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第1篇：月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告范文

兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)|男|28歲（1988年11月9日）

居住地：長(zhǎng)安

電　話(huà)：150******（手機(jī)）

E-mail：

最近工作[1年5個(gè)月]

公　司：XX有限公司

行　業(yè)：保險(xiǎn)

職　位：業(yè)務(wù)分析專(zhuān)員

最高學(xué)歷

學(xué)　歷：本科

專(zhuān)　業(yè)：測(cè)繪工程

學(xué)　校：長(zhǎng)安大學(xué)

自我評(píng)價(jià)

條理性強(qiáng)。能夠根據(jù)工作性質(zhì)和要求，制定合理的規(guī)劃和安排，突出重點(diǎn)，合理安排工作，較好地應(yīng)對(duì)復(fù)雜的環(huán)境，加強(qiáng)與同事間的溝通協(xié)作，組織和推動(dòng)各項(xiàng)工作的落實(shí)。適應(yīng)能力強(qiáng)。有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)意愿和能力，能夠在比較短的時(shí)間適應(yīng)新的工作環(huán)境和團(tuán)隊(duì)。

求職意向

到崗時(shí)間：一個(gè)月之內(nèi)

工作性質(zhì)：全職

希望行業(yè)：保險(xiǎn)

目標(biāo)地點(diǎn)：長(zhǎng)安

期望月薪：面議/月

目標(biāo)職能：業(yè)務(wù)分析專(zhuān)員

工作經(jīng)驗(yàn)

2013/7 — 2014/12：XX有限公司[1年5個(gè)月]

所屬行業(yè)：保險(xiǎn)

管理室

業(yè)務(wù)分析專(zhuān)員

1.作業(yè)人力管理。加班數(shù)據(jù)采集平臺(tái)的搭建，人力拆分指引制定并宣導(dǎo)，對(duì)人力數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為人力編制管控、產(chǎn)能計(jì)算、件均成本計(jì)算提供數(shù)據(jù)支持；

2.運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)維護(hù)。周報(bào)平臺(tái)搭建和數(shù)據(jù)維護(hù)、OMR報(bào)告校驗(yàn)下發(fā)，龐大的指標(biāo)數(shù)據(jù)量信息為作業(yè)中心的運(yùn)營(yíng)管理工作提供數(shù)據(jù)支持。

3.作業(yè)中心MIS權(quán)限管理及維護(hù)，參與數(shù)科人員管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)；

2012/7 — 2013/6：XX有限公司[11個(gè)月]

所屬行業(yè)：保險(xiǎn)

管理室

業(yè)務(wù)分析專(zhuān)員

1.運(yùn)營(yíng)指標(biāo)管理。異常指標(biāo)檢視，為月度運(yùn)營(yíng)例會(huì)報(bào)告、專(zhuān)題報(bào)告、及公司例會(huì)報(bào)告提供依據(jù)；同時(shí)，為機(jī)構(gòu)提供檢視平臺(tái)，確保指標(biāo)達(dá)成；

2.運(yùn)營(yíng)例會(huì)操作。月度運(yùn)營(yíng)例會(huì)、季度現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)會(huì)、部門(mén)內(nèi)部培訓(xùn)等會(huì)議培訓(xùn)的組織安排。

3.15個(gè)作業(yè)中心會(huì)議管理，確保XX各項(xiàng)例會(huì)平穩(wěn)運(yùn)作。此外，還負(fù)責(zé)XX共享平臺(tái)管理及維護(hù)。

教育經(jīng)歷

2007/9— 2012/6 長(zhǎng)安大學(xué) 測(cè)繪工程 本科

證書(shū)

2008/12 大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)

第2篇：月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告范文

計(jì)劃財(cái)務(wù)處工作需要能夠準(zhǔn)確、及時(shí)地提供圖表、數(shù)據(jù)信息，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理分配的其他任務(wù)。營(yíng)運(yùn)資金及KPI的計(jì)算。協(xié)助進(jìn)行內(nèi)部控制，政策和程序的準(zhǔn)備和執(zhí)行。協(xié)助完成各類(lèi)小組報(bào)告。以下是小編精心收集整理的計(jì)劃財(cái)務(wù)處職責(zé)，希望對(duì)你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

計(jì)劃財(cái)務(wù)處職責(zé)11、按時(shí)完成公司相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);

2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)管理工作;

3、根據(jù)國(guó)家稅法、會(huì)計(jì)法等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審查并及時(shí)準(zhǔn)確完成公司納稅申報(bào)工作。

計(jì)劃財(cái)務(wù)處職責(zé)2協(xié)助制定其功能領(lǐng)域內(nèi)短期及長(zhǎng)期的公司決策和戰(zhàn)略;

協(xié)助負(fù)責(zé)公司財(cái)政方面的業(yè)務(wù)和策略，包括會(huì)計(jì)管理、財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)程序、內(nèi)部審計(jì)、財(cái)物、成本控制和投資研究分析;

負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

協(xié)助管理和完善公司的經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和程序，以滿(mǎn)足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求;

分析并改進(jìn)現(xiàn)有流程，不斷提高資金的利用率和工作效率;

協(xié)助進(jìn)行集團(tuán)計(jì)財(cái)部的日常管理工作及部門(mén)員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估;

進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤(rùn)指標(biāo)的完成;

計(jì)劃財(cái)務(wù)處職責(zé)3(1)參與制定和完善集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度及工作流程;

(2)負(fù)責(zé)組織集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)、決算管理工作;

(3)參與對(duì)集團(tuán)所屬子企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作，編制內(nèi)部管理報(bào)表，擬定財(cái)務(wù)分析報(bào)告和各類(lèi)專(zhuān)題分析報(bào)告;

(4)負(fù)責(zé)組織集團(tuán)稅務(wù)管理工作，合理安排稅務(wù)方案，防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);

(5)負(fù)責(zé)組織集團(tuán)本部具體會(huì)計(jì)核算及稅務(wù)申報(bào)工作;

(6)參與集團(tuán)對(duì)所屬子企業(yè)績(jī)效考評(píng)工作;

(7)參與集團(tuán)融資及投資相關(guān)工作。

計(jì)劃財(cái)務(wù)處職責(zé)41、負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算;

2、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審核;

3、負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的整理和報(bào)送。

計(jì)劃財(cái)務(wù)處職責(zé)51、對(duì)于月度、季度、年度情況的預(yù)測(cè)。

能與市場(chǎng)部、線下和線上銷(xiāo)售以及供應(yīng)鏈經(jīng)理密切合作，整合銷(xiāo)售預(yù)測(cè)。與各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)密切合作，收集運(yùn)營(yíng)成本預(yù)測(cè)。根據(jù)各職能部門(mén)收集的信息，協(xié)助整合每月的現(xiàn)金流量。協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理月度綜合損益表預(yù)測(cè)以及現(xiàn)金流報(bào)告。

2、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估。

跟蹤實(shí)際銷(xiāo)售，折扣和返利，conso成本，conso利潤(rùn)和運(yùn)營(yíng)成本，重點(diǎn)是廣告和促銷(xiāo)(A&P)，并與每月的預(yù)測(cè)進(jìn)行比較。分析實(shí)際數(shù)據(jù)與預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)之間的差距，并得到相關(guān)部門(mén)的反饋?？偨Y(jié)業(yè)務(wù)趨勢(shì)和異常情況，并提出改進(jìn)建議。為維克中國(guó)的業(yè)績(jī)管理準(zhǔn)備其他可能需要的定期財(cái)務(wù)分析。

3、從財(cái)務(wù)的角度分析和支持各種業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施和進(jìn)展。

為商業(yè)活動(dòng)提供財(cái)務(wù)支持和建議。為銷(xiāo)售和市場(chǎng)部門(mén)提供所有新產(chǎn)品上市、活動(dòng)、新渠道和其他項(xiàng)目的財(cái)務(wù)支持和分析。與財(cái)務(wù)經(jīng)理緊密協(xié)作，為其它新項(xiàng)目提供資金支持。定期跟蹤新項(xiàng)目的進(jìn)展，并向管理層提供主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的總結(jié)，如:凈銷(xiāo)售額，以人民幣和百分比為單位的利潤(rùn)率，成本，以及運(yùn)營(yíng)成本和投資要求。

計(jì)劃財(cái)務(wù)處職責(zé)61.協(xié)助完成銀行日常稅務(wù)申報(bào)工作底稿，包括營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅以及各類(lèi)代扣代繳稅款等。

2.協(xié)助各項(xiàng)稅收優(yōu)惠申請(qǐng)和稅務(wù)備案申報(bào)。

3.協(xié)助按照稅務(wù)局和管理層的要求編制各類(lèi)稅務(wù)報(bào)表和報(bào)告。

4.配合各項(xiàng)稅務(wù)監(jiān)管檢查的資料需求，按照稅務(wù)機(jī)關(guān)要求進(jìn)行稅務(wù)自查，配合完成稅務(wù)稽查，查缺補(bǔ)漏，確保銀行的稅收?qǐng)?zhí)行情況符合現(xiàn)行稅法的規(guī)定。

5.協(xié)助核對(duì)增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證和賬面金額的核對(duì)，協(xié)助優(yōu)惠免稅相關(guān)明細(xì)交易核對(duì)。

6.協(xié)助發(fā)票管理、抄報(bào)稅和發(fā)票購(gòu)買(mǎi)等事宜。

7.協(xié)助稅務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)上線前的測(cè)試和稅務(wù)流程梳理。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項(xiàng)。

計(jì)劃財(cái)務(wù)處職責(zé)71.建立健全成本責(zé)任制度，加強(qiáng)成本責(zé)任考核。

評(píng)估成本方案，及時(shí)改進(jìn)成本核算方法。

2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)成本費(fèi)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析;

3.負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算、決算的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、編制與提交，月度費(fèi)用預(yù)算的審核;

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督并參與項(xiàng)目立項(xiàng)過(guò)程，包括按規(guī)范作出項(xiàng)目成本測(cè)算，分析項(xiàng)目利潤(rùn)，規(guī)避項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)督項(xiàng)目的回款，統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目發(fā)生費(fèi)用，核算項(xiàng)目總成本，編制項(xiàng)目總成本臺(tái)賬;

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)流程的合理性合規(guī)性，參與采購(gòu)詢(xún)價(jià)、議價(jià)，監(jiān)控采購(gòu)成本;

第3篇：月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告范文

關(guān)鍵詞：現(xiàn)金流；預(yù)算；管理

中圖分類(lèi)號(hào)：F275 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號(hào)：1673-291X（2016）24-0016-02

現(xiàn)金流量預(yù)算管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重要內(nèi)容，它是對(duì)預(yù)算期內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資本性收支、財(cái)務(wù)融資等涉及現(xiàn)金收付活動(dòng)進(jìn)行合理預(yù)測(cè)，并對(duì)其執(zhí)行過(guò)程與結(jié)果進(jìn)行控制、分析和考核的相關(guān)管理活動(dòng)。

一、現(xiàn)金流預(yù)算管理的范圍和必要性

現(xiàn)金流預(yù)算管理的工作組織涵蓋了電網(wǎng)公司的各級(jí)部門(mén)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)，包括銷(xiāo)售收入、購(gòu)電成本、可控費(fèi)用、項(xiàng)目預(yù)算等其他日常業(yè)務(wù)。針對(duì)電網(wǎng)建設(shè)資金投入大、自有資金不足的情況，通過(guò)現(xiàn)金流預(yù)算管理可有效控制現(xiàn)金流量，緩解資金緊張，提高資金使用效益。利用統(tǒng)一資金結(jié)算平臺(tái)，實(shí)行資金集中支付，加強(qiáng)對(duì)資金流的在線監(jiān)管，減少資金出口，有效防范支付風(fēng)險(xiǎn)。

