diǎn)，又要有利于量化測(cè)算，比如建設(shè)性項(xiàng)目可以設(shè)立項(xiàng)目完成情況、項(xiàng)目時(shí)間限制、資金使用計(jì)劃等分類指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算。又如科技三項(xiàng)及企業(yè)挖潛項(xiàng)目可以分為關(guān)于項(xiàng)目可行性論證報(bào)告的指標(biāo)、關(guān)于項(xiàng)目單位的指標(biāo)、關(guān)于項(xiàng)目本身的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等三項(xiàng)指標(biāo)?？傊黝愴?xiàng)目要根據(jù)實(shí)際情況和評(píng)價(jià)目的細(xì)化后的測(cè)算指標(biāo)，計(jì)算分類評(píng)價(jià)指標(biāo)的得分。

項(xiàng)目附加分和減分主要是對(duì)項(xiàng)目外在性及某些未能列入上述指標(biāo)體系的特殊項(xiàng)目，以絕對(duì)分調(diào)增調(diào)減，綜合平衡。

每一個(gè)項(xiàng)目都要先進(jìn)行項(xiàng)目基本評(píng)價(jià)指標(biāo)的評(píng)價(jià)，具體到某一類項(xiàng)目又分別應(yīng)進(jìn)入各自所屬類別的項(xiàng)目分類評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)；然后將項(xiàng)目附加分和減分計(jì)入，根據(jù)最后的得分在該項(xiàng)目所屬類別內(nèi)各項(xiàng)目間進(jìn)行滾動(dòng)比較，擇優(yōu)提供資金支持。

三、管理形式

申報(bào)與評(píng)價(jià)。單位申報(bào)專項(xiàng)項(xiàng)目采用年度申報(bào)與臨時(shí)申報(bào)相結(jié)合的辦法，項(xiàng)目庫(kù)的評(píng)價(jià)分為定期評(píng)價(jià)與不定期評(píng)價(jià)。各財(cái)政撥款單位應(yīng)于每年報(bào)送下一年度部門(mén)預(yù)算時(shí)一并報(bào)送今后幾年擬進(jìn)行的專項(xiàng)項(xiàng)目，同時(shí)提供項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告及附屬資料。申請(qǐng)報(bào)告和附屬資料必須全面、詳細(xì)、準(zhǔn)確。財(cái)政預(yù)算部門(mén)收到后，將專項(xiàng)項(xiàng)目用專項(xiàng)資金評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分，將結(jié)果錄入專項(xiàng)資金項(xiàng)目庫(kù)。

組織形式。財(cái)政部門(mén)成立專項(xiàng)資金項(xiàng)目庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目庫(kù)的評(píng)價(jià)、管理、協(xié)調(diào)等工作。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由主管預(yù)算工作的局長(zhǎng)擔(dān)任，成員由預(yù)算主管科室、部門(mén)主管科室、專業(yè)主管科室及其他有關(guān)科室的主要負(fù)責(zé)同志組成。

第9篇：項(xiàng)目資金范文

關(guān)鍵詞:服務(wù)業(yè);引導(dǎo)資金;項(xiàng)目管理;信息技術(shù);中心城市

中圖分類號(hào):F29文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A文章編號(hào):1673-291X(2010)13-0052-03

服務(wù)業(yè)是發(fā)展前景廣闊、增長(zhǎng)潛力巨大的重要產(chǎn)業(yè)。通過(guò)對(duì)服務(wù)業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)、關(guān)鍵領(lǐng)域和重點(diǎn)行業(yè),正確發(fā)揮服務(wù)業(yè)國(guó)家轉(zhuǎn)項(xiàng)引導(dǎo)資金的作用,對(duì)于轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,提升中國(guó)中心城市集聚輻射和綜合服務(wù)功能,具有十分重大現(xiàn)實(shí)意義和戰(zhàn)略意義。引導(dǎo)資金通過(guò)很小比例的投資補(bǔ)助吸引大量社會(huì)資本對(duì)特定方向的服務(wù)業(yè)的投入,從而加快這些服務(wù)業(yè)的發(fā)展步伐。特別是對(duì)于在處于市場(chǎng)化產(chǎn)業(yè)化起步期的一些服務(wù)業(yè)領(lǐng)域,作用十分關(guān)鍵。項(xiàng)目是服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金發(fā)揮其作用的主要?jiǎng)恿椭屋d體。為實(shí)現(xiàn)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目的規(guī)范管理,切實(shí)發(fā)揮好項(xiàng)目庫(kù)在城市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的基礎(chǔ)性作用,進(jìn)一步創(chuàng)造有利于服務(wù)業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境和條件,本文就采用電子信息技術(shù),建立統(tǒng)一的服務(wù)業(yè)項(xiàng)目管理系統(tǒng)提出初步設(shè)想。

