內(nèi)控管理工作計劃精選(九篇)
前言：一篇好文章的誕生，需要你不斷地搜集資料、整理思路，本站小編為你收集了豐富的內(nèi)控管理工作計劃主題范文，僅供參考，歡迎閱讀并收藏。
第1篇：內(nèi)控管理工作計劃范文
以點到面，自上而下
伴隨蘇寧的規(guī)模越來越大，業(yè)務類型越來越廣，公司將更多的注意力集中在企業(yè)的風險管理上。尤其是2008年金融危機后，董事長不止一次地提醒團隊，要關注蘇寧的風險控制能力。在開展風險管理工作的時候，公司首先考慮了以公司主營業(yè)務傳統(tǒng)零售業(yè)務為切入點。通過2010年內(nèi)控項目的順利開展，公司建立了風險內(nèi)控組織體系，對電器板塊的內(nèi)控流程進行了全面的梳理，并建立了內(nèi)控自評機制。2011年公司對于電器板塊進行了兩次全面的內(nèi)控自評工作，一方面做實了電器板塊的內(nèi)控自評流程工作，另一方面也識別了其中的一些風險管理及內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)。
同時，公司也逐步完善了風險管理三道防線的組織機構建設，從公司總部、大區(qū)到子公司都建立了相應的內(nèi)控管理全職或兼職崗位與內(nèi)控部進行工作對接，體現(xiàn)了“全員內(nèi)控”的思路。
2012年，公司結合組織架構調(diào)整情況，完成風險內(nèi)控工作試點范圍的拓展。將高速發(fā)展的蘇寧易購、樂購仕（中國）公司、香港公司納入本年度風險內(nèi)控工作范圍，完成了配套內(nèi)控組織搭建和制度建設工作。
風險管理信息化
信息化給蘇寧帶來的改變是方方面面的，不僅包括表面的各個業(yè)務流程，也包括內(nèi)在的管理方式和企業(yè)文化。即將進入世界500強的行列，蘇寧在管理學上的一些突破更加令人關注，在風險管理方面也不例外。初期公司采用電子表格以及OA系統(tǒng)的工作方式，在試點工作的時候，還基本可以滿足公司的管理需求。但在風險管理全面鋪開時，千億級的公司就體會到了信息化的重要性。各大總部、幾十個大區(qū)、幾百家子公司的風險管理數(shù)據(jù)若不采用信息化的方法進行管理，則無法滿足公司的需求。
2012年7月，蘇寧開始進行內(nèi)控管理平臺一期建設工作，并于同年10月份推進系統(tǒng)上線，實現(xiàn)了內(nèi)控自評工作大部分流程的信息化、無紙化操作，系統(tǒng)從計劃管理、自評實施、缺陷整改、考評管理等方面，將內(nèi)控自評流程通過系統(tǒng)實現(xiàn)，有效保證了自評開展的時效性和結果的準確性，幫助內(nèi)控工作人員提高工作效率和工作質(zhì)量。
蘇寧云商2012年12月底起開展年度內(nèi)控自評的系統(tǒng)實施工作，于2013年3月份進行內(nèi)控年度自評結果的公告。在后期的工作中，公司還將從擴大系統(tǒng)使用范圍、完善系統(tǒng)應用、優(yōu)化系統(tǒng)操作流程等方面，持續(xù)完善和優(yōu)化內(nèi)控管理平臺建設工作。內(nèi)控工作信息化的推進，降低了公司內(nèi)控風險，節(jié)約了管理成本，實現(xiàn)了內(nèi)控管理工作自動化、常態(tài)化，為更好地開展內(nèi)控工作提供了必要保障。
第2篇：內(nèi)控管理工作計劃范文
一是強化風險管理，研究建立風險識別及預警防范體系
研究建立以風險管理為核心和導向的內(nèi)控管理，企業(yè)應從加強關鍵環(huán)節(jié)、重點領域的業(yè)務管理入手，強化對招投標管理、信用管理、對外投資、分包管理、資產(chǎn)產(chǎn)權處置等生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中高危地帶的監(jiān)控，并加強風險分析和定期評估，避免重大風險和實質(zhì)缺陷的發(fā)生。結合國資委全面風險管理指引的要求，逐步研究建立風險管理事件庫。企業(yè)要按照統(tǒng)一的格式和要求，定期開展風險分析和評估，對已發(fā)生的事件或潛在的重大風險及重要風險進行分析，制定應對、解決或改良措施，按要求納入風險事件庫的管理，并按季度上報總部匯總更新，逐步推進內(nèi)控管理與全面風險管理的有機融合，進一步提升風險的防范和抵御能力。風險管理事件庫統(tǒng)一的格式和要求由總部制定下達，并負責匯總建立集團公司總體的信息庫，定期進行分析。
二是開展外部項目調(diào)研督導，加強外部項目監(jiān)管
根據(jù)近兩年的檢查和了解，總體感覺企業(yè)外部項目內(nèi)控管理比較薄弱，考慮外部項目管理的現(xiàn)狀，企業(yè)要加強對外部項目內(nèi)控管理的支持和督導。一是加強外部項目管理人員內(nèi)控培訓學習，采取集中培訓和現(xiàn)場培訓相結合的方式，提高內(nèi)控管理意識。二是加強外部項目的督導調(diào)研，了解外部項目內(nèi)控執(zhí)行的難點和阻力，制定切實可行的應對措施，強化對外部項目的支持，提升外部項目的內(nèi)控執(zhí)行力。三是加強對國際項目的監(jiān)管和指導，研究國際市場的特點，有針對性探索和完善國際項目內(nèi)控管理制度。今年總部擬組織對外部項目相對較為集中的地方，開展外部項目專項調(diào)研和檢查，以促進提高外部項目的內(nèi)控管理水平。
三是建立內(nèi)控管理定期通報機制，定期內(nèi)控管理動態(tài)（簡報）