二、現(xiàn)金流預(yù)算管理的目標(biāo)

通過(guò)實(shí)行月度現(xiàn)金流量預(yù)算制度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程管控，按照時(shí)序?qū)⒛甓阮A(yù)算分解到月度，細(xì)化資金支出需求和進(jìn)度，充分發(fā)揮月度現(xiàn)金流量預(yù)算對(duì)接年度預(yù)算和資金支付的管控功能，無(wú)預(yù)算不支出，嚴(yán)格按照月度現(xiàn)金流量預(yù)算組織資金收支，控制支付風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)現(xiàn)金保障能力，提高資金使用效率，加強(qiáng)資金流動(dòng)性管理，提高融資安排的科學(xué)性。同時(shí)利用統(tǒng)一資金結(jié)算平臺(tái)，實(shí)行資金集中支付，提高備付能力，防范支付風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

三、主要做法

（一）前期調(diào)研，建立體系，宣貫培訓(xùn)

1.前期調(diào)研，包括員工對(duì)現(xiàn)金流的認(rèn)知度、現(xiàn)金流管理情況及當(dāng)前現(xiàn)狀、對(duì)經(jīng)營(yíng)的影響等進(jìn)行分析。

現(xiàn)金流納入供電企業(yè)年度績(jī)效指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)控制能力的指標(biāo)考核，體現(xiàn)了現(xiàn)金流管理在公司經(jīng)營(yíng)中的重要性。把現(xiàn)金流管理作為承接全面預(yù)算管理的一個(gè)重要組成部分，提升到經(jīng)營(yíng)管理的首要位置。通過(guò)發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行調(diào)研，發(fā)現(xiàn)當(dāng)前現(xiàn)金流管理存在幾個(gè)問(wèn)題制約了現(xiàn)金流管理的開(kāi)展：一是費(fèi)用發(fā)生和現(xiàn)金支出混淆，對(duì)現(xiàn)金的支付意識(shí)淡化；二是費(fèi)用的上報(bào)較隨意，沒(méi)有可靠的依據(jù)支撐，實(shí)際跟預(yù)算偏差很大；三是缺乏有效的考核和激勵(lì)措施。

2.健全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和組織保障體系，橫向宣貫，縱向溝通，確保各部門(mén)深入了解現(xiàn)金流的作用和意義。健全的組織保障體系是一個(gè)重要的思想和決策保障，努力培養(yǎng)決策層的現(xiàn)金流管理意識(shí)，領(lǐng)導(dǎo)重視就會(huì)產(chǎn)生自上而下的推動(dòng)力，所以要積極向領(lǐng)導(dǎo)宣傳現(xiàn)金流管理的目的、意義和作用，使其從戰(zhàn)略的高度來(lái)審視企業(yè)活動(dòng)。

（二）全面覆蓋，重點(diǎn)突出，集中支付，指標(biāo)協(xié)同

建立覆蓋公司各部門(mén)的現(xiàn)金流管理，突出重點(diǎn)，對(duì)大額資金實(shí)行重點(diǎn)管理，對(duì)可控費(fèi)用、項(xiàng)目預(yù)算網(wǎng)格化管理。

縣供電公司以全面預(yù)算為龍頭，建立涵蓋銷(xiāo)售收入、可控費(fèi)用、項(xiàng)目預(yù)算等重要和日常業(yè)務(wù)的方方面面。通過(guò)梳理影響現(xiàn)金流的重要環(huán)節(jié)和重點(diǎn)項(xiàng)目，主要做好以下方面：一是做好月度銷(xiāo)售收入的預(yù)測(cè)，這是現(xiàn)金流入的重要來(lái)源，財(cái)務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)、發(fā)展建立月度電量周協(xié)調(diào)機(jī)制，深入企業(yè)與大用戶(hù)做好結(jié)對(duì)溝通，了解用戶(hù)的檢修和增容計(jì)劃。同時(shí)，與政府部門(mén)做好溝通，掌握經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，切實(shí)了解鑄造等高耗能用戶(hù)的現(xiàn)在狀況，把脈用戶(hù)健康需求，做到心里有底、胸中有數(shù)，一旦發(fā)生偏差較大，立即跟蹤展開(kāi)分析。二是可控費(fèi)用網(wǎng)格化管理?？煽刭M(fèi)用是年度預(yù)算中一項(xiàng)舉足輕重的指標(biāo)，涵蓋了公司各個(gè)部門(mén)，與整體業(yè)績(jī)績(jī)效息息相關(guān)。通過(guò)明細(xì)實(shí)現(xiàn)可控費(fèi)用歸口管理，運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)成本，科學(xué)編制可控費(fèi)用預(yù)算。在檢修作業(yè)成本及其他運(yùn)營(yíng)費(fèi)用方面運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)成本編制預(yù)算，在一定程度上提升了電網(wǎng)檢修運(yùn)維成本預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、控制的有效性、評(píng)價(jià)的客觀性及管理的針對(duì)性。三是集中支付管理，利用資金支付協(xié)同實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流集中支付，加強(qiáng)月末資金管控。

（三）建立現(xiàn)金流分析模型和預(yù)警機(jī)制

1.建立分析應(yīng)用模型。利用財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)現(xiàn)金流量表計(jì)算已經(jīng)入賬的現(xiàn)金流入和流出，用SAP系統(tǒng)檢查在途的業(yè)務(wù)和資金，用電子表格構(gòu)建現(xiàn)金流的控制模型，從每月25日開(kāi)始，確定購(gòu)售電后，統(tǒng)計(jì)好已發(fā)生的費(fèi)用資金，對(duì)在途的資金進(jìn)行催辦，對(duì)尚未發(fā)生的資金要求分管領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)部署安排。

2.建立突發(fā)資金預(yù)警機(jī)制。要求各部門(mén)全盤(pán)考慮，對(duì)資金發(fā)生的可能性進(jìn)行充分評(píng)估，特別是對(duì)代做工程、重大投資、政府補(bǔ)助等，對(duì)超過(guò)50萬(wàn)元的納入重要評(píng)估對(duì)象，20萬(wàn)～50萬(wàn)元的為中等評(píng)估，20萬(wàn)元以下為低風(fēng)險(xiǎn)。

3.業(yè)務(wù)支付協(xié)調(diào)機(jī)制，分輕重緩急，對(duì)重要、必須支付資金要優(yōu)先考慮，實(shí)時(shí)壓付非急需資金。

（四）對(duì)現(xiàn)金流量表進(jìn)行深度分析

現(xiàn)金流量表能夠說(shuō)明企業(yè)一定時(shí)期內(nèi)現(xiàn)金流入和流出的來(lái)龍去脈，反映企業(yè)一定時(shí)期的償債能力、支付股利的能力、未來(lái)獲取現(xiàn)金的能力，以及企業(yè)的投資和理財(cái)活動(dòng)對(duì)經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況的影響，有助于對(duì)企業(yè)整體的財(cái)務(wù)狀況做出客觀評(píng)價(jià)，所以把現(xiàn)金流量表作為日常管理、調(diào)度和控制現(xiàn)金的有效工具，可以增加對(duì)現(xiàn)金流的把控。

（五）實(shí)施監(jiān)控，嚴(yán)格考核。

1.深化應(yīng)用現(xiàn)有資金管理平臺(tái)，對(duì)月度現(xiàn)金流實(shí)行管理?，F(xiàn)有ERP和財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流實(shí)時(shí)管控，針對(duì)某一時(shí)間可統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)已發(fā)生、流程在途、部門(mén)在途等狀態(tài)的資金，可根據(jù)狀態(tài)對(duì)相關(guān)審核進(jìn)點(diǎn)進(jìn)行催辦，提高資金的控制能力和審批效率。

2.嚴(yán)格考核管理?，F(xiàn)金流預(yù)算管理要求企業(yè)圍繞效益實(shí)績(jī)，考核預(yù)算結(jié)果，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。嚴(yán)格的績(jī)效考核是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流預(yù)算管理的重要保證，供電公司對(duì)現(xiàn)金流預(yù)算執(zhí)行按月跟蹤分析，以月度財(cái)務(wù)管理評(píng)價(jià)報(bào)告的形式通報(bào)現(xiàn)金流預(yù)算執(zhí)行情況，促進(jìn)各部門(mén)（部室）加強(qiáng)預(yù)算管理，并堅(jiān)決獎(jiǎng)懲到位，使預(yù)算制度和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制有效地結(jié)合起來(lái)。

四、實(shí)施成效

（一）指標(biāo)管理提升

年度現(xiàn)金流預(yù)算偏差均控制在考核規(guī)定范圍內(nèi)，電子支付退單率、網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)退單率和信息自動(dòng)獲取率指標(biāo)控制較好，企業(yè)經(jīng)營(yíng)控制能力增強(qiáng)。

（二）促進(jìn)公司管理業(yè)績(jī)的提升

現(xiàn)金流管理是全面預(yù)算的分解和落實(shí)，有利于提高企業(yè)管理水平，提升公司業(yè)績(jī)的整體業(yè)績(jī)。一是改善后的月度現(xiàn)金流量編制過(guò)程，細(xì)化了資金支出需求和進(jìn)度，加強(qiáng)資金流動(dòng)性管理，強(qiáng)化融資計(jì)劃的統(tǒng)一管控，使現(xiàn)金預(yù)算更科學(xué)、更合理、更適應(yīng)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。二是充分發(fā)揮月度現(xiàn)金流量預(yù)算對(duì)接年度預(yù)算和資金支付的管控功能，無(wú)預(yù)算不支付，加強(qiáng)現(xiàn)金預(yù)算的過(guò)程控制，嚴(yán)格控制費(fèi)用的均衡發(fā)生，有利于企業(yè)年度績(jī)效指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)控制能力的指標(biāo)的完成。三是通過(guò)預(yù)算控制，促進(jìn)現(xiàn)金預(yù)算管理與業(yè)務(wù)管理的有效銜接，保證公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)開(kāi)展。

參考文獻(xiàn)：

[1] 許文軍.淺談如何加強(qiáng)公司現(xiàn)金流的管理和控制[J].商業(yè)會(huì)計(jì)，2005，（6）.

[2] 朱毅.提升企業(yè)現(xiàn)金流管理水平的策略探討[J].現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息，2012，（21）.