一、系統(tǒng)目標(biāo)

(1)服務(wù)業(yè)政府主管部門(mén)管理職責(zé)范圍內(nèi)的服務(wù)業(yè)項(xiàng)目的登記、進(jìn)度跟蹤、匯總、分類統(tǒng)計(jì)和信息;(2)提供方便的用戶接口和操作指引,以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為依托,用戶經(jīng)過(guò)授權(quán)取得密碼后,可在任何地方隨時(shí)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入系統(tǒng)。稍經(jīng)培訓(xùn),就能掌握儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目的錄入、修改、轉(zhuǎn)移、刪除和查詢統(tǒng)計(jì)功能。(3)提供搜索引擎,可通過(guò)關(guān)鍵字、類別、時(shí)間、單位、內(nèi)容等要素查找到相關(guān)的項(xiàng)目;(4)系統(tǒng)功能全面,能夠滿足服務(wù)業(yè)主管部門(mén)和各區(qū)級(jí)服務(wù)業(yè)管理部門(mén)對(duì)服務(wù)業(yè)的日常管理工作,系統(tǒng)功能清單經(jīng)服務(wù)業(yè)主管部門(mén)審核后,由設(shè)計(jì)單位分析設(shè)計(jì);(5)系統(tǒng)具有良好的可擴(kuò)充性,可擴(kuò)充性便于系統(tǒng)規(guī)模擴(kuò)充和功能擴(kuò)充;(6)系統(tǒng)具有良好的性能,包括較短的響應(yīng)時(shí)間,以及在開(kāi)放公共服務(wù)的情況下,多人在線時(shí)仍然具有良好的處理能力;(7)具有系統(tǒng)日志功能,系統(tǒng)日志應(yīng)該包括用戶登錄/退出信息和訪問(wèn)信息、功能使用信息等,并提供日志查詢和統(tǒng)計(jì)功能;(8)提供良好的安全性,包括用戶登錄密碼加密、權(quán)限分配、密碼保護(hù)、防攻擊等能力;(9)提供系統(tǒng)管理工具,以方便管理人員進(jìn)行用戶登記、權(quán)限分配、系統(tǒng)備份、數(shù)據(jù)下載和上傳、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。