為解企業(yè)內(nèi)控工作開展情況，定期總結管理經(jīng)驗，剖析執(zhí)行中出現(xiàn)的案例，建立相互學習交流的平臺，各企業(yè)要建立定期簡報制度，通過總結本企業(yè)內(nèi)控管理、風險管理經(jīng)驗或剖析執(zhí)行中出現(xiàn)的問題與案例，以內(nèi)控管理動態(tài)（簡報）的形式下發(fā)所屬單位，同時將每期內(nèi)控動態(tài)（簡報）每月25日前向總部進行報送。原則上規(guī)模較大的企業(yè)每月報送，其他企業(yè)按季度報送?？偛恳罁?jù)企業(yè)的內(nèi)控動態(tài)（簡報），對各企業(yè)總結的先進經(jīng)驗和典型案例進行總結提煉和選編，以總部內(nèi)控動態(tài)（簡報）的形式定期下發(fā)企業(yè)，供所屬企業(yè)進行學習和參考。
四是繼續(xù)強化基礎資料規(guī)范工作，推進內(nèi)控管理要件的表單化工作
集團公司要分步推進實施制度全面信息化工作，將所有制度按照“制度流程化、流程表單化、表單電腦化”的要求進行信息化，該工作也與內(nèi)控制度表格化聯(lián)系緊密。企業(yè)要規(guī)范內(nèi)控管理要件，結合企業(yè)管理實際，整理匯總企業(yè)成熟的要件資料，并結合內(nèi)控制度要求對沒有的要件進行制定和完善，對所有內(nèi)控要件資料力求以表單的形式體現(xiàn)出來，形成本企業(yè)的內(nèi)控管理要件，并于7月底前上報總部?？偛拷梃b各企業(yè)的管理要件格式，完善制定出統(tǒng)一的管理要件格式，形成系統(tǒng)的管理要件表單，為制度信息化奠定基礎。
五是調(diào)整優(yōu)化檢查考核思路，提高內(nèi)控檢查質(zhì)量
企業(yè)要繼續(xù)加強內(nèi)控檢查評價，優(yōu)化和創(chuàng)新檢查思路，選拔、培養(yǎng)和選用經(jīng)驗豐富、責任心強的內(nèi)控檢查人員，完善專業(yè)隊伍人才庫建設。企業(yè)在做好內(nèi)控重點流程測試及自查工作的同時，加強外部項目的檢查評價工作，延伸檢查范圍和深度，提高檢查頻率，結合審計、稽核、效能監(jiān)察等形式開展專項和復合檢查工作。檢查中重點控制風險點和關鍵環(huán)節(jié)的抽查樣本，切實提高內(nèi)控檢查的質(zhì)量和效果，并落實“嚴考核、硬兌現(xiàn)”機制，企業(yè)檢查評價工作應在10月中旬底前完成，11月15日前將自查報告報總部備案。為了進一步提高內(nèi)控檢查的深度，延伸檢查范圍，總部也將研究優(yōu)化內(nèi)控檢查的思路和方法。
六是繼續(xù)加強宣傳培訓，通過多種形式擴大內(nèi)控影響力
企業(yè)要抓好內(nèi)控環(huán)境建設，擴大內(nèi)控影響力，提升全員內(nèi)控管理意識，堅持對內(nèi)控宣傳培訓工作常抓不懈，并開展多種形式的宣貫方式。一是堅持業(yè)務流程講解與案例相結合，引用國內(nèi)外企業(yè)的典型案例，通過案例分析來加深對內(nèi)控流程的理解。二是要加強企業(yè)間相互學習交流，內(nèi)控培訓可以聘請兄弟企業(yè)的內(nèi)控專家進行交流講課，也可組團到管理好的企業(yè)去現(xiàn)場學習。三是鼓勵內(nèi)控管理骨干參加有關權威機構或高校舉辦的培訓班，了解內(nèi)控新觀點和新思路，加強理論知識學習。四是開展內(nèi)控知識競賽，豐富宣貫形式，強化對流程的學習和理解。五是開展內(nèi)控論文征集和評比活動，提升內(nèi)控理論學習和研究水平等。
七是開展專題研究，研究做好與內(nèi)控相關的專項管理工作
為了更好地做好內(nèi)控相關工作，配合解決好今年重點工作中的難點，確保內(nèi)控工作深入并順利開展，總部計劃采取實踐推進與課題研究相結合方式，選定部分重點課題，指導企業(yè)開展研究工作，以推進專項工作順利開展。各企業(yè)要成立課題研究小組，指定相關人員，結合實際工作開展情況，對相關工作進行研究，在企業(yè)內(nèi)開展優(yōu)秀課題評選活動，并向總部提交推薦優(yōu)秀研究成果。具體研究圍繞以下課題開展：內(nèi)控風險識別及預警防范體系的構建；內(nèi)控“一體化”管理存在的問題及應對措施；內(nèi)控管理與業(yè)務監(jiān)督管理的關系；新形勢下內(nèi)控管理如何實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；內(nèi)控檢查評價方法及考核方案的優(yōu)化思路；內(nèi)控管理信息化的實現(xiàn)途徑及探索等。原則上規(guī)模較大的企業(yè)應選擇多個課題開展研究。公務員之家
第3篇：內(nèi)控管理工作計劃范文
關鍵詞：國有企業(yè)集團；內(nèi)控建設
為提高我國企業(yè)經(jīng)營管理水平和風險防范能力，2008年6月和2010年4月，財政部等五部委聯(lián)合了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，為我國企業(yè)的長遠、健康發(fā)展提供了有力的保證。內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的，旨在實現(xiàn)控制目標的過程?，F(xiàn)行的內(nèi)部控制經(jīng)歷了牽制型內(nèi)控、制衡型內(nèi)控、財務型內(nèi)控和管理型內(nèi)控四個發(fā)展階段，構建以風險為導向的內(nèi)部控制體系，是加強現(xiàn)代企業(yè)風險管理的有效抓手。國有企業(yè)集團作為我國經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分，其風險防范能力和管理水平的提升，對整個國民經(jīng)濟的發(fā)展至關重要。
一、國有企業(yè)集團內(nèi)控體系建設現(xiàn)狀