第4篇：月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告范文

【關(guān)鍵詞】模塊化；計(jì)劃管理；房地產(chǎn)；運(yùn)營(yíng)

現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)告別野蠻生長(zhǎng)，轉(zhuǎn)入深耕細(xì)作的“白銀時(shí)代”。新時(shí)代，新常態(tài)，從投資者角度看，管理團(tuán)隊(duì)找到有效工具改善開(kāi)發(fā)過(guò)程中存在的系統(tǒng)性問(wèn)題，成為項(xiàng)目順利運(yùn)行、企業(yè)良性發(fā)展的必要作為。

一、商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)過(guò)程中亟待解決的系統(tǒng)性問(wèn)題

商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)過(guò)程中存在的系統(tǒng)性問(wèn)題很多。僅從管理角度看，效率低下，動(dòng)作不連貫，作業(yè)流程不順暢――協(xié)同作業(yè)困難，可視為亟待解決的系統(tǒng)性問(wèn)題。國(guó)內(nèi)多數(shù)商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)從住宅開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)型而來(lái)，商業(yè)地產(chǎn)與住宅地產(chǎn)開(kāi)發(fā)存在的最大差異在于多了兩個(gè)核心業(yè)務(wù)：招商與運(yùn)營(yíng)。住宅開(kāi)發(fā)的人力資源慣性加之兩個(gè)核心業(yè)務(wù)工作界面的增多，使商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的組織架構(gòu)形式多樣，并時(shí)常調(diào)整，導(dǎo)致協(xié)同作業(yè)難上加難，直接影響了管理效率，阻礙了經(jīng)營(yíng)效益。

二、模塊化計(jì)劃管理理論研究

1、模塊化與計(jì)劃管理

模塊化是一種有效組織復(fù)雜產(chǎn)品和過(guò)程的方法，通過(guò)把復(fù)雜任務(wù)分解為相對(duì)簡(jiǎn)單的部分，使之可以獨(dú)立地實(shí)現(xiàn)。模塊化理論在實(shí)際中被廣泛應(yīng)用，并在信息、汽車(chē)等制造產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域里有較深的應(yīng)用。模塊化理念應(yīng)用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等方面已成為管理學(xué)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

計(jì)劃管理本質(zhì)上屬于控制類(lèi)管理，是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的控制，這種控制首先是企業(yè)自身的控制。計(jì)劃管理的目的是為了提高工作效率，有效合理調(diào)度資源，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制，提高決策科學(xué)性。計(jì)劃管理體現(xiàn)了系統(tǒng)工程思想，已被越來(lái)越多的企業(yè)所采用。

2、模塊化計(jì)劃管理

模塊化計(jì)劃管理，就是運(yùn)用模塊化思維開(kāi)展的計(jì)劃管理。模塊化計(jì)劃管理歸根結(jié)底是解決“人”的管理問(wèn)題，通過(guò)模塊化計(jì)劃管理形成一種制度，按照公司設(shè)定的目標(biāo)及任務(wù)明確個(gè)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé)，將工作內(nèi)容劃分成一個(gè)個(gè)相對(duì)獨(dú)立且又有相互聯(lián)系的管理模塊。通俗來(lái)講，包含任務(wù)下達(dá)，什么時(shí)間開(kāi)始、什么時(shí)間完成，鎖定責(zé)任人和責(zé)任部門(mén)，完成標(biāo)準(zhǔn)是什么等內(nèi)容。

特別提及的是，“模塊化計(jì)劃管理”有別于“項(xiàng)目開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)活動(dòng)”和相關(guān)的“專(zhuān)業(yè)活動(dòng)”，主要表現(xiàn)為對(duì)各個(gè)項(xiàng)目活動(dòng)的規(guī)劃、控制和評(píng)估。

三、商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的模塊化計(jì)劃管理設(shè)計(jì)

模塊化計(jì)劃管理可以很好地解決商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)過(guò)程中協(xié)同作業(yè)困難問(wèn)題，最終實(shí)現(xiàn)模板標(biāo)準(zhǔn)化、執(zhí)行信息化、考核自動(dòng)化。作為國(guó)內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)領(lǐng)軍企業(yè)，萬(wàn)達(dá)的模塊化計(jì)劃管理一直為業(yè)內(nèi)所推崇：其管理模板按照有無(wú)酒店分為八類(lèi)，可根據(jù)地質(zhì)條件、有無(wú)冬季施工、有無(wú)超高層選用；其“黃燈預(yù)警、紅燈殺人”的執(zhí)行力絲毫不打折扣；其清晰的考核令每一個(gè)員工成為工作的主人翁。

1、商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)模塊化架構(gòu)

以一個(gè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)單元為目標(biāo)進(jìn)行模塊化架構(gòu)設(shè)計(jì)，共分為三個(gè)層面（圖1）：戰(zhàn)略層面定義為概念計(jì)劃，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，逐期制定各期工程模塊化計(jì)劃，時(shí)間跨度涵蓋項(xiàng)目建設(shè)全壽命周期；戰(zhàn)術(shù)層面定義為執(zhí)行計(jì)劃，在模塊化計(jì)劃基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌制定年度計(jì)劃，明確各職能年度專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，包括項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)年度計(jì)劃，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)年度計(jì)劃（前期、工程、設(shè)計(jì)、招采），項(xiàng)目資金計(jì)劃等；實(shí)施層面定義為滾動(dòng)計(jì)劃，即各職能年度專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的月度分解。

2、商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)模塊化計(jì)劃編制

應(yīng)當(dāng)設(shè)立專(zhuān)職部門(mén)協(xié)調(diào)各職能單元進(jìn)行模塊化計(jì)劃編制，在建立WBS（工作分解結(jié)構(gòu)）的基礎(chǔ)上進(jìn)行由粗到細(xì)的計(jì)劃編制，每項(xiàng)工作開(kāi)展必須尊重自身屬性決定的邏輯關(guān)系，同時(shí)考慮各項(xiàng)資源情況，兼顧決策層意志。最后，跨職能單元之間的計(jì)劃必須實(shí)現(xiàn)充分推演與論證。

3、商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)模塊化計(jì)劃執(zhí)行

模塊化計(jì)劃編制完成并經(jīng)審批后，進(jìn)行執(zhí)行階段?！皥?zhí)行”是對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行，計(jì)劃是執(zhí)行的基礎(chǔ)和依據(jù)。到位的執(zhí)行需要合理的任務(wù)分配，匹配的人員能力，充分的授權(quán)體系，充足的資源供給，良好的溝通機(jī)制，及時(shí)的績(jī)效考核。

4、商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)模塊化計(jì)劃核查

執(zhí)行是在可控范圍內(nèi)的執(zhí)行，所謂可控，是指必須有專(zhuān)職人員對(duì)模塊化計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤。發(fā)現(xiàn)超出計(jì)劃預(yù)期的情況時(shí)及時(shí)做出預(yù)警，并同步報(bào)告相應(yīng)決策單元做出判斷。

5、商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)模塊化計(jì)劃處置

決策單元對(duì)提出預(yù)警的工作做出判斷后，無(wú)論是哪種調(diào)整，都必須同步刷新與之相關(guān)聯(lián)的計(jì)劃工作，避免因局部調(diào)整導(dǎo)致的總體計(jì)劃失效。另外，在相應(yīng)績(jī)效考核表單中如實(shí)留下調(diào)整痕跡。

四、商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)模塊化計(jì)劃管理實(shí)證研究

以某商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)在河北石家莊建設(shè)的商貿(mào)城一期工程為例。該期工程采用了模塊化計(jì)劃管理手段，對(duì)參建各職能部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)一管理，包括招商、營(yíng)銷(xiāo)、前期報(bào)批報(bào)建、設(shè)計(jì)、成本控制、招標(biāo)采購(gòu)、工程、融資、人力資源、行政事務(wù)十個(gè)職能單元。集團(tuán)針對(duì)該期工程設(shè)立商業(yè)管理公司（下轄物業(yè)公司）與地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司，并在集團(tuán)層面設(shè)立計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部專(zhuān)職模塊化計(jì)劃編制與動(dòng)態(tài)監(jiān)控，同時(shí)，由各職能第一責(zé)任人組成模塊化計(jì)劃推動(dòng)委員會(huì)作為決策單元。

在土地實(shí)質(zhì)獲取一個(gè)月內(nèi)即根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制完成模塊化計(jì)劃（表1），隨后以之為根據(jù)，各職能模塊分別編制完成年度專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，并逐月分解至月度滾動(dòng)計(jì)劃。

在該期工程計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部一直進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，每周組織召開(kāi)例會(huì)，針對(duì)各職能模塊界面問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)；每月組織召開(kāi)月度例會(huì)，對(duì)月度滾動(dòng)計(jì)劃實(shí)際進(jìn)展進(jìn)行匯報(bào)，并對(duì)預(yù)警事項(xiàng)提交模塊化計(jì)劃推動(dòng)委員會(huì)進(jìn)行判斷，局部報(bào)表如下（表2）。月度例會(huì)將重點(diǎn)對(duì)預(yù)警事項(xiàng)做出判斷，并刷新關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，結(jié)果反饋計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部，同步知會(huì)績(jī)效考核人員。另外，針對(duì)突發(fā)事件隨時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議處理，并實(shí)現(xiàn)專(zhuān)題會(huì)議與例行會(huì)議的信息對(duì)稱(chēng)，以利于科學(xué)決策。

該期工程有6個(gè)單體，合計(jì)計(jì)劃工作項(xiàng)1800項(xiàng)，至開(kāi)業(yè)，累計(jì)發(fā)生預(yù)警127項(xiàng)，涉及關(guān)鍵線路調(diào)整19次，保證了既定開(kāi)業(yè)計(jì)劃。公司投資者及管理團(tuán)隊(duì)對(duì)模塊化計(jì)劃管理給予了高度認(rèn)可，并致力于逐步形成標(biāo)準(zhǔn)化，以便類(lèi)似項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)。

五、結(jié)語(yǔ)

模塊化計(jì)劃管理在地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司特別是多項(xiàng)目并行開(kāi)發(fā)的地產(chǎn)集團(tuán)開(kāi)發(fā)公司的應(yīng)用，將會(huì)大大提高協(xié)同作業(yè)效率，減少目標(biāo)偏差；同時(shí)，也對(duì)作業(yè)人員的綜合素質(zhì)提出了要求，在強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)上，也必須不斷學(xué)習(xí)運(yùn)用新的管理理念、管理方法。

參考文獻(xiàn)

第5篇：月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告范文

以過(guò)程控制有效為核心的全面預(yù)算管理，探討企業(yè)在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中深層次的管控模式，重點(diǎn)是對(duì)預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行前瞻性的分析評(píng)估，以及預(yù)算實(shí)施過(guò)程中如何進(jìn)行有效管控。即對(duì)制訂的預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行深入分析，為保障預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)進(jìn)行全面的分析評(píng)估，充分考慮各類(lèi)影響預(yù)算目標(biāo)完成的不利因素，針對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題制訂切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)措施；對(duì)于預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)控，各項(xiàng)重點(diǎn)管控措施按照預(yù)算執(zhí)行到位，對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)強(qiáng)化日常監(jiān)督檢查，各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成；對(duì)于不能按照節(jié)點(diǎn)目標(biāo)完成的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行因素分析并制訂有效措施，加以付諸實(shí)施；對(duì)預(yù)算重視執(zhí)行過(guò)程中的控制管理，預(yù)算管理的各環(huán)節(jié)執(zhí)行過(guò)程管控達(dá)到實(shí)效，提高預(yù)算目標(biāo)的達(dá)成率。

二、目前預(yù)算管理工作中普通存在的問(wèn)題

一是編制了預(yù)算目標(biāo)，但對(duì)于實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的影響因素缺乏分析。大多數(shù)企業(yè)有預(yù)算報(bào)表管理系統(tǒng)，編制了安全、產(chǎn)量、質(zhì)量、生產(chǎn)成本、費(fèi)用、采購(gòu)、銷(xiāo)售、資金等各方面的預(yù)算目標(biāo)，但對(duì)于完成各類(lèi)預(yù)算目標(biāo)是否存在風(fēng)險(xiǎn)，在預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程中會(huì)遇到哪些困難，對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)采取何種有效的應(yīng)對(duì)措施；例如如何應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)、資金運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等各方面的風(fēng)險(xiǎn)分析，并針對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)制訂防范措施等，缺乏深入的前瞻性分析研究。