二、需求分析

(一)用戶分析

(1)系統(tǒng)管理員:系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)維護(hù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行,調(diào)整和設(shè)定其他用戶的權(quán)限,設(shè)置系統(tǒng)參數(shù),跟蹤和監(jiān)控系統(tǒng)的異常事件,并使用系統(tǒng)工具對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行定期備份或者恢復(fù)。(2)基本用戶:基本用戶代表服務(wù)業(yè)主管部門(mén)日常業(yè)務(wù)處理人員,系統(tǒng)管理員可對(duì)基本用戶按照實(shí)際情況進(jìn)行權(quán)限指定,比如基礎(chǔ)資料管理人員、項(xiàng)目管理人員、項(xiàng)目資金管理人員等。(3)決策用戶:決策用戶代表非業(yè)務(wù)處理人員,一般指服務(wù)業(yè)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo),他們對(duì)系統(tǒng)的需求跟一般業(yè)務(wù)人員不同,更注重于報(bào)表和分析結(jié)果。(4)區(qū)級(jí)基本用戶:同基本用戶一樣,區(qū)級(jí)基本用戶代表區(qū)一級(jí)服務(wù)業(yè)管理部門(mén)業(yè)務(wù)處理人員的需求,不同的是,他們只能限于處理與本區(qū)相關(guān)的項(xiàng)目對(duì)象。(5)區(qū)級(jí)決策用戶:同決策用戶一樣,區(qū)級(jí)決策用戶代表區(qū)一級(jí)服務(wù)業(yè)主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo),但他們只能處理與本區(qū)相關(guān)的項(xiàng)目,并對(duì)它們進(jìn)行分析。(6)區(qū)級(jí)管理員:區(qū)級(jí)管理員只能管理本區(qū)的用戶權(quán)限和執(zhí)行系統(tǒng)功能,其權(quán)利低于系統(tǒng)管理員,系統(tǒng)管理員的設(shè)置優(yōu)先于區(qū)級(jí)管理員。(7)來(lái)訪者:如果系統(tǒng)對(duì)公眾開(kāi)放,則匿名訪問(wèn)者將統(tǒng)一使用來(lái)訪者(Guest)賬號(hào),系統(tǒng)可以對(duì)Guest賬戶開(kāi)放有限查詢和瀏覽權(quán)限,以方便公眾獲取相應(yīng)的信息。(8)公眾普通用戶:公眾普通用戶代表注冊(cè)者用戶,可以為注冊(cè)用戶提供多于Guest賬號(hào)的服務(wù),比如下載服務(wù),或者開(kāi)放一些次敏感的信息給注冊(cè)用戶(比如歷史項(xiàng)目資料)。(9)項(xiàng)目相關(guān)方用戶:項(xiàng)目相關(guān)方用戶代表項(xiàng)目申請(qǐng)方,系統(tǒng)將為這類型用戶提供一些特定的服務(wù),以方便跟蹤、監(jiān)控、收集、查驗(yàn)相關(guān)的項(xiàng)目情況,使項(xiàng)目的信息能夠更加及時(shí)地反饋到主管部門(mén)。

(二)業(yè)務(wù)分析

1.項(xiàng)目入庫(kù)。服務(wù)業(yè)主管部門(mén)根據(jù)產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向確定投資主題,凡在投資主題需求范圍內(nèi)的項(xiàng)目鼓勵(lì)申報(bào),并登記入庫(kù)。登記的方式有兩種:第一種由服務(wù)業(yè)主管部門(mén)工作人員根據(jù)項(xiàng)目單位上報(bào)的項(xiàng)目材料進(jìn)行登記,第二種由項(xiàng)目單位在網(wǎng)上自行登記申報(bào)。項(xiàng)目經(jīng)申報(bào)登記以后,進(jìn)入待審核狀態(tài)。所有待審核的項(xiàng)目將根據(jù)服務(wù)業(yè)主管部門(mén)制定的項(xiàng)目導(dǎo)向計(jì)劃進(jìn)行審核,審核通過(guò)以后,會(huì)進(jìn)入項(xiàng)目評(píng)審準(zhǔn)備階段,未通過(guò)審核的項(xiàng)目,系統(tǒng)不再跟蹤,但會(huì)保留在項(xiàng)目庫(kù)中。

2.項(xiàng)目評(píng)審。未經(jīng)評(píng)審的入庫(kù)項(xiàng)目由工作人員和項(xiàng)目相關(guān)單位為評(píng)審準(zhǔn)備材料,并將相關(guān)信息登記入庫(kù),材料齊備后,方可進(jìn)入評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后的項(xiàng)目必須登記評(píng)審意見(jiàn)和相關(guān)手續(xù)辦理日程,除此以外,未通過(guò)的項(xiàng)目將標(biāo)注為“評(píng)審未通過(guò)”,并不再跟蹤。項(xiàng)目相關(guān)單位也可以查詢到本單位項(xiàng)目的評(píng)審意見(jiàn)。