目前，國有企業(yè)集團內(nèi)控體系建設大多采取自上而下的實施策略，即制定企業(yè)集團整體內(nèi)控體系建設工作計劃，首先聘請中介機構，協(xié)助企業(yè)完成集團總部的內(nèi)控體系建設；其次編制本集團內(nèi)控體系建設工作指引和評價指引，用以指導下級企業(yè)內(nèi)控體系建設，建立層層督導建設機制，即集團母公司監(jiān)督和檢查子公司的內(nèi)控體系建設，并進行達標驗收工作，子公司負責孫公司的督導工作，最終完成整個集團的內(nèi)控體系建設達標。
二、國有企業(yè)集團內(nèi)控體系建設存在的問題
（一）管理層重視不夠
現(xiàn)行的國有企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核評價體系中，以財務指標考核為主，管理指標非常的少，甚至沒有。由于大多數(shù)國有企業(yè)管理層只重視經(jīng)營業(yè)績考核指標，而內(nèi)控體系建設短期內(nèi)無法快速為企業(yè)帶來經(jīng)濟效益，導致了企業(yè)管理層不夠重視內(nèi)控，甚至認為內(nèi)控使企業(yè)的流程管理復雜化，影響了企業(yè)的運行效率。
（二）內(nèi)控人才匱乏
由于管理層對內(nèi)控工作的重視程度不夠，許多國有企業(yè)沒有專門的內(nèi)控建設管理機構和專職人員，一般都由財務或?qū)徲嬋藛T兼任，內(nèi)控管理工作專業(yè)人才十分匱乏。在具體內(nèi)控建設實施過程中，往往需要花費大量的財力，借助外部中介機構來實施，使內(nèi)控建設成本大大增加。另外，外部中介機構進駐企業(yè)后，在有限的時間內(nèi)，無法對企業(yè)的實際情況進行深入的了解，其搭建的內(nèi)控體系常有“水土不服”的現(xiàn)象出現(xiàn)，導致企業(yè)還要在實踐中再進行修改，造成人力和物力的浪費。
（三）上下互動不夠
國有企業(yè)集團現(xiàn)采用的內(nèi)控體系建設方式，均為上下級分離，各自獨立實施，獨立達標驗收。由于上下級互動不夠，導致工作開展不同步，進度和實施效果參差不齊，整體效果很不理想。
（四）運行效率低下
目前多數(shù)國有企業(yè)的內(nèi)控體系建設停留在流程梳理階段，讓制度流程化程度不夠，流程表單化欠缺，表單信息化匱乏；有些雖然有完備的流程，但與實際運行脫節(jié)，甚至是“兩張皮”現(xiàn)象，即流程是一套，實際操作是一套；企業(yè)整體運行效率低下，內(nèi)控體系在企業(yè)管理中未發(fā)揮應有的作用。
（五）長效機制缺失
國有企業(yè)在內(nèi)控建設中存在“一陣風”現(xiàn)象，即在上級單位的要求下完成內(nèi)控建設達標工作，驗收完成后內(nèi)控體系放在了一邊，還是按照過去的流程辦，沒有長效的管理機制和監(jiān)督管理體系。
三、國有企業(yè)集團內(nèi)控體系建設改進措施和建議
（一）納入考評體系
將內(nèi)控體系建設情況納入國有企業(yè)管理層業(yè)績考核評價體系，可以有效促使管理層重視內(nèi)控體系建設，有利于內(nèi)控體系建設在企業(yè)內(nèi)部全體員工中的推進。
（二）加強專業(yè)人才培養(yǎng)
加強內(nèi)控管理知識的培訓，進行企業(yè)內(nèi)控專業(yè)技能人才的培養(yǎng)，設置內(nèi)控建設管理專門機構。利用企業(yè)培養(yǎng)的內(nèi)控專業(yè)人才，對全體員工進行進行內(nèi)控知識的普及和宣講，使得員工學習內(nèi)控，了解內(nèi)控，從而有效的實施內(nèi)控。培養(yǎng)了企業(yè)自己的內(nèi)控專業(yè)人才，節(jié)約了聘請外部中介的費用，降低了企業(yè)內(nèi)控建設的成本；企業(yè)內(nèi)部人才搭建的內(nèi)控體系，更接地氣，更符合企業(yè)的實際情況，有利于內(nèi)控體系的落地。
（三）上下級整體聯(lián)動
采取企業(yè)集團整體推進內(nèi)控體系建設的方式，有利于上下級企業(yè)之間對內(nèi)控管理知識的溝通與學習，分享內(nèi)控管理最佳管理實踐，有利于節(jié)約企業(yè)內(nèi)控建設成本，有利于產(chǎn)生縱向的整體聯(lián)動效應，從而促進企業(yè)集團整體內(nèi)控管理水平的提高。
（四）內(nèi)控信息化
內(nèi)控是一種過程管理，為了防范企業(yè)管理中的各種風險，企業(yè)強化了過程中的風險控制，而這種控制往往會影響運行的效率。因此，企業(yè)需要利用現(xiàn)代化的管理工具，將制度流程化，流程表單化，表單信息化，信息移動化，從而有效的提高整個過程管理的效率。
（五）建立后評價機制
建立內(nèi)控體系建設后評價制度，對于完成內(nèi)控體系建設達標驗收的企業(yè)，每年末向上級單位報送內(nèi)控自評價報告，由中介機構出具審核報告；上級管理單位每兩年對下屬單位的內(nèi)控建設工作進行監(jiān)督檢查，對內(nèi)控的設計和執(zhí)行進行后評價，對評價中發(fā)現(xiàn)的問題列出整改計劃，確保整改工作落到實處。
四、結論
綜上所述，將內(nèi)控體系建設納入國有企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績考評體系，加強內(nèi)控專業(yè)人才的培養(yǎng)，上下級整體聯(lián)動，推進內(nèi)控信息化升級，建立企業(yè)內(nèi)控體系建設后評價機制，可以有效的實現(xiàn)國有企業(yè)集團內(nèi)控體系建設落地，促進國有企業(yè)集團內(nèi)控管理水平的提升。
參考文獻：
[1]胡玄能.企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范解讀[M].新華出版社，2008，5.