二是忽略了預(yù)算執(zhí)行過(guò)程之中的管理。傳統(tǒng)的預(yù)算管理，主要是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編排，重編制，輕執(zhí)行，形式話(huà)現(xiàn)象較為普遍。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算的實(shí)施過(guò)程中，為了保障預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，采取哪些日常管控措施，相關(guān)職能部門(mén)作用是否得到有效發(fā)揮，監(jiān)督過(guò)程是否到位等，還需要深入探討；對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遇到影響預(yù)算目標(biāo)完成的不利因素，如何采取保障措施加以解決，減輕或避免對(duì)預(yù)算目標(biāo)的影響，缺乏行之有效的管理控制模式。

三、過(guò)程控制有效為核心的全面預(yù)算管理模式，實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)的保障。

經(jīng)過(guò)在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的探索與實(shí)踐，研究應(yīng)用了以“過(guò)程控制有效”為核心的全面預(yù)算管理創(chuàng)新模式。強(qiáng)調(diào)對(duì)預(yù)算的事前分析評(píng)估，強(qiáng)化對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的控制管理，提高?A算目標(biāo)的達(dá)成率。

一是建立預(yù)算分析報(bào)告制度。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的各車(chē)間、職能部門(mén)按照職責(zé)分工，編寫(xiě)月度預(yù)算分析報(bào)告，各單位在全面分析的基礎(chǔ)上，制訂預(yù)算目標(biāo)，對(duì)于影響預(yù)算目標(biāo)完成的因素進(jìn)行深入細(xì)致的分析，并制訂切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)措施。例如銷(xiāo)售部門(mén)的預(yù)算分析應(yīng)包括完備的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃、全面的市場(chǎng)分析、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、物流費(fèi)用分析、庫(kù)存產(chǎn)品評(píng)估等；生產(chǎn)單位預(yù)算分析應(yīng)包括銷(xiāo)售計(jì)劃的組織分析、生產(chǎn)成本分析、工藝技術(shù)分析、產(chǎn)品質(zhì)量分析、設(shè)備系統(tǒng)分析、人力資源分析評(píng)估等；物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)供應(yīng)市場(chǎng)、采購(gòu)計(jì)劃、庫(kù)存平衡、原料質(zhì)量等進(jìn)行分析評(píng)估；安全環(huán)保部門(mén)對(duì)于安全環(huán)保監(jiān)督檢查分析；財(cái)務(wù)費(fèi)用等其他各類(lèi)費(fèi)用及資金支出的分析評(píng)估。

二是過(guò)程控制全覆蓋的管理模式。對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中生產(chǎn)、供應(yīng)、銷(xiāo)售、管理等各環(huán)節(jié)進(jìn)行全方位管理，為了完成各項(xiàng)預(yù)算目標(biāo)，研究應(yīng)用了過(guò)程控制全覆蓋的日常管理模式。即“生產(chǎn)成本+銷(xiāo)售+效益”三個(gè)日?qǐng)?bào)制度和“現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督”的過(guò)程控制全覆蓋模式。一是強(qiáng)化日常的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。由預(yù)算管理部門(mén)牽頭組織財(cái)務(wù)、審計(jì)、人力資源、安全管理等部門(mén)，分工負(fù)責(zé)對(duì)原料質(zhì)量控制、車(chē)間各項(xiàng)成本指標(biāo)管控指標(biāo)、銷(xiāo)售計(jì)劃的執(zhí)行、生產(chǎn)訂單執(zhí)行、庫(kù)存物資管理、安全管理、查找浪費(fèi)等日常預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)每天的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督控制，對(duì)未完成預(yù)算目標(biāo)的事項(xiàng)進(jìn)行反饋，跟蹤預(yù)算執(zhí)行部門(mén)的解決措施及效果，直至完成。建立企業(yè)管理交流群，對(duì)于檢查的問(wèn)題及時(shí)上傳，督促相關(guān)單位立即整改。理順產(chǎn)、供、銷(xiāo)部門(mén)之間的業(yè)務(wù)關(guān)系，為車(chē)間成本的有效管控理清脈絡(luò)。二是建立生產(chǎn)成本日?qǐng)?bào)制度。實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)成本的日清日結(jié)，對(duì)于超預(yù)算指標(biāo)的成本項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行影響因素分析，查找問(wèn)題與不足，制訂切實(shí)有效的改進(jìn)措施，確保成本預(yù)算目標(biāo)。三是建立銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)制度。銷(xiāo)售部門(mén)每天對(duì)銷(xiāo)量、收入、售價(jià)、回款等完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，跟蹤銷(xiāo)售預(yù)算的執(zhí)行情況，對(duì)于達(dá)不成預(yù)算目標(biāo)的銷(xiāo)售區(qū)域，及時(shí)分析原因并制訂措施，確保月度預(yù)算目標(biāo)的完成。四是建立效益日?qǐng)?bào)制度。預(yù)算管理部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)和銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)，每日匯總測(cè)算利潤(rùn)指標(biāo)的完成情況，對(duì)于完不成預(yù)算進(jìn)度的項(xiàng)目及時(shí)督促跟蹤落實(shí)，提高月度利潤(rùn)目標(biāo)達(dá)成率。

三是建立預(yù)算完成情況分析制度。各預(yù)算部門(mén)次月對(duì)預(yù)算的完成情況進(jìn)行分析，對(duì)差異超過(guò)5%的進(jìn)行具體原因分析，查找不足，制訂改進(jìn)措施，逐步提高預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程管控能力。

第6篇：月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告范文

 

一、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況

1、保費(fèi)規(guī)模大幅攀升。2018年，XX人壽XX分公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入10.7億元，較08年增長(zhǎng)49.2％，在XX省內(nèi)老六家壽險(xiǎn)公司中增幅第一。在XX人壽全國(guó)系統(tǒng)保費(fèi)貢獻(xiàn)度4.8％，排名第7名。其中，個(gè)險(xiǎn)新單保費(fèi)收入8424萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.5％；銀保新單保費(fèi)收入7.9億元，同比增長(zhǎng)39.2％；其中銀險(xiǎn)期繳新單保費(fèi)收入1.7億，同比增長(zhǎng)137％；續(xù)期保費(fèi)1.9億元，同比增長(zhǎng)138.3％。

2、考核指標(biāo)全線達(dá)標(biāo)。2018年，分公司個(gè)險(xiǎn)標(biāo)保年度計(jì)劃達(dá)成率102.3％，系統(tǒng)排名第十一名。銀保期繳保費(fèi)1.7億元，年度計(jì)劃達(dá)成率145.8％，系統(tǒng)第四名；躉繳規(guī)模保費(fèi)6.2億元，年度計(jì)劃達(dá)成率129％，系統(tǒng)第五名。銀行保險(xiǎn)于8月30日提前4個(gè)月成為系統(tǒng)內(nèi)第三家躉期繳全面達(dá)成年度計(jì)劃的分公司。個(gè)險(xiǎn)13個(gè)月累計(jì)繼續(xù)率84.4％，25個(gè)月累計(jì)繼續(xù)率92.9％，銀保13個(gè)月累計(jì)繼續(xù)率92.2％，25個(gè)月累計(jì)繼續(xù)率97.9％，全面達(dá)成總公司考核值。

3、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯。2018年，分公司新單業(yè)務(wù)中個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)和銀行保險(xiǎn)期繳業(yè)務(wù)保費(fèi)收入達(dá)2.55億元，占新單總保費(fèi)的40.2％，較去年提高21.2個(gè)百分點(diǎn)。分紅險(xiǎn)保費(fèi)收入7.62億元，占比71.2％，同比提高48％。

4、涌現(xiàn)出系統(tǒng)內(nèi)優(yōu)秀機(jī)構(gòu)代表。在XX人壽全省12家中心支公司中，2018年涌現(xiàn)出3家全國(guó)三級(jí)機(jī)構(gòu)前十大中支。分別為：XX中支，銀行保險(xiǎn)年度期繳保費(fèi)達(dá)3645萬(wàn)元，列全國(guó)第二名；XX中支，銀行保險(xiǎn)年度躉繳規(guī)模保費(fèi)1.6億元，列全國(guó)第三名；XX中支，銀行保險(xiǎn)年度躉繳規(guī)模保費(fèi)1.2億元，列全國(guó)第四名。

5、服務(wù)能力明顯提高。2018年XX分公司全省個(gè)銀險(xiǎn)共計(jì)賠付1591件，賠付金額563.7萬(wàn)元，結(jié)案件數(shù)及賠付金額與去年同期增長(zhǎng)21％、77％，完成年度鮮花探視住院報(bào)案客戶(hù)530位，同比增長(zhǎng)5.7倍。

二、2018年主要工作

1、緊扣上級(jí)單位經(jīng)營(yíng)方針，圍繞年度經(jīng)營(yíng)主題，達(dá)成了各項(xiàng)工作目標(biāo)。

在年初全省保險(xiǎn)工作會(huì)議上，李迎春局長(zhǎng)提出“深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，防風(fēng)險(xiǎn)，調(diào)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)增長(zhǎng)，努力實(shí)現(xiàn)XX保險(xiǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展”的指導(dǎo)思想，并對(duì)全年保險(xiǎn)工作做出了具體要求和部署。XX人壽XX分公司在認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)保監(jiān)局文件精神的基礎(chǔ)上，結(jié)合總公司“搶抓機(jī)遇、專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)涵發(fā)展、逆勢(shì)成長(zhǎng)”的主題要求，以科學(xué)發(fā)展觀為出發(fā)點(diǎn)，制定了“深化專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)、堅(jiān)持內(nèi)涵發(fā)展、提高整體實(shí)力”的年度經(jīng)營(yíng)主題。全年在保監(jiān)局和總公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，緊密?chē)@以上總體要求，扎實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)工作，全面實(shí)現(xiàn)了年度預(yù)定目標(biāo)。

2、堅(jiān)持專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作，有效的業(yè)務(wù)推動(dòng)模式初步形成。

個(gè)險(xiǎn)方面，推廣周單元經(jīng)營(yíng)，加大追蹤力度，前置業(yè)務(wù)進(jìn)度。通過(guò)一年的實(shí)施，每月前兩周的業(yè)務(wù)進(jìn)度較上年同期提高了10個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)部、組建設(shè)，引導(dǎo)團(tuán)隊(duì)做大做強(qiáng)。規(guī)范網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，提高機(jī)構(gòu)星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

銀保方面，在渠道經(jīng)營(yíng)上堅(jiān)持專(zhuān)業(yè)化、精細(xì)化，主渠道工行推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)塑核心競(jìng)爭(zhēng)力，樹(shù)立了良好的品牌形象，提升了美譽(yù)度；郵儲(chǔ)渠道相繼推進(jìn)提升營(yíng)銷(xiāo)力項(xiàng)目、PSM營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍共建項(xiàng)目，雙方合作持續(xù)深入，期繳保費(fèi)迅速突破。建行渠道以提升營(yíng)銷(xiāo)力項(xiàng)目育火種，雙方合作起步順暢。在內(nèi)部業(yè)務(wù)追蹤上，按照系統(tǒng)化、專(zhuān)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的原則，建立了會(huì)報(bào)體系、追蹤體系，統(tǒng)一了職場(chǎng)布置，并確定機(jī)構(gòu)、渠道、營(yíng)業(yè)部、客戶(hù)經(jīng)理不同層級(jí)人員的工作標(biāo)準(zhǔn)及考核標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施差異化資源配置，實(shí)現(xiàn)有效激勵(lì)。