3.項(xiàng)目跟蹤。項(xiàng)目評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)以后,將進(jìn)入項(xiàng)目實(shí)施狀態(tài)。實(shí)施過(guò)程中的項(xiàng)目,根據(jù)劃定的項(xiàng)目報(bào)告周期,由項(xiàng)目相關(guān)單位定期或不定期報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)度情況和資金使用情況等。項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤既可以由工作人員根據(jù)呈送的文字材料填寫(xiě)入庫(kù),也可以由項(xiàng)目實(shí)施單位在網(wǎng)上直接填報(bào)。如果需要上傳文字和圖片,也可以通過(guò)系統(tǒng)直接上傳到數(shù)據(jù)庫(kù)。

4.項(xiàng)目驗(yàn)收。項(xiàng)目完成(竣工)以后,須對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié),并對(duì)預(yù)算和實(shí)際資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)際的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)等登記報(bào)告。驗(yàn)收結(jié)論須收入項(xiàng)目庫(kù),以便于領(lǐng)導(dǎo)查看和決策。項(xiàng)目未按計(jì)劃書(shū)完成的或者項(xiàng)目因故中止,須登記原因或者上傳總結(jié)報(bào)告。對(duì)于分期實(shí)施的項(xiàng)目,前期完成的情況,將為后期項(xiàng)目的申報(bào)、資助、執(zhí)行提供決策參考。項(xiàng)目完成以后,作為歷史項(xiàng)目存儲(chǔ)。

5.項(xiàng)目評(píng)價(jià)與驗(yàn)證。服務(wù)業(yè)項(xiàng)目投入經(jīng)營(yíng)或者使用以后,將產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益,對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行評(píng)估,驗(yàn)證項(xiàng)目與計(jì)劃的預(yù)期是否一致,差異程度,將有助于主管部門(mén)改進(jìn)項(xiàng)目篩選制度、資助制度,不斷改進(jìn)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向政策等等。項(xiàng)目完成以后,后續(xù)跟蹤的時(shí)間、跟蹤哪些指標(biāo),將根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模、性質(zhì)、范圍等來(lái)確定,跟蹤的方式采用由項(xiàng)目承擔(dān)單位網(wǎng)上填報(bào)即可。

三、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

(1)系統(tǒng)采用B/S的結(jié)構(gòu),所有用戶通過(guò)Internet經(jīng)驗(yàn)證后接入系統(tǒng),由防火墻對(duì)內(nèi)部服務(wù)器和局域網(wǎng)進(jìn)行保護(hù);(2)所有數(shù)據(jù)集中存儲(chǔ)于數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器中,各區(qū)級(jí)用戶只能透明地訪問(wèn)和操作屬于本區(qū)級(jí)項(xiàng)目庫(kù)中的數(shù)據(jù),無(wú)權(quán)訪問(wèn)其余的數(shù)據(jù);(3)服務(wù)業(yè)主管部門(mén)也只能訪問(wèn)本級(jí)的項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù),除非區(qū)級(jí)用戶將項(xiàng)目提到市級(jí)以后方可訪問(wèn);(4)系統(tǒng)可以對(duì)公眾開(kāi)放,并提供有限的服務(wù)。對(duì)公眾開(kāi)放的權(quán)限由系統(tǒng)管理員設(shè)定;(5)為便于數(shù)據(jù)采集,提高工作效率。系統(tǒng)也可以對(duì)項(xiàng)目相關(guān)單位開(kāi)放服務(wù)功能,便于項(xiàng)目單位提交材料、查詢審核進(jìn)度等。

四、技術(shù)目標(biāo)