第4篇：內(nèi)控管理工作計劃范文
2009年基金監(jiān)督管理科成立以來，在局黨組的正確領導和各科室的大力支持和幫助下，工作得以穩(wěn)步有序開展，較好地完成了全年工作任務?，F(xiàn)將2009年度工作開展情況、工作中存在的問題及2012年工作計劃匯報如下：
一、工作開展情況
（一）進一步規(guī)范和完善社?；鸷途蜆I(yè)再就業(yè)資金監(jiān)管內(nèi)控管理制度和辦法，確保基金和資金管理和操作流程的規(guī)范性。
為進一步規(guī)范各項基金及就業(yè)再就業(yè)資金支出，防范基金風險，根據(jù)各項支出特點并結合我市實際情況，在局黨組的安排下，在相關科室的支持協(xié)助下，重新組織修訂完善了社?；鸶黜椫С黾熬蜆I(yè)再就業(yè)資金具體操作流程，確保了基金管理和各項操作流程的規(guī)范性，有效防范操作風險。
（二）根據(jù)省、市有關文件精神，結合我市社保基金和就業(yè)再就業(yè)工作實際，擬寫了《清鎮(zhèn)市社會保險基金專項治理工作方案》、《清鎮(zhèn)市社會保險基金和就業(yè)再就業(yè)資金安全宣傳教育活動工作方案》并及時呈報市有關領導審閱，并及時開展了社會保險基金專項治理工作方案。
（三）業(yè)務工作開展情況 2、嚴格按照有關操作流程對就業(yè)再就業(yè)資金及社保基金各項支出進行審核，并深入企業(yè)進行實地核查。一是從5月份以來，認真審核每一筆醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險等各項支出；二是每月下旬按時會同社保局退休科審核擬退休人員資料，并對擬退休人員有關情況深入企業(yè)進行現(xiàn)場核查，保證擬退休人員符合退休條件，確?；鹬С霭踩暾?；三是對2009年每季度、每月的公益性崗位補貼、社會保險補貼、職業(yè)介紹補貼、職業(yè)培訓補貼等有關支出進行審核；四是及時組織召開就業(yè)再就業(yè)資金使用管理聯(lián)席會議，保證有關資金的及時撥付。 3、加強與社保局、就業(yè)局相關部門的業(yè)務工作對接，對各項基金和資金操作流程各環(huán)節(jié)內(nèi)容進行熟悉了解，以便更能結合實際開展監(jiān)督工作，使監(jiān)督工作落到實處，確?；鸷蛯ｍ椯Y金安全。
4、采取多種形式開展社?；鸷途蜆I(yè)再就業(yè)資金安全宣傳教育活動及開展社保基金專項治理工作等。
5、加強對農(nóng)村勞動力及下崗失業(yè)人員培訓工作的監(jiān)督檢查力度。一是對2005年、2006年、2007年農(nóng)村勞動力培訓及經(jīng)費撥付情況進行了詳細核查并及時報告檢查情況。二是對2009年每期開班培訓情況進行現(xiàn)場督察，及時填寫培訓質(zhì)量統(tǒng)計表，及時準確了解每期培訓質(zhì)量等情況。
6、對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動力分市場建設情況進行檢查。一是會同市財政、審計有關部門對百花湖鄉(xiāng)勞動力分市場建設工程進行驗收。二是對新店、衛(wèi)城、流長勞動力分市場建設有關事宜進行現(xiàn)場查看。
（四）其他工作開展情況。一是按時向局辦公室報送科室工作動態(tài)信息、工作周報、月報及工作總結。二是積極參加市委市政府及本局組織的有關活動。三是完成領導交辦的其他工作。
二、政治理論及業(yè)務知識的學習
（一）深刻認識基金和就業(yè)再就業(yè)資金監(jiān)督管理工作的重要性，明確職能定位，不斷加強監(jiān)管人員的從業(yè)素質(zhì)。
社會保險基金和就業(yè)再就業(yè)資金的管理使用具有很強的政策性、規(guī)定性和嚴肅性，只有熟悉掌握社?；鸺熬蜆I(yè)再就業(yè)資金各項法律法規(guī)及實際業(yè)務操作流程，才能真正發(fā)揮基金監(jiān)督管理職能，確保基金及就業(yè)再就業(yè)資金安全運行。工作之余，基金監(jiān)督管理科科室人員學習了大量有關法律法規(guī)及各項規(guī)章制度，基本掌握有關業(yè)務處理要點及監(jiān)督管理過程中應重點監(jiān)督內(nèi)容。
（二）積極參加我局“深入學習科學發(fā)展觀”各項學習活動，切實做到“工作學習兩不誤，雙促進”。
三、基金監(jiān)督管理工作中存在的問題
（一）由于目前基金管理尚未制定統(tǒng)一規(guī)范的監(jiān)管體系和就業(yè)再就業(yè)資金會計核算辦法尚需進一步完善，在基金監(jiān)督管理中發(fā)現(xiàn)仍存在一些問題，如：財務內(nèi)控制度還需進一步完善、業(yè)務操作還需進一步規(guī)范等。
（二）由于就業(yè)再就業(yè)資金及社保基金有關政策和規(guī)定較多，加上自身時間有限，對社保及就業(yè)工作的具體業(yè)務操作流程尚在熟悉中，導致對有關政策的把握尺度不準，基金監(jiān)管工作力度不夠，有待進一步加強。
（三）社?；鸨O(jiān)督管理工作主要是從社保
基金征繳、社?；鸶黜椫С鲆约吧绫；鸸?jié)余三方面進行監(jiān)督管理，如何有效監(jiān)督基金征繳、各項支出以及基金節(jié)余一直是基金監(jiān)督工作中的重點內(nèi)容。在工作量較大、人員較少的條件下，要真正做到對每筆基金征繳、支出進行有效監(jiān)督還存在一定困難。
（四）在日常監(jiān)管工作中，與社保和就業(yè)部門有關人員的交流溝通還不夠，對一些問題的處理上溝通還需加強。
四、下一步工作打算
第5篇：內(nèi)控管理工作計劃范文
一、工作開展情況
（一）進一步規(guī)范和完善社保基金和就業(yè)再就業(yè)資金監(jiān)管內(nèi)控管理制度和辦法，確?；鸷唾Y金管理和操作流程的規(guī)范性。
為進一步規(guī)范各項基金及就業(yè)再就業(yè)資金支出，防范基金風險，根據(jù)各項支出特點并結合我市實際情況，在局黨組的安排下，在相關科室的支持協(xié)助下，重新組織修訂完善了社保基金各項支出及就業(yè)再就業(yè)資金具體操作流程，確保了基金管理和各項操作流程的規(guī)范性，有效防范操作風險。