續(xù)期業(yè)務(wù)方面，明確業(yè)務(wù)節(jié)奏，創(chuàng)新追蹤模式。從年初起，保費(fèi)部準(zhǔn)確把握業(yè)務(wù)推動(dòng)節(jié)點(diǎn)，明確單元經(jīng)營(yíng)節(jié)奏，隨時(shí)了解業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)，及時(shí)采取相應(yīng)措施。機(jī)構(gòu)實(shí)地督導(dǎo)和月度四次視頻追蹤會(huì)掌控指標(biāo)進(jìn)度；提倡工作前置，由寬末沖刺型向當(dāng)月高達(dá)成收費(fèi)模式轉(zhuǎn)變；針對(duì)個(gè)險(xiǎn)25月短板，創(chuàng)新追蹤模式，堅(jiān)持專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，制定“321”工程、“925”項(xiàng)目,重點(diǎn)推動(dòng)三次保單的復(fù)效工作。采取“集體下鄉(xiāng)集中拜訪”不放棄每一個(gè)失效客戶(hù)。定期召開(kāi)全省新有續(xù)收“人慶生會(huì)”，明確人的續(xù)收利益，強(qiáng)化繼續(xù)率對(duì)人的重要性。

3、加大培訓(xùn)力度，完善培訓(xùn)體系，銷(xiāo)售隊(duì)伍體能得到提高。

個(gè)險(xiǎn)人方面，從每日個(gè)險(xiǎn)晨訊、每月人考試培訓(xùn)及新人崗前培訓(xùn)、每季業(yè)務(wù)經(jīng)理輪訓(xùn)、拓展訓(xùn)練到頂尖高手的TOP2000培訓(xùn)，XX人壽以其上下高度一致的行動(dòng)力，努力為人提供全方位、高質(zhì)量的培訓(xùn)。特別是今年6月上旬，XX人壽斥資3000萬(wàn)打造“才富”精英培養(yǎng)模式，僅XX分公司就創(chuàng)下了XX壽險(xiǎn)行業(yè)單次培訓(xùn)規(guī)格最高、參訓(xùn)人員最多、會(huì)務(wù)組織最嚴(yán)密、課程內(nèi)容最新穎的營(yíng)銷(xiāo)員培訓(xùn)。通過(guò)多層次的培訓(xùn)，公司2600余名人100%持證上崗，30%以上大專(zhuān)學(xué)歷，月人均產(chǎn)能近6000元，是行業(yè)內(nèi)平均水平的2倍。

銀?？蛻?hù)經(jīng)理方面，專(zhuān)業(yè)化訓(xùn)練隊(duì)伍，09年在銀保隊(duì)伍中大力提倡“構(gòu)建銀保精英文化、打造銀保精英團(tuán)隊(duì)”，分層級(jí)構(gòu)建精英隊(duì)伍，用文化凝聚人、用愿景引導(dǎo)人、用標(biāo)準(zhǔn)激勵(lì)人，用支持成就人。通過(guò)建立新人制式化培養(yǎng)系統(tǒng)，加強(qiáng)對(duì)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、渠道經(jīng)理培訓(xùn)，明確提高客戶(hù)經(jīng)理“三大能力”的培養(yǎng)方向，組建了一支在市場(chǎng)上具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)及銷(xiāo)售精英團(tuán)隊(duì)。公司474位銀保客戶(hù)經(jīng)理，大專(zhuān)以上占比67%；月度人均產(chǎn)能躉交保費(fèi)達(dá)12.4萬(wàn)，期交規(guī)模保費(fèi)達(dá)3.3萬(wàn)，位居行業(yè)前列。

續(xù)收專(zhuān)員方面，面對(duì)全省續(xù)收隊(duì)伍一半以上屬于新人的現(xiàn)狀，分公司保費(fèi)部制定了一套系統(tǒng)的培訓(xùn)方案，包括崗前、銜接、養(yǎng)成、提升培訓(xùn)、理論和實(shí)戰(zhàn)相結(jié)合的教材開(kāi)發(fā)、月度制式的專(zhuān)題培訓(xùn)、形式多樣的情景演練及績(jī)優(yōu)人員經(jīng)典分享，幫助隊(duì)伍垂直成長(zhǎng)。通過(guò)三大流程加強(qiáng)保單過(guò)程管控、通過(guò)“一卡兩志”提高拜訪量、通過(guò)失效回訪完善保單追蹤環(huán)節(jié)。強(qiáng)有力的培訓(xùn)帶來(lái)了銷(xiāo)售隊(duì)伍高績(jī)效的達(dá)成。在職單繼續(xù)率由年初的87％提升至目前92.3％，繼續(xù)率“百分百”由年初的243人上升至目前的400余人，人的續(xù)收收入提升逾百萬(wàn)，全省專(zhuān)員的整體工資較08年人均提升1000元。

4、細(xì)化運(yùn)營(yíng)服務(wù)各項(xiàng)工作，客戶(hù)服務(wù)水平再上新臺(tái)階。

運(yùn)營(yíng)客服工作涉及面廣，涉及的問(wèn)題和對(duì)象比較敏感，稍有閃失，將帶來(lái)很大的影響。為此，分公司運(yùn)營(yíng)服務(wù)部對(duì)全省運(yùn)營(yíng)服務(wù)人員明確職責(zé)，注重培訓(xùn)，嚴(yán)格考核，運(yùn)營(yíng)各項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)取得了優(yōu)異的成績(jī)。09年全省共處理運(yùn)營(yíng)作業(yè)30.1萬(wàn)件,受理咨訴8000余件，電話(huà)回訪9.7萬(wàn)件，回訪成功率99.6%。理賠簡(jiǎn)單核實(shí)件調(diào)查時(shí)效控制在2天內(nèi)，兩日無(wú)問(wèn)題件理賠結(jié)案率達(dá)98%以上，電話(huà)回訪工單結(jié)案率系統(tǒng)排名第一。

在具體工作上，2018年實(shí)現(xiàn)了新版保單年度報(bào)告設(shè)計(jì)及分發(fā)數(shù)據(jù)的處理，聯(lián)合函件局進(jìn)行新版保單年度報(bào)告的設(shè)計(jì)及年度報(bào)告分發(fā)數(shù)據(jù)的處理，使得保單年度報(bào)告按照機(jī)構(gòu)、人是否在職、在職人所屬營(yíng)業(yè)部進(jìn)行順序打印，由人上門(mén)遞送給客戶(hù)，XX分公司成為系統(tǒng)內(nèi)第一家實(shí)現(xiàn)按照所屬人進(jìn)行保單年度報(bào)告打印的機(jī)構(gòu)，有效支持了業(yè)務(wù)一線的需求。持續(xù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)門(mén)店建設(shè)，統(tǒng)一全省服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、考核及服裝，制作分公司客服中心歡迎牌,全天侯24小時(shí)受理客戶(hù)業(yè)務(wù)投遞,減少客戶(hù)往返,提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。在銀險(xiǎn)盈盛產(chǎn)品給付來(lái)臨之際設(shè)計(jì)了生存給付宣傳彩頁(yè)，詳細(xì)介紹了生存給付的渠道及領(lǐng)取材料，并介紹了自動(dòng)給付的條件，較好的滿(mǎn)足了客戶(hù)經(jīng)理及客戶(hù)的需求。同時(shí)，針對(duì)VIP客戶(hù)（期交保費(fèi)達(dá)8萬(wàn)元及以上或躉交保費(fèi)達(dá)100萬(wàn)元及以上的客戶(hù)）開(kāi)展附加值服務(wù)，贈(zèng)送特色雜志及生日賀卡、蛋糕；通過(guò)制作《理賠之窗》季刊、理賠溫馨慰問(wèn)信、與合肥市電視臺(tái)訪談、受益客戶(hù)100%電話(huà)回訪等形式擴(kuò)大理賠宣傳，密切關(guān)注手足口病、甲流感疫情等社會(huì)焦點(diǎn)事件，開(kāi)辟理賠綠色通道，對(duì)及時(shí)報(bào)案客戶(hù)進(jìn)行100％鮮花探視，取消定點(diǎn)醫(yī)院限制，針對(duì)特殊群體提前給付保險(xiǎn)金；配置血壓計(jì)、血糖儀、體重身高測(cè)量?jī)x及相關(guān)藥品，為內(nèi)外勤員工提供健康服務(wù)，在客戶(hù)服務(wù)中心增設(shè)了晴雨傘架，體現(xiàn)了公司的人性化服務(wù)。

5、加強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到提高。

2018年，XX人壽XX分公司在反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)工作開(kāi)展、收付費(fèi)管理，反商業(yè)賄賂和反不正當(dāng)交易，合規(guī)經(jīng)營(yíng)的宣導(dǎo)培訓(xùn)，內(nèi)控制度的完善評(píng)估，年度稽核等方面做出了積極的努力，風(fēng)險(xiǎn)管控能力有了進(jìn)一步提高。

全年在全省開(kāi)展大型反洗錢(qián)工作的自查自糾和宣傳培訓(xùn)各兩次，制定了反洗錢(qián)工作指引，幫助各機(jī)構(gòu)建立完善了反洗錢(qián)制度，梳理反洗錢(qián)操作流程，督促機(jī)構(gòu)與當(dāng)?shù)厝诵斜３至己玫臏贤▍R報(bào)關(guān)系，積極參與當(dāng)?shù)厝诵虚_(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)，蕪湖、XX順利通過(guò)當(dāng)?shù)厝诵蟹聪村X(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查。

收付費(fèi)管理上，按照XX保監(jiān)局文件要求，控制保費(fèi)金額單筆超過(guò)1000元的現(xiàn)金件。將轉(zhuǎn)帳率納入到續(xù)期收費(fèi)員及各三級(jí)機(jī)構(gòu)的重要考察指標(biāo)中，建議客戶(hù)將保費(fèi)存至公司賬戶(hù)，收費(fèi)員代客戶(hù)開(kāi)戶(hù)等多種方法，努力提升轉(zhuǎn)帳率。同時(shí)增加轉(zhuǎn)帳渠道，在原有工行基礎(chǔ)上，新增了農(nóng)中建郵四大總對(duì)總轉(zhuǎn)帳渠道，為實(shí)現(xiàn)零現(xiàn)金管理邁進(jìn)了一步。嚴(yán)格付費(fèi)審批制度、規(guī)范非常規(guī)退保流程、根據(jù)付費(fèi)金額確定各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的簽字審批權(quán)限。

內(nèi)控制度的評(píng)估及合規(guī)知識(shí)宣導(dǎo)培訓(xùn)上，分公司各部門(mén)梳理了公司成立五年來(lái)制定的各項(xiàng)內(nèi)控制度，對(duì)不完善的進(jìn)行修正，對(duì)廢除的予以清理，形成了分公司完整的內(nèi)控制度匯編，給分支機(jī)構(gòu)提供了全面的指導(dǎo)，并根據(jù)監(jiān)管要求對(duì)內(nèi)控制度的“三性”組織各部門(mén)進(jìn)行評(píng)估打分。同時(shí)，及時(shí)對(duì)最新監(jiān)管政策及總公司合規(guī)要求進(jìn)行宣導(dǎo)，尤其針對(duì)10月1日后保監(jiān)陸續(xù)下發(fā)的重要監(jiān)管規(guī)定，分公司開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)新《保險(xiǎn)法》宣傳培訓(xùn)及知識(shí)競(jìng)賽，專(zhuān)門(mén)制作學(xué)習(xí)材料，組織相關(guān)崗位人員考試等，提高全員合規(guī)意識(shí)，確保全員學(xué)法、懂法、守法。