(1)客戶端瀏覽器支持Internet Explore 6.0;(2)采用頁(yè)面靜態(tài)化技術(shù),可輕松支持同時(shí)較多人數(shù)的在線訪問(wèn);(3)采用Net Framework 2.0 + MSSQL 2005(或者M(jìn)S SQL 2000)當(dāng)今最為先進(jìn)的架構(gòu)體系,從而有效提高系統(tǒng)安全性和執(zhí)行速度,也大大方便了二次維護(hù),有效降低維護(hù)成本;(4)增強(qiáng)的安全機(jī)制,可有效抵御Web方式入侵和攻擊等危害網(wǎng)絡(luò)安全的事項(xiàng)和行為, 達(dá)到GB17859-1999安全等級(jí)第三級(jí)的要求;(5)可擴(kuò)充性和可伸縮性支持,系統(tǒng)可以通過(guò)自定義方式實(shí)現(xiàn)增刪的欄目和根據(jù)需求設(shè)定訪問(wèn)權(quán)限;數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器和Web服務(wù)器可以分離,有效減少系統(tǒng)入侵導(dǎo)致的損失.并能提高服務(wù)質(zhì)量;(6)在使用ADSL(512KB)連接的情況下,平均響應(yīng)速度在1～2秒之間;(7)用戶接口應(yīng)該滿足易使用性的要求,系統(tǒng)將采用互聯(lián)導(dǎo)航系統(tǒng)、關(guān)鍵字等信息檢索和網(wǎng)絡(luò)搜索等功能使得用戶能夠快速找到所需的信息和服務(wù)。系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、內(nèi)容安排和功能設(shè)計(jì)將本著為所針對(duì)客戶的需求和習(xí)慣進(jìn)行;(8)易維護(hù)性支持,維護(hù)平臺(tái)提供豐富的模板系統(tǒng)和“傻瓜”型的人機(jī)界面;(9)可共享性支持,網(wǎng)站的設(shè)計(jì)應(yīng)該保障網(wǎng)站所產(chǎn)生和積累的信息能夠方便地共享,不會(huì)因?yàn)榫W(wǎng)站今后因?yàn)槟承┬枰M(jìn)行調(diào)整和混合,都不會(huì)造成不必要的重復(fù)工作或信息丟失;(10)可管理的系統(tǒng)后臺(tái),系統(tǒng)管理通過(guò)系統(tǒng)提供的工具對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù),設(shè)定用戶的訪問(wèn)權(quán)限,設(shè)定系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù);(11)采用存儲(chǔ)過(guò)程開(kāi)發(fā). 存儲(chǔ)過(guò)程是預(yù)編譯好的、可以完成特定功能的SQL語(yǔ)句的集合;運(yùn)行在數(shù)據(jù)庫(kù)端的過(guò)程。能有效提高處理速度,加快前臺(tái)的響應(yīng),減少Web服務(wù)器的壓力;(12)系統(tǒng)采用簡(jiǎn)體中文。

五、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

(1)系統(tǒng)從設(shè)計(jì)到開(kāi)發(fā)將完全采用面向?qū)ο蟮募夹g(shù),采用 2.0技術(shù);(2)系統(tǒng)整體的架構(gòu)完全遵循Microsoft公司建議的對(duì)象模式,使得整個(gè)體系架構(gòu)符合e時(shí)代企業(yè)應(yīng)用的發(fā)展趨勢(shì);(3)將表示層(View)和邏輯層(Model)分開(kāi)的一個(gè)優(yōu)越性,在于容易在某種數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,增加多種表現(xiàn)或者改變某種形式;(4)邏輯層(Model)以及表示層(View)分開(kāi)以后,使得它們各自能夠獨(dú)立的變化。進(jìn)而使得可維護(hù)性,可以擴(kuò)展性,可測(cè)試性方面得到很大的改善;(5)將控制層(Control)和表示層(View)分開(kāi),可以動(dòng)態(tài)的決定表示的形式;(6)將控制層(Control)和邏輯層(Model)分開(kāi),使得用戶的輸入和數(shù)據(jù)處理之間的關(guān)系可以靈活決定;(7)采用靜態(tài)頁(yè)面技術(shù)(SHTML),可以滿足在低帶寬下系統(tǒng)仍然具有良好的反應(yīng)能力和用戶數(shù)容量。通過(guò)防火墻和增強(qiáng)的權(quán)限認(rèn)證技術(shù),保(下轉(zhuǎn)63頁(yè))(上接53頁(yè))證系統(tǒng)具有較好的防攻擊能力。將系統(tǒng)邏輯組織成應(yīng)用服務(wù)器,保證系統(tǒng)具有較好的適應(yīng)能力和遷移能力。

六、軟件組成與功能