（二）根據(jù)省、市有關文件精神，結合我市社保基金和就業(yè)再就業(yè)工作實際，擬寫了《清鎮(zhèn)市社會保險基金專項治理工作方案》、《清鎮(zhèn)市社會保險基金和就業(yè)再就業(yè)資金安全宣傳教育活動工作方案》并及時呈報市有關領導審閱，并及時開展了社會保險基金專項治理工作方案。
（三）業(yè)務工作開展情況
1、對2006年、2007年度就業(yè)再就業(yè)資金的管理工作進行常規(guī)檢查并及時出具檢查報告。通過檢查就業(yè)局2006、2007年就業(yè)再就業(yè)資金會計檔案及部份基礎資料，就業(yè)再就業(yè)資金帳務處理基本按照會計制度及有關規(guī)章制度執(zhí)行，操作流程符合有關規(guī)定。
2、嚴格按照有關操作流程對就業(yè)再就業(yè)資金及社保基金各項支出進行審核，并深入企業(yè)進行實地核查。一是從5月份以來，認真審核每一筆醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險等各項支出；二是每月下旬按時會同社保局退休科審核擬退休人員資料，并對擬退休人員有關情況深入企業(yè)進行現(xiàn)場核查，保證擬退休人員符合退休條件，確?；鹬С霭踩暾?；三是對2009年每季度、每月的公益性崗位補貼、社會保險補貼、職業(yè)介紹補貼、職業(yè)培訓補貼等有關支出進行審核；四是及時組織召開就業(yè)再就業(yè)資金使用管理聯(lián)席會議，保證有關資金的及時撥付。
截止目前，共審核發(fā)放12家單位公益性崗位補貼159.63萬元；審核發(fā)放9家單位的社會保險補貼206.87萬元；發(fā)放養(yǎng)老金7368.66萬元，撥付喪葬撫恤費158.25萬元，撥付遺屬生活補貼117.99萬元；支付職工醫(yī)療保險61.72萬元，支付機關事業(yè)醫(yī)療保險31.93萬元，支出工傷保險費用93.76萬元，支付企業(yè)生育保險費用2.57萬元，支付機關事業(yè)單位生育保險費用0.43萬元；支付城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險費用20.93萬元。
3、加強與社保局、就業(yè)局相關部門的業(yè)務工作對接，對各項基金和資金操作流程各環(huán)節(jié)內(nèi)容進行熟悉了解，以便更能結合實際開展監(jiān)督工作，使監(jiān)督工作落到實處，確?；鸷蛯ｍ椯Y金安全。
4、采取多種形式開展社?；鸷途蜆I(yè)再就業(yè)資金安全宣傳教育活動及開展社?；饘ｍ椫卫砉ぷ鞯取?/p>
5、加強對農(nóng)村勞動力及下崗失業(yè)人員培訓工作的監(jiān)督檢查力度。一是對2005年、2006年、2007年農(nóng)村勞動力培訓及經(jīng)費撥付情況進行了詳細核查并及時報告檢查情況。二是對2009年每期開班培訓情況進行現(xiàn)場督察，及時填寫培訓質(zhì)量統(tǒng)計表，及時準確了解每期培訓質(zhì)量等情況。
6、對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動力分市場建設情況進行檢查。一是會同市財政、審計有關部門對百花湖鄉(xiāng)勞動力分市場建設工程進行驗收。二是對新店、衛(wèi)城、流長勞動力分市場建設有關事宜進行現(xiàn)場查看。
（四）其他工作開展情況。一是按時向局辦公室報送科室工作動態(tài)信息、工作周報、月報及工作總結。二是積極參加市委市政府及本局組織的有關活動。三是完成領導交辦的其他工作。
二、政治理論及業(yè)務知識的學習
（一）深刻認識基金和就業(yè)再就業(yè)資金監(jiān)督管理工作的重要性，明確職能定位，不斷加強監(jiān)管人員的從業(yè)素質(zhì)。
社會保險基金和就業(yè)再就業(yè)資金的管理使用具有很強的政策性、規(guī)定性和嚴肅性，只有熟悉掌握社?；鸺熬蜆I(yè)再就業(yè)資金各項法律法規(guī)及實際業(yè)務操作流程，才能真正發(fā)揮基金監(jiān)督管理職能，確?；鸺熬蜆I(yè)再就業(yè)資金安全運行。工作之余，基金監(jiān)督管理科科室人員學習了大量有關法律法規(guī)及各項規(guī)章制度，基本掌握有關業(yè)務處理要點及監(jiān)督管理過程中應重點監(jiān)督內(nèi)容。
（二）積極參加我局“深入學習科學發(fā)展觀”各項學習活動，切實做到“工作學習兩不誤，雙促進”。
三、基金監(jiān)督管理工作中存在的問題
（一）由于目前基金管理尚未制定統(tǒng)一規(guī)范的監(jiān)管體系和就業(yè)再就業(yè)資金會計核算辦法尚需進一步完善，在基金監(jiān)督管理中發(fā)現(xiàn)仍存在一些問題，如：財務內(nèi)控制度還需進一步完善、業(yè)務操作還需進一步規(guī)范等。
（二）由于就業(yè)再就業(yè)資金及社保基金有關政策和規(guī)定較多，加上自身時間有限，對社保及就業(yè)工作的具體業(yè)務操作流程尚在熟悉中，導致對有關政策的把握尺度不準，基金監(jiān)管工作力度不夠，有待進一步加強。
（三）社?；鸨O(jiān)督管理工作主要是從社?；鹫骼U、社?；鸶黜椫С鲆约吧绫；鸸?jié)余三方面進行監(jiān)督管理，如何有效監(jiān)督基金征繳、各項支出以及基金節(jié)余一直是基金監(jiān)督工作中的重點內(nèi)容。在工作量較大、人員較少的條件下，要真正做到對每筆基金征繳、支出進行有效監(jiān)督還存在一定困難。
（四）在日常監(jiān)管工作中，與社保和就業(yè)部門有關人員的交流溝通還不夠，對一些問題的處理上溝通還需加強。
第6篇：內(nèi)控管理工作計劃范文
關鍵詞：醫(yī)院；往來賬；問題；改進意見
一、醫(yī)院往來賬存在的問題
（一）往來賬核對不及時
及時核對醫(yī)院往來賬是往來賬管理工作中最為重要的環(huán)節(jié)，這就需要醫(yī)院根據(jù)自身實際情況，往來項目按照每月度、季度、年度進行對賬，在對賬過程中及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。但在很多醫(yī)院實際工作中，往來賬的對賬工作往往是不及時的，往來賬的掛賬時間較長，如三年、五年、十年等長期掛賬的款項比比皆是，有可能發(fā)生該事項的當事人已經(jīng)不在醫(yī)院工作，增加了核查該往來事項的難度，再或者往來單位已經(jīng)注銷所欠款項無法收回等，造成不能及時有效的收回資金，直接影響醫(yī)院會計財務信息的真實性，準確性。