2018年，分公司配合集團(tuán)對(duì)省公司、8家開(kāi)業(yè)滿(mǎn)一年以上的中心支公司進(jìn)行了常規(guī)稽核，總體評(píng)價(jià)較上年有所提高。同時(shí)，在集團(tuán)的統(tǒng)一要求下，分公司組織被稽核單位進(jìn)行了稽核問(wèn)題的逐項(xiàng)整改，確保稽核問(wèn)題今后不再發(fā)生。

三、2019年工作計(jì)劃

（一）業(yè)務(wù)計(jì)劃

2019年，是XX人壽XX分公司第二個(gè)五年規(guī)劃的首年，分公司將繼續(xù)遵照XX保監(jiān)局和XX人壽總公司的要求，以科學(xué)發(fā)展觀為出發(fā)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展。全年計(jì)劃總保費(fèi)規(guī)模14.3億元，其中，個(gè)險(xiǎn)新單保費(fèi)1.1億，銀保期繳保費(fèi)2.6億、躉繳保費(fèi)6億，新業(yè)務(wù)700萬(wàn)，續(xù)期保費(fèi)4.5億。

（二）重點(diǎn)工作

1、全力達(dá)成年度各項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃。

個(gè)險(xiǎn)：明確全省各層級(jí)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)達(dá)標(biāo)建設(shè)。結(jié)合“135”配套組織發(fā)展培訓(xùn)和訓(xùn)練，“虎虎生威”組織發(fā)展榮譽(yù)體系的建立，加快組織發(fā)展。創(chuàng)新舉辦 “新型”至尊酒會(huì)（業(yè)務(wù)員＋客戶(hù)），大型主顧開(kāi)拓活動(dòng)，VIP精英客戶(hù)團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，推出年度特別方案，打造“三高”團(tuán)隊(duì)。

銀保：一是差異化經(jīng)營(yíng)渠道。對(duì)工行、郵儲(chǔ)、建行、農(nóng)行及其他渠道根據(jù)不同特點(diǎn)及在分公司的地位進(jìn)行差異化經(jīng)營(yíng)，制定不同的目標(biāo)平臺(tái)，采取不同的推動(dòng)模式、項(xiàng)目運(yùn)作及產(chǎn)品策略，各個(gè)突破，全面開(kāi)花。二是創(chuàng)新項(xiàng)目形式，全面開(kāi)發(fā)銀行客戶(hù)。推動(dòng)縣級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。三是基礎(chǔ)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化。在銀保金鷹會(huì)的運(yùn)作，培訓(xùn)訓(xùn)練體系的建設(shè)、會(huì)議匯報(bào)體系、職場(chǎng)建設(shè)等方面提出明確的要求和標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)推動(dòng)。

新業(yè)務(wù)：完善電銷(xiāo)中心組織架構(gòu)，擴(kuò)充電銷(xiāo)人力。建立一整套標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的新人育成體系，對(duì)入司新人進(jìn)行分階段的制式培訓(xùn)；增加線上人員的進(jìn)階培訓(xùn)。按照基本法明確每位線上人員的業(yè)績(jī)目標(biāo)，建立完善的報(bào)表體系，進(jìn)行每日業(yè)績(jī)追蹤；堅(jiān)持周單元經(jīng)營(yíng)和月度業(yè)務(wù)分析例會(huì)；加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)通時(shí)、通次管理；適時(shí)推出階段性、有針對(duì)性的激勵(lì)方案。加強(qiáng)質(zhì)檢管理，定期安排質(zhì)檢例會(huì)，進(jìn)行優(yōu)秀錄音分享，同時(shí)針對(duì)錄音中發(fā)現(xiàn)的新問(wèn)題進(jìn)行話(huà)術(shù)研討，不斷完善話(huà)術(shù)。結(jié)合總公司和地方監(jiān)管部門(mén)的要求，對(duì)現(xiàn)有質(zhì)檢管理規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)充與完善。

2、繼續(xù)加強(qiáng)品質(zhì)管理，確保續(xù)期業(yè)務(wù)高質(zhì)量的增長(zhǎng)。

一是業(yè)務(wù)品質(zhì)管控日?；?。業(yè)務(wù)品質(zhì)管控流程執(zhí)行、強(qiáng)化，并建立評(píng)估體系；三級(jí)機(jī)構(gòu)低繼續(xù)率人新契約服務(wù)訪談追蹤落實(shí)；客戶(hù)資料維護(hù)流程推廣；加強(qiáng)零現(xiàn)金管理，提升首續(xù)期轉(zhuǎn)帳率。二是規(guī)范業(yè)務(wù)管理。業(yè)務(wù)管理基礎(chǔ)流程重點(diǎn)監(jiān)控（三大流程、區(qū)域化管理）；加強(qiáng)退信管理、完善客戶(hù)資料維護(hù)流程；細(xì)化專(zhuān)員目標(biāo)管理，相對(duì)統(tǒng)一服務(wù)區(qū)域基準(zhǔn)值。三是加大續(xù)收隊(duì)伍建設(shè)。加大內(nèi)勤培訓(xùn)力度，開(kāi)展全省續(xù)收內(nèi)勤內(nèi)務(wù)技能提升培訓(xùn)班，綜合技能提升培訓(xùn)班；確定季度培訓(xùn)主題，深化續(xù)收服務(wù)專(zhuān)員培訓(xùn)流程操作，優(yōu)化崗前、銜接培訓(xùn)課件，組織新人養(yǎng)成培訓(xùn)；開(kāi)展團(tuán)隊(duì)拓展訓(xùn)練。四是完善督導(dǎo)體系運(yùn)作。建立督導(dǎo)考核體系，追蹤應(yīng)收未收清單填寫(xiě)，推廣二、三次保單追蹤表管理；落實(shí)服務(wù)專(zhuān)員面訪扣分制度；完善專(zhuān)員活動(dòng)日志和主管經(jīng)營(yíng)日志，上門(mén)服務(wù)登記卡；精細(xì)化周單元達(dá)成，做好過(guò)程督導(dǎo)，細(xì)化專(zhuān)員周單元運(yùn)作體系。

3、堅(jiān)持誠(chéng)信立司的管理理念，提升客戶(hù)服務(wù)工作。

一是理賠管理，規(guī)范理賠作業(yè)流程，擴(kuò)大理賠服務(wù)宣傳，持續(xù)制作理賠之窗季刊，積極關(guān)注社會(huì)焦點(diǎn)事件，通過(guò)室外廣場(chǎng)咨詢(xún)、室內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)理賠等形式加強(qiáng)理賠宣傳力度；積極關(guān)注理賠服務(wù)創(chuàng)新，提高客戶(hù)理賠滿(mǎn)意度。二是客服柜面管理，持續(xù)進(jìn)行門(mén)店標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；強(qiáng)化柜員的服務(wù)意識(shí)。三是強(qiáng)化三級(jí)機(jī)構(gòu)管理，加強(qiáng)對(duì)中支督核力度和督核頻率，重點(diǎn)加強(qiáng)與各機(jī)構(gòu)個(gè)、銀險(xiǎn)業(yè)務(wù)隊(duì)伍的溝通；完善中支理賠調(diào)查、咨詢(xún)申訴隊(duì)伍的建設(shè)；持續(xù)進(jìn)行機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)每月KPI指標(biāo)監(jiān)控及預(yù)警；加強(qiáng)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。四是持續(xù)舉辦第五屆運(yùn)營(yíng)知識(shí)競(jìng)賽并配合個(gè)險(xiǎn)和銀險(xiǎn)開(kāi)展客服節(jié)。

第7篇：月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告范文

設(shè)計(jì)崗位是傳媒公司的重要崗位，設(shè)計(jì)人員專(zhuān)業(yè)水平高低、職業(yè)操守優(yōu)劣是傳媒公司工作效率與客戶(hù)滿(mǎn)意度的重要體現(xiàn)，在完成日常業(yè)務(wù)中設(shè)計(jì)人員起到主導(dǎo)作用，設(shè)計(jì)崗位人員對(duì)傳媒公司向好向大發(fā)展起到絕對(duì)作用。

一、設(shè)計(jì)崗位基本情況

員工、薪資（2021年3月薪資）

設(shè)計(jì)部3人：XXX3720元、XXX3720元、XXX2500元。

二、存在問(wèn)題

（一）薪資層次方面

1、工資層次“平均化”

員工的工資沒(méi)有按照崗位分工、專(zhuān)業(yè)技術(shù)進(jìn)行等級(jí)區(qū)分，崗位與崗位之間沒(méi)有較大差異，同工作崗員工的工資水平不因個(gè)人能力強(qiáng)弱進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，造成員工擔(dān)當(dāng)意識(shí)不能激發(fā)，部分員工有“隨大流混日子”的思想。

2、績(jī)效、補(bǔ)貼“情親化”

公司為關(guān)心員工提高收入，對(duì)績(jī)效、補(bǔ)貼采取全員普及，在工資相對(duì)穩(wěn)定的情況下，造成部分員工工作積極性不高。

3、獎(jiǎng)勵(lì)部分“期盼化”

獎(jiǎng)懲制度制定不全面，在公司盈利和虧損時(shí)都沒(méi)有給員工相對(duì)等的獎(jiǎng)懲力度，給員工形成“吃大鍋飯”的思想，造成員工的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)欲望不強(qiáng)，專(zhuān)業(yè)技術(shù)提高不快，工作效率低下，服務(wù)水平層次不高。

（二）專(zhuān)業(yè)能力方面

2020年12月至2021年4月設(shè)計(jì)人員承接項(xiàng)目總金額：705199.4元。

月份

姓名

12月

1月

2月

3月

4月

總額

公司占比

XXX

168507

83091

14855.5

113846

179,812.60

560112.1

79.43%

XXX

39050

22040

4648

38251.8

5,583.00

109572.8

15.54%

XXX

1623

12969.5

3681

10354

6,887.00

35514.5

5.03%

由此表可以分析出，公司現(xiàn)階段設(shè)計(jì)崗位員工專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平層次優(yōu)劣不齊、工作主動(dòng)擔(dān)當(dāng)服務(wù)意識(shí)強(qiáng)弱差距較大。

目前公司設(shè)計(jì)崗位員工的薪資仍采用固定薪資模式，沒(méi)有施行“按勞分配、多勞多得”的原則，造成設(shè)計(jì)崗位的員工工作“干好、干差一個(gè)樣”的想法，不能激發(fā)員工動(dòng)力，造成部分客戶(hù)反映公司服務(wù)差、效率不高等問(wèn)題，因此固定薪資模式不再適應(yīng)本公司發(fā)展要求。

由于“創(chuàng)城”工作結(jié)束，加之園區(qū)外廣告公司對(duì)園區(qū)廣告市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，使之公司在園區(qū)的業(yè)務(wù)量劇減。在固定薪資模式下，公司現(xiàn)階段薪資標(biāo)準(zhǔn)很難調(diào)動(dòng)員工的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)激情。從公司盈收狀況、員工狀態(tài)、客戶(hù)反映、供應(yīng)商管理、成本控制等問(wèn)題分析，公司繼續(xù)按照現(xiàn)階段運(yùn)營(yíng)模式將很難適市場(chǎng)發(fā)展需要。

三、請(qǐng)示事項(xiàng)

為加強(qiáng)公司管理激發(fā)員工動(dòng)力提升工作效率，拓展市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)渠道，夯實(shí)公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。以能力定崗位，以市場(chǎng)定價(jià)格、以效益定薪資，做到公司與員工利益最大化。對(duì)照《員工手冊(cè)》結(jié)合公司現(xiàn)狀擬制定以下薪資、獎(jiǎng)金發(fā)放、員工崗位調(diào)整規(guī)定，提請(qǐng)會(huì)議同意調(diào)整XXX傳媒公司現(xiàn)有設(shè)計(jì)崗位員工薪資方案：

（一）將設(shè)計(jì)崗位員工現(xiàn)有基本工資基數(shù)統(tǒng)一調(diào)整為1380元/月，社保繳納、公積金按比例調(diào)整。

（二）設(shè)立設(shè)計(jì)崗位月度浮動(dòng)績(jī)效獎(jiǎng)金5800元，年共計(jì)69600元。（設(shè)計(jì)3月工資總和-1380*3）*12=69600元

（三）設(shè)計(jì)崗位浮動(dòng)績(jī)效獎(jiǎng)金分配方法：按照設(shè)計(jì)人員月度承接項(xiàng)目總金額占公司當(dāng)月月度承接項(xiàng)目總金額比重核算。

（四）設(shè)計(jì)崗位實(shí)發(fā)薪資核算辦法

實(shí)發(fā)薪資=基本工資*出勤率+月浮動(dòng)績(jī)效獎(jiǎng)金-《XXXX傳媒有限公司制度執(zhí)行考核細(xì)則》扣款金額。

當(dāng)核算薪資金額低于滁州市最低工資標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，按照滁州市最低工資標(biāo)準(zhǔn)（1380元/月）核發(fā)薪資。

因疫情等特殊公共事件影響公司收入，工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)酌情處理。

第8篇：月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告范文

中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻廣告規(guī)模21億 環(huán)比增25%

艾瑞咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)家庭及辦公網(wǎng)民總數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，2012年第一季度增至4.3億以上，近3個(gè)月保持1.2%以上的環(huán)比增速。月度瀏覽時(shí)間階段性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯，2-3月攀升至約90億小時(shí)的水平。此外，2-3月人均月度上網(wǎng)天數(shù)18天左右，人均月度上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)2-3月增長(zhǎng)至近21小時(shí)。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方面，2012年3月，網(wǎng)頁(yè)搜索和綜合視頻仍覆蓋到最多的網(wǎng)民，SNS次之。今年3月較去年12月，寬頻影視覆蓋人數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)8.9%。月度瀏覽時(shí)間階段性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯，2-3月攀升至約90億小時(shí)。2012年1月，網(wǎng)民的月度瀏覽時(shí)間受春節(jié)假期影響跌至81.7億小時(shí)，隨后迅速回升并超過(guò)下降前水平。主要網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方面，寬頻影視和小游戲季度瀏覽時(shí)間環(huán)比增幅分別超過(guò)兩成和五成，假期效應(yīng)顯著。

另?yè)?jù)易觀國(guó)際報(bào)告指出，2012年第一季度中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻市場(chǎng)廣告收入為21.04億元，與去年同期相比增幅達(dá)到218.1%，環(huán)比增24.7%。易觀認(rèn)為，隨著視頻網(wǎng)站營(yíng)收方式的增加，網(wǎng)絡(luò)視頻市場(chǎng)將有更多增值空間。未來(lái)圍繞視頻內(nèi)容的周邊服務(wù)將得到進(jìn)一步拓展，包括網(wǎng)頁(yè)游戲、電子商務(wù)等新興互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)將被帶入視頻領(lǐng)域。

CNTV整合四大微博平臺(tái) 強(qiáng)化社交電視

近日，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)（CNTV）微博實(shí)現(xiàn)了與搜狐微博的全面互通，這是自去年其與新浪微博、騰訊微博兩大平臺(tái)內(nèi)容同步后的又一重要舉措。至此，CNTV成為一家深度融合四大互聯(lián)網(wǎng)新媒體資源的微博平臺(tái)，同時(shí)覆蓋超過(guò)5億互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)。除此之外，中央電視臺(tái)的欄目和活動(dòng)也在中國(guó)網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)上開(kāi)設(shè)官網(wǎng)，并且已有數(shù)百個(gè)中央電視臺(tái)、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)欄目和活動(dòng)的官方賬號(hào)入駐CNTV微博，并通過(guò)賬號(hào)互通實(shí)現(xiàn)了向新浪微博、騰訊微博和搜狐微博的分發(fā)。

CCTV-發(fā)現(xiàn)之旅聯(lián)手南航探索數(shù)字電視新模式

5月6日，中央新影集團(tuán)和中國(guó)南航集團(tuán)宣布將以戰(zhàn)略合作的形式運(yùn)營(yíng)CCTV-發(fā)現(xiàn)之旅頻道，并為此合資成立北京發(fā)現(xiàn)之旅文化發(fā)展有限公司，開(kāi)展與之相關(guān)的節(jié)目制作和產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)。CCTV-發(fā)現(xiàn)之旅頻道是中央新影集團(tuán)開(kāi)辦的面向全國(guó)的數(shù)字付費(fèi)頻道，此次借助南航的資源，雙方將共同探索以?xún)?nèi)容為核心的新模式。 （陳晶晶）

新媒體版權(quán)峰會(huì)呼吁版權(quán)價(jià)合理回歸

5月10日，“從我做起 合理定價(jià) 理性購(gòu)買(mǎi) 產(chǎn)業(yè)共贏—2012盛世驕陽(yáng)影視劇新媒體版權(quán)峰會(huì)”在京舉行。會(huì)上，盛世驕陽(yáng)聯(lián)合北京市版權(quán)局、中國(guó)電影著作權(quán)協(xié)會(huì)、慈文傳媒、風(fēng)行在線等40多家影視出品公司、視頻網(wǎng)站共同發(fā)出“促進(jìn)視頻行業(yè)健康發(fā)展，引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)價(jià)格合理回歸”倡議書(shū)，呼吁新媒體影視產(chǎn)業(yè)鏈各方企業(yè)尊重版權(quán)、公平競(jìng)爭(zhēng)、杜絕虛報(bào)、哄抬價(jià)格等一切不利于市場(chǎng)健康發(fā)展的行為。盛世驕陽(yáng)創(chuàng)始人徐蕾蕾?gòu)?qiáng)調(diào)，盛世驕陽(yáng)將從自身做起，對(duì)所擁有的新媒體獨(dú)家版權(quán)的熱播劇，參考2010年標(biāo)準(zhǔn)，主動(dòng)調(diào)整價(jià)格。會(huì)上，盛世驕陽(yáng)還展示了歷史劇《精忠岳飛》、青春偶像劇《下一個(gè)奇跡》等2012年電視劇。（張莉）

搜狐視頻《心術(shù)》

創(chuàng)單部劇集廣告收入之最

5月14日，搜狐視頻在“年度劇王《心術(shù)》加油會(huì)”上，正式對(duì)外宣布該劇上線至今已與包括百洋迪巧、達(dá)因藥業(yè)、雙鶴藥業(yè)、好奇紙尿褲等13家廣告主達(dá)成深度合作，開(kāi)創(chuàng)了網(wǎng)絡(luò)視頻領(lǐng)域單部劇集廣告收入之最。

據(jù)悉，搜狐視頻與天津衛(wèi)視結(jié)成戰(zhàn)略同盟后，雙方在招商階段采用了跨平臺(tái)捆綁營(yíng)銷(xiāo)的方式，以實(shí)現(xiàn)“大劇共贏”。雙方不僅聯(lián)合舉辦了《心術(shù)》共同廣告招商資源推介會(huì)，還在宣傳推廣、自制節(jié)目方面展開(kāi)全方位合作，其中《心術(shù)大劇檔案》邀請(qǐng)趙忠祥攜手搜狐視頻主持人大鵬共同主持，在北京王府井地鐵站、機(jī)場(chǎng)廣告屏上，搜狐視頻與天津衛(wèi)視也聯(lián)合投放了大量廣告。（陳晶晶）

專(zhuān)業(yè)社交電視研究機(jī)構(gòu)

成立

近日，國(guó)內(nèi)研究未來(lái)媒介融合方向的“清華·數(shù)碼視訊實(shí)驗(yàn)室”成立?！扒迦A·數(shù)碼視訊媒介融合實(shí)驗(yàn)室”為適應(yīng)全媒體發(fā)展，應(yīng)對(duì)“三網(wǎng)融合”“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”等政策和技術(shù)創(chuàng)新的挑戰(zhàn)，由清華大學(xué)新聞與傳播學(xué)院、北京數(shù)碼視訊科技股份有限公司和北京同享威視科技有限公司三方合作建立。實(shí)驗(yàn)室將通過(guò)建立新的技術(shù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)移動(dòng)終端、網(wǎng)絡(luò)、電視、平面出版等媒介內(nèi)容共享，并將信息采集、存儲(chǔ)、分發(fā)、管理及用戶(hù)交流功能集為一體。研究的項(xiàng)目包括被業(yè)內(nèi)追捧的社交電視（Social TV），社交電視將社交媒體同電視無(wú)縫結(jié)合，讓電視成為社交媒體的重要終端，使身處不同地方的電視觀眾能夠方便地共享和討論他們正在觀看的電視節(jié)目。

優(yōu)酷“榜樣盛典”

力促民間公益發(fā)展

5月11日，優(yōu)酷 “榜樣盛典”在北京舉行，表彰了七位“中國(guó)榜樣”。優(yōu)酷“中國(guó)榜樣”是在五年來(lái)優(yōu)酷拍客報(bào)道的榜樣故事基礎(chǔ)上，結(jié)合視頻播放量、網(wǎng)友和媒體評(píng)審團(tuán)意見(jiàn)而評(píng)選出的最具榜樣影響力人物。優(yōu)酷總編輯朱向陽(yáng)表示，優(yōu)酷自2009年起就建立了公益頻道，優(yōu)酷有責(zé)任賦予這些平凡榜樣更多新時(shí)代的內(nèi)涵，顯示媒體平臺(tái)的價(jià)值取向與擔(dān)當(dāng)。朱向陽(yáng)稱(chēng)，優(yōu)酷現(xiàn)已擁有中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)最大的視頻拍客陣營(yíng)。2012年2月“優(yōu)酷拍客”正式登陸App store，4月23日優(yōu)酷升級(jí)了基于iPhone、Andriod操作系統(tǒng)的優(yōu)酷拍客客戶(hù)端，凸顯其SNS功能。（陳晶晶）

第9篇：月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告范文

關(guān)鍵詞：全面風(fēng)險(xiǎn)管理 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

1 公司簡(jiǎn)介

本公司位于遼寧省境內(nèi)，南臨渤海，北倚燕山，西望山海關(guān)，東接葫蘆島，是聯(lián)接華北和東北電網(wǎng)的重要電源支撐點(diǎn)。公司成立于1998年，現(xiàn)由神華國(guó)華國(guó)際電力股份有限公司以50%的股權(quán)實(shí)施控股管理，遼寧能源投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、中國(guó)神華能源股份有限公司分別占35%和15%的股權(quán)。公司總裝機(jī)容量3600MW，是東北地區(qū)單機(jī)容量、總裝機(jī)容量最大的火力發(fā)電廠。