（二）記賬摘要過于簡單、科目設置不規(guī)范
記賬憑證中摘要欄的記錄和財務帳套科目設置明細科目或建立輔助賬都是非常重要的，摘要記錄過于簡單不方便以后對賬查詢等工作。如：發(fā)生住院病人掛欠的記賬業(yè)務中，記賬時未注明掛欠人員姓名，科目設置中又沒有設立個人明細科目或建立輔助賬，事后再核查病人欠費明細的時候會遇到很多的困難，想查住院病人姓名查不到，還要先聯(lián)系住院部門把病人結算時間調(diào)出，根據(jù)結算時間進憑證庫房核查原始憑證，每天結算的病人又多，進行這項工作浪費太多的時間。
（三）利用往來賬調(diào)節(jié)醫(yī)院經(jīng)營的真實水平
個別醫(yī)院為了掩蓋醫(yī)院真實經(jīng)營狀況，虛增虛減收入與結余，使往來賬成了操縱收入、結余及滋生小金庫的暗箱，從而增加經(jīng)營風險，不利于t院的長期穩(wěn)定發(fā)展。
（四）醫(yī)院壞賬難以追回
醫(yī)院的壞賬主要發(fā)生在門急診病人欠費、出院病人欠費、協(xié)議記賬單位、合同單位破產(chǎn)發(fā)生的壞賬、社保局因醫(yī)療保險金不足而要求醫(yī)院分擔的醫(yī)療費用等方面 。門急診病人欠費、出院病人欠費主要是包括因發(fā)生交通事故等急救產(chǎn)生的欠費、三無病人發(fā)生的欠費、醫(yī)患糾紛產(chǎn)生的欠費、部分病人故意逃費形成的欠費，這些欠費資金要想收回的難度相當大；醫(yī)療保險費用往來由于社保局年底清算，醫(yī)保的超標和違規(guī)扣款也是難于收回的。
（五）內(nèi)控不健全，制度落實不到位
內(nèi)控制度不健全主要包括醫(yī)院缺少往來賬的風險防范意識、缺少往來賬管理制度，或者雖然有往來賬管理制度，但是制度內(nèi)容不夠完善，責任不明確等情況。如：醫(yī)院住院部門發(fā)生的出院病人欠費，這些欠費應該由哪些部門去負責催款？確認收不回來的費用應該由哪些部門來承擔責任？具體的懲罰措施是什么？這些都需要有相應的管理制度、管理措施。
制度落實不到位，主要是指醫(yī)院雖然制定了往來賬的管理制度，但是對于管理制度中規(guī)定的條文往往流于形式，在實際執(zhí)行中并沒有得到落實，缺乏執(zhí)行力。如：往來賬管理制度規(guī)定要求編制往來賬賬齡分析表，但是實際工作中，很少有醫(yī)院編制賬齡分析表，或者為了完成任務沒有認真的將真實數(shù)據(jù)反應在賬齡分析中。
二、醫(yī)院往來賬管理的改進意見
（一）完善內(nèi)控制度，加強內(nèi)控管理
健全內(nèi)控制度是管理好往來賬最首要的任務，也是強化往來賬管理的最根本的途徑，它的主要內(nèi)容包括：（1）現(xiàn)金管理。在日?，F(xiàn)金管理中，盡量減少借支，如：外出參加培訓、學術交流會議發(fā)生的差旅費、培訓費等原則上不予借款，先墊付后報銷，如有特殊情況需經(jīng)院領導審批再進行辦理；（2）周轉(zhuǎn)金。建立周轉(zhuǎn)金使用和核銷制度，所借周轉(zhuǎn)金年終必須交回，次年重新借用；（3）欠費管理。門急診、住院病人發(fā)生的欠費，需建立財務、醫(yī)務、院長等分級授權制度，同時設立專人專崗負責病人欠費管理；（4）定期編制賬齡分析表并做出工作分析，將工作中發(fā)現(xiàn)的問題給出合理的改進意見；（5）票據(jù)管理。對于涉及收入的票據(jù)要跟蹤管理，確保及時入賬，入賬后及時核銷；（6）對賬。建立定期對賬制度，以防賬實不符；（7）憑證審核。主管會計在憑證審核時要留意報銷憑證有沒有特別注明的事項，如：在報銷版面費時相關科室明確標注50%列醫(yī)院支出另50%列報銷人的專項經(jīng)費，但是記賬時全列醫(yī)院指出了，審核憑證時沒有認真把關，那往來的專項經(jīng)費金額就不相符了。
在醫(yī)院內(nèi)控管理工作中。醫(yī)院的管理人員作為重要的參與者，其管理行為直接影響內(nèi)控制度的執(zhí)行效果，其素質(zhì)水平的提升最能解決當前醫(yī)院內(nèi)控管理的困局，因此要提高員工的綜合素質(zhì)，保證內(nèi)控制度的嚴格執(zhí)行。建議醫(yī)院在管理人才的培養(yǎng)上投入更多的經(jīng)費支出，加大培訓力度，做好繼續(xù)教育的工作，創(chuàng)造學術交流的機會，與時俱進，幫助管理者們熟練的掌握新的管理理念及方法，以便更科學的投入到管理工作中。與此同時醫(yī)院還可以將績效考核制度應用其中，定期對員工的工作業(yè)績等方面進行考評，對于表現(xiàn)突出的員工予以獎勵，真正做到獎罰分明，以此來調(diào)動員工的積極性。
（二）往來會計設置專人專崗，及時核對清理往來賬，減少壞賬發(fā)生的幾率
往來會計崗位應設置專人專崗，嚴格履行自己的崗位職責，制定工作計劃，按計劃檢查醫(yī)院往來賬管理的各個環(huán)節(jié)。如：借款環(huán)節(jié)；我們醫(yī)院要求往來會計每月底之前聯(lián)系各科室借款人員，核對借款金額，詢問是否當月能將借款還清，賬期較長的借款編制借款確認表，將借款時間、金額、事由列入表中，找當事人簽字確認，并要求其在規(guī)定的時間內(nèi)還清，如逾期再不歸還者財務部會下扣款通知，從次月發(fā)放的工資中予以扣除。周轉(zhuǎn)金環(huán)節(jié)；除收款處、住院處、醫(yī)保結算部門其他科室年底前將當年所借周轉(zhuǎn)金如數(shù)歸還，新的一年重新申請借取，收款、住院和醫(yī)保結算部門由于從事窗口服務工作，人數(shù)也較多，年底交回影響工作的進程，往來會計每年會編制周轉(zhuǎn)金簽字確認表，當事人簽字確認，簽字表由財務部往來會計留存。住院預交金、門急診病人欠費、住院病人欠費、體檢中心查體費等往來賬，月底結賬完畢將明細賬導出與相關部門核對發(fā)生數(shù)及余額，保證賬賬相符，核查體檢單位明細賬的同時要求體檢中心對于掛賬時間長、未結算的單位定期電話催繳，保證當年的體檢費當年清算，賬期較長的單位做出統(tǒng)計，新一年度對于這種查體單位實行先交費后查體。藥品、衛(wèi)生材料供貨商對賬環(huán)節(jié)；每月導出單位明細賬與藥庫、管理物資的部門會計進行核對，保證賬賬相符，如有錯賬查明原因及時調(diào)整，每半年要求供貨商派會計人員來財務科對賬，建立對賬本核對后簽字確認，留有對賬痕跡。每年編制其他應收款賬齡分析表，根據(jù)一年來所發(fā)生的往來賬做出分析，對于存在的問題提出改進意見。