一期工程（發(fā)電A廠）安裝兩臺(tái)由俄羅斯引進(jìn)的800MW超臨界燃煤機(jī)組，1990年立項(xiàng)，1993年開(kāi)工，2000年雙機(jī)投產(chǎn)，填補(bǔ)了我國(guó)百萬(wàn)千瓦級(jí)火電機(jī)組零的空白。二期工程（發(fā)電B廠）安裝兩臺(tái)1000MW超超臨界燃煤機(jī)組。兩臺(tái)機(jī)組分別于2010年2月12日、5月18日一次通過(guò)168小時(shí)試運(yùn)行投入正式運(yùn)行。同步建設(shè)全煙氣脫硫裝置，4號(hào)機(jī)組同步建設(shè)煙氣脫硝裝置。機(jī)組各項(xiàng)指標(biāo)處于先進(jìn)水平。工程榮獲了“國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)30年經(jīng)典工程”大獎(jiǎng)。

公司以“創(chuàng)國(guó)際一流發(fā)電企業(yè)”為目標(biāo)，科學(xué)發(fā)展，精益管控，持續(xù)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和價(jià)值創(chuàng)造力，為穩(wěn)定東北電網(wǎng)、促進(jìn)社會(huì)和諧、繁榮地方經(jīng)濟(jì)做出積極貢獻(xiàn)。

2 實(shí)施背景

東北電力市場(chǎng)需求較弱，迅猛發(fā)展的風(fēng)電和水電搶占市場(chǎng)份額，導(dǎo)致火電企業(yè)發(fā)電空間被壓縮，煤炭?jī)r(jià)格不斷上漲，造成發(fā)電成本持續(xù)攀升。如何深入跟蹤和分析所在區(qū)域電力市場(chǎng)供需情況，量?jī)r(jià)兼顧地科學(xué)安排生產(chǎn)，努力加大市場(chǎng)份額，及時(shí)有效地適應(yīng)市場(chǎng)這只“無(wú)形之手”對(duì)資源和生產(chǎn)進(jìn)行重組和配置的調(diào)節(jié)，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的經(jīng)營(yíng)環(huán)境下避免決策失誤，提高公司在復(fù)雜變化條件下的應(yīng)對(duì)能力成了發(fā)電企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。

隨著二期工程（發(fā)電B廠）由基建轉(zhuǎn)入生產(chǎn)，本公司成為東北地區(qū)真正意義上的最大單機(jī)容量和最大總裝機(jī)容量的發(fā)電公司，如何建立以組織結(jié)構(gòu)科學(xué)、管理流程順暢、制度設(shè)置規(guī)范、控制程序精細(xì)為特征的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，形成風(fēng)險(xiǎn)控制的長(zhǎng)效機(jī)制，提高駕馭復(fù)雜市場(chǎng)的能力，減少系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，確保企業(yè)成為電網(wǎng)公司信得過(guò)的發(fā)電企業(yè)，從而，提高公司在東北電網(wǎng)公司的市場(chǎng)占有率是本公司急需解決的首要問(wèn)題。

3 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)成果內(nèi)涵和做法

全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)就是要全面管理涉及公司整個(gè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理全過(guò)程。通過(guò)全面風(fēng)險(xiǎn)管理，提高風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中員工的參與程度和全員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、逐步形成風(fēng)險(xiǎn)管理文化，有效識(shí)別生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所面臨的內(nèi)外各種風(fēng)險(xiǎn)，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系和預(yù)警機(jī)制，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任，確保信息暢通，避免決策失誤，在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前通過(guò)避免風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、自保風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)等措施有效的降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率、縮小風(fēng)險(xiǎn)損失程度來(lái)達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。最終實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理的“大安全”。

2010年5月底按照國(guó)華公司關(guān)于“發(fā)電企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理”試點(diǎn)工作的總體部署，本公司作為國(guó)華公司第一家試點(diǎn)單位在原有風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)上，開(kāi)始與甫翰咨詢(xún)公司項(xiàng)目組密切配合，通過(guò)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全部環(huán)節(jié)的所有部門(mén)業(yè)務(wù)人員及公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行訪談、下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問(wèn)卷、召開(kāi)公司領(lǐng)導(dǎo)參加的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估座談會(huì)等一系列工作，歷經(jīng)半年時(shí)間搭建了本公司“全面風(fēng)險(xiǎn)管理”平臺(tái)，完成了“全面風(fēng)險(xiǎn)管理”體系建設(shè)，包括：建立本公司“全面風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)”，制定本公司“全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度”，制定本公司“關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（KRI）手冊(cè)”，制作“關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)填報(bào)模版”，制作本公司月度風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告模板。

本公司對(duì)開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作高度重視，進(jìn)行了充分的準(zhǔn)備和周密的布置。聘請(qǐng)了具有豐富風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的甫瀚咨詢(xún)公司聯(lián)手創(chuàng)建，成立了風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目組，將全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作分四階段進(jìn)行。

第一階段（2010年6月-7月）是風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目組對(duì)本公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)診斷與風(fēng)險(xiǎn)管理體系初步設(shè)計(jì)階段；第二階段（2010年8月-9月）是風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系開(kāi)發(fā)完善階段；第三階段（2010年10月-12月）是本公司進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系試運(yùn)行階段；第四階段（2011年1月-12月）是本公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系全面推廣及貫徹落實(shí)階段。

2010年6月-7月份，風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目組根據(jù)國(guó)資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，并且參考了COSO企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理模型中有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的理論和方法，基于“戰(zhàn)略與制度建設(shè)、業(yè)務(wù)流程、人員結(jié)構(gòu)、管理報(bào)告、方法論、系統(tǒng)與數(shù)據(jù)”六要素模型，對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行收集和整理，按照戰(zhàn)略、市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、法律形成本公司風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)，共42項(xiàng)。

在此基礎(chǔ)上，風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目組召開(kāi)公司廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參與的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估討論會(huì)，運(yùn)用統(tǒng)一的、科學(xué)化的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，利用投票儀器的輔助，組織各廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)42個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的影響程度和發(fā)生可能性進(jìn)行充分討論、評(píng)價(jià)，以收集公司高級(jí)管理層對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，形成風(fēng)險(xiǎn)熱力圖。確定重大風(fēng)險(xiǎn)和一般風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)應(yīng)建立在公司的風(fēng)險(xiǎn)偏好基礎(chǔ)上，即公司為了實(shí)現(xiàn)自己的發(fā)展目標(biāo)而愿意接受的風(fēng)險(xiǎn)程度。考慮以上因素，將風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的后果及可能性分為以下五類(lèi)分值：

風(fēng)險(xiǎn)熱力圖（又名風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖）是把風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的高低、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后對(duì)目標(biāo)的影響程度，作為兩個(gè)維度繪制在同一個(gè)平面上（即繪制成直角坐標(biāo)系）。

繪制風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖的目的在于對(duì)多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行直觀的比較，從而確定各風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)先順序和策略。

風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖分為紅、黃、綠三個(gè)區(qū)域，公司可以承擔(dān)綠色區(qū)域中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)且不再增加控制措施；監(jiān)控黃色區(qū)域中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)或補(bǔ)充制定各項(xiàng)控制措施；確保對(duì)紅色區(qū)域中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先安排實(shí)施各項(xiàng)防范措施，或?qū)⑵滢D(zhuǎn)移。

通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目的實(shí)施，為公司的全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作提供了一套完整的、系統(tǒng)的工具和方法。

“全面風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)”的建立，收集、匯聚了公司各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)信息，通過(guò)整理確定了綏電公司42個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、169個(gè)子風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)評(píng)估確定了公司管控的15個(gè)重大風(fēng)險(xiǎn)，并明確了風(fēng)險(xiǎn)管控的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人。

制訂了《全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度》，以制度的形式明確了公司風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)、職責(zé)分工、管理流程、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系。制作了風(fēng)險(xiǎn)信息提示模版、重大事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單模版、管控措施對(duì)接模版等，使風(fēng)險(xiǎn)管理制度化、規(guī)范化和日?；?。

全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施指標(biāo)化的量化管理，提高了風(fēng)險(xiǎn)管理的時(shí)效性。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系是指公司通過(guò)持續(xù)觀察一系列統(tǒng)計(jì)指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)）的變化，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)等方式方法，對(duì)公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能或?qū)⒁媾R的風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)進(jìn)行識(shí)別，及時(shí)向公司管理層發(fā)出預(yù)警信號(hào)，是公司管理層能夠及時(shí)對(duì)運(yùn)營(yíng)政策進(jìn)行調(diào)控，以防發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)的預(yù)測(cè)分析及應(yīng)對(duì)體系。

關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（Key Risk Indicator，簡(jiǎn)稱(chēng)“KRI”）是指用于監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)事件狀況，體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)展趨勢(shì)，評(píng)價(jià)公司風(fēng)險(xiǎn)水平的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。通過(guò)觀察關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化趨勢(shì)可以達(dá)到監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)的目的，而通過(guò)比較關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)值與預(yù)警區(qū)間的數(shù)值，能夠起到對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警的功能。

“關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（KRI）手冊(cè)”的制定，將公司風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)中的42項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，分解成169個(gè)子風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。

各業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員對(duì)其所負(fù)責(zé)的KRI進(jìn)行數(shù)據(jù)收集和計(jì)算工作，按KRI的填報(bào)頻率填寫(xiě)KRI填報(bào)模板，對(duì)超過(guò)預(yù)警區(qū)間的具體情況及產(chǎn)生原因進(jìn)行分析和解釋?zhuān)⒊醪酱_定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施和實(shí)施時(shí)間供風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人參考。

我們根據(jù)國(guó)家（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)要求以及上級(jí)公司的具體要求，結(jié)合公司自身實(shí)際情況，對(duì)于每一個(gè)指標(biāo)均設(shè)置了預(yù)警區(qū)間，明確了責(zé)任部門(mén)。指標(biāo)示例如下表：

關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)填報(bào)模版和月度風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告為公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理提供了專(zhuān)業(yè)的操作工具和有效的決策依據(jù)。

本公司月度風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告為公司管理層正確決策重大事項(xiàng)、有效管控生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的各種疊加風(fēng)險(xiǎn)提供了有力的技術(shù)支持，達(dá)到與企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)最優(yōu)化，保護(hù)企業(yè)不致因?yàn)?zāi)害性事件或錯(cuò)誤決定而遭受重大損失。

4 成果實(shí)施后所產(chǎn)生的效果

本公司適時(shí)引入的全面風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目，通過(guò)制度明確了公司風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)、職責(zé)分工及風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告體系。使風(fēng)險(xiǎn)管理制度化、規(guī)范化和日?；１苊饬酥暗母鞑块T(mén)分別獨(dú)立發(fā)起，缺乏公司整體層級(jí)的關(guān)注，可能造成風(fēng)險(xiǎn)遺漏現(xiàn)象。對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行不同程度的管理和監(jiān)控，從而使公司整體的風(fēng)險(xiǎn)水平降低到公司管理層可接受的水平。

2011年，公司正式推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，經(jīng)過(guò)一年的全力實(shí)施，取得了顯著的風(fēng)險(xiǎn)控制效果。