（三）引進先進的財務軟件，優(yōu)化醫(yī)院HIS信息系統(tǒng)的建設
隨著科技不斷的發(fā)展很多工作都借助于電子產(chǎn)品來完成，財務工作也是如此，如果醫(yī)院引進先進的財務軟件系統(tǒng)，將財務軟件中相關管理的功能深入挖掘，使財務人員能夠及時準確的了解到醫(yī)院往來賬的基本狀況，能夠簡便查詢各級往來科目的發(fā)生額、余額，全方位的進行賬齡分析。我們醫(yī)院于今年年初更換了財務軟件，對于往來賬的查詢、管理有了非常大的改觀。再就是醫(yī)院HIS信息系統(tǒng)的建設，完成HIS系統(tǒng)與醫(yī)保系統(tǒng)、財務軟件系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接。爭取做到利用HIS信息系統(tǒng)中提供的應收門診、住院醫(yī)保結算數(shù)據(jù)與財務系統(tǒng)核對，按月核對總賬就能保證應收醫(yī)療款明細賬正確，這樣最能有效的節(jié)省核對時間。利用HIS信息系統(tǒng)結合住院病人的病種進行病人分類，設置不同的信用額限額，在病人欠費之前就予以提示，住院科室計費人員看到提示后及時通知住院病人補交住院押金，這樣在事前就減少了住院病人欠費的可能。
參考文獻：
第7篇：內(nèi)控管理工作計劃范文
關鍵詞:事業(yè)單位;財政稅收;深化改革
一、事業(yè)單位財政稅收工作概述
在我國社會主義經(jīng)濟發(fā)展進程中，事業(yè)單位是一種特殊形態(tài)的存在。我國的事業(yè)單位是由國家或其他組織提供資金而進行非營利社會公共服務的機構，在我國經(jīng)濟新形態(tài)形成之前，國家對事業(yè)單位以全額撥款或差額撥款的形式來幫助事業(yè)單位完成工作計劃，并不會對事業(yè)單位的投資回報或者經(jīng)濟效益作出嚴苛的要求，國家甚至不會對事業(yè)單位如何使用資金進行制度化、規(guī)范化的要求。在當下經(jīng)濟新常態(tài)的背景下，國家給予事業(yè)單位的資金傾向政策越來越少，事業(yè)單位也要逐步過渡到市場經(jīng)濟體制運行之下，這一系列的改變都給事業(yè)單位在財政管理上提出了更高的要求，事業(yè)單位的財政稅收工作迫切地需要進行深化改革。
二、事業(yè)單位財政稅收工作進行深化改革的重要意義
由于我國經(jīng)濟水平的不斷提升，人均收入的不斷增加，再加上經(jīng)濟新常態(tài)的逐步形成，事業(yè)單位的財務管理工作面臨著重大挑戰(zhàn)，而財政稅收工作是事業(yè)單位財務管理工作的重要組成內(nèi)容之一。當前我國財政收入呈現(xiàn)逐年遞增的穩(wěn)定趨勢，但作為國民經(jīng)濟收入的重要組成部分，事業(yè)單位的財政稅收工作一直被社會所廣泛詬病，事業(yè)單位的財政體制改革給財政稅收工作帶來了全新的要求，致力于開展事業(yè)單位財政稅收工作深化改革對事業(yè)單位的科學發(fā)展和可持續(xù)性發(fā)展具有決定性的意義。此外，事業(yè)單位財政稅收工作進行深化改革能夠幫助事業(yè)單位建立起高效、完善的財政稅收管理體系建設，實現(xiàn)事業(yè)單位財政資源的合理配置，促進事業(yè)單位整體財務管理工作水平的提升，進而促進事業(yè)單位公共服務水平的提升，事業(yè)單位財政稅收工作進行全面深化改革既是經(jīng)濟新常態(tài)對事業(yè)單位的具體要求，也是事業(yè)單位實現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展的必要需求。
三、事業(yè)單位財政稅收工作進行深化改革的具體策略
(一)構建事業(yè)單位的預算編制體系。事業(yè)單位要想切實提升財政稅收工作的深化改革就要在內(nèi)部形成合力，構建事業(yè)單位的預算編制體系就是將財務稅收的關鍵環(huán)節(jié)進行確立，進而確保事業(yè)單位財政稅收編制制度整體的完整性。通過預算編制體系的構建來明確每一名員工的崗位職責，實現(xiàn)個人的自我約束，在增強各個部門之間的溝通效率基礎上，還能夠切實提升事業(yè)單位整體的財政稅收效率，確保財政稅收的征收效率，實現(xiàn)信息的多樣化分析與共享。
(二)健全事業(yè)單位的監(jiān)督管理體制。事業(yè)單位打造健全的監(jiān)督管理體制有助于確保財政稅收工作的有序推進，為事業(yè)單位財政稅收工作的深化改革打下堅實的內(nèi)管基礎。事業(yè)單位通過財務管理信息化工作的開展來植入監(jiān)督管理體制建設，通過現(xiàn)代化的信息手段和技術手段來實現(xiàn)財政稅收工作的全面監(jiān)管，確保財政稅收信息的公正、公平、公開，不斷提升事業(yè)單位財政稅收工作的規(guī)范性和科學性。
(三)構建科學的績效考評機制。事業(yè)單位財政稅收工作的深化改革不僅要在管理和監(jiān)督體制方面進行強化，還要重視人為因素的調(diào)整。事業(yè)單位在全面提升財務管理人員綜合素養(yǎng)的同時，還要打造科學、完善的績效考評機制，打消傳統(tǒng)事業(yè)單位員工“鐵飯碗”的基本概念，將薪資和福利與績效考評掛鉤，通過科學的績效考評評價直接來對員工工作進行科學的評定，進而激發(fā)事業(yè)單位財務人員的上進心和積極性，提升工作的主觀能動性，進而全面提升財政稅收工作的整體效率。綜上所述，我國經(jīng)濟新常態(tài)的形成對我國事業(yè)單位財政稅收工作提出了更高的要求，事業(yè)單位財政稅收工作的深化改革已經(jīng)勢在必行。事業(yè)單位要充分認識到財政稅收工作進行深化改革的重要意義，通過構建完善的預算編制體系、健全的監(jiān)督管理機制以及科學的績效考評機制來提升財政稅收工作的整體效率，增強內(nèi)控管理水平，促進員工傳統(tǒng)觀念的轉(zhuǎn)變，進而實現(xiàn)事業(yè)單位財務管理工作的高質(zhì)量長遠發(fā)展。
參考文獻:
第8篇：內(nèi)控管理工作計劃范文
為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》的有關精神，按照市財政局《關于開展行政事業(yè)單位2016年度內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查工作的通知》要求，依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關規(guī)定，對我單位的內(nèi)部控制制度建設進行了自查。
現(xiàn)將我單位內(nèi)部控制相關報告如下：
一、內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗、做法及取得的成效
（一）內(nèi)部控制工作經(jīng)驗
1.開展專題培訓，學習掌握財政的關于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的相關文件及檢查要點，依照文件及檢查要求，開展單位內(nèi)部控制相關建設。
2.根據(jù)單位目前內(nèi)控建設的實際情況，結合財政相關文件，利用網(wǎng)絡、借鑒其他單位內(nèi)控建設方式方法，建立健全本單位內(nèi)部控制制度與內(nèi)部控制手冊。
3.咨詢第三方公司，針對單位內(nèi)控建設的薄弱環(huán)節(jié)及重點，提供建設意見和建議，進行修訂與完善。
（二）內(nèi)部控制工作做法
1.成立內(nèi)控工作領導小組，統(tǒng)籌兼顧內(nèi)控建設發(fā)展
我單位成立了由主要領導帶領下的內(nèi)部控制規(guī)范領導小組，統(tǒng)籌兼顧，動員內(nèi)部各部門的協(xié)作和配合，并對內(nèi)部控制的建立和實施情況進行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并指出內(nèi)部控制管理中的問題和薄弱環(huán)節(jié)，督促落實內(nèi)部控制的整改計劃和措施，確保內(nèi)部控制體系的有效運行。
2.制訂合法合理的內(nèi)部控制目標
內(nèi)部控制是由我單位領導層和全體職工實施的，旨在提高我單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)、健康發(fā)展，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，實現(xiàn)我單位管理服務目標所制定的政策和程序。
3.采取科學的實施原則
（1）全面性原則
內(nèi)部控制應當貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋我單位的各種業(yè)務和事項。
（2）重要性原則
內(nèi)部控制應當在全面控制的基礎上，關注重要業(yè)務事項和高風險領域。
（3）制衡性原則
內(nèi)部控制應當在治理結構、機構設置及權責分配、業(yè)務流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。
（4）適應性原則
內(nèi)部控制應當與我單位的規(guī)模、競爭狀況和風險水平等相適應，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整。
4.建立與實施內(nèi)部控制配套的要素
（1）內(nèi)部環(huán)境——是單位實施內(nèi)部控制的基礎。
（2）風險評估——是單位及時識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標相關的風險，合理確定風險應對策略。
（3）控制活動——是單位根據(jù)風險評估結果，采用相應的控制措施、政策和方法，將風險控制在可承受范圍之內(nèi)。
（4）信息與溝通——是單位及時、準確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關的信息，并在我單位內(nèi)部、單位與外部之間進行有效溝通。
（5）內(nèi)部監(jiān)督——是單位對內(nèi)部控制建立與實施情況進行監(jiān)督檢查，評價內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，應當及時加以改進。
（三）實施內(nèi)控工作取得的成效
1.建立了單位層面的內(nèi)控運行制約機制。
內(nèi)控管理職責分工，經(jīng)濟活動決策機制，關鍵崗位責任機制，關鍵人員資質(zhì)能力，財務信息編報要求，信息技術應用要求，經(jīng)濟活動風險評估，內(nèi)部控制監(jiān)督評價。
2.梳理了單位主要經(jīng)濟業(yè)務管理制度及流程
針對預(決)算管理、經(jīng)費收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理以及合同管理等業(yè)務模塊，在規(guī)章制度方面，梳理制度文件，匯編成冊。
三、開展內(nèi)控工作推廣
在積極探索實踐的過程中，我們深深感受到內(nèi)控機制建設是一項系統(tǒng)工程，做好這一系統(tǒng)工程需要用系統(tǒng)的方法來推進。
1、領導帶頭全員參與是前提。內(nèi)控機制建設涉及面廣、系統(tǒng)性強，涉及到各個部門、各個崗位和每一位工作人員，全單位上下必須形成齊抓共管的工作格局。主要領導高度重視內(nèi)控機制建設工作，帶頭落實內(nèi)控機制建設的相關責任，積極承擔風險防范第一責任人的職責，在整個內(nèi)控機制建設中全程參與、全力推動、全面保障從而帶動其他班子成員和各部門自覺履行風險防范的分工職責。
2、健全制度規(guī)范流程是核心。我單位根據(jù)相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，立足崗位和自身職責，對單位人員每一項行政行為都進行梳理、分析和研究，制定出統(tǒng)一的工作流程，使所有的工作行為都有法可依、有章可循。
堅持虛心學習不自滿，全力推進不懈怠，不斷現(xiàn)固、完善、提升我單位內(nèi)控機制建設工作，為單位科學發(fā)展提供有力支撐。
二、實施內(nèi)控工作中存在的問題與遇到的困難總結及解決情況
（一）存在的問題
1.內(nèi)部控制觀念淡薄
良好的內(nèi)部控制意識是內(nèi)部控制制度設計完善和有效運行的基本前提。但我單位還存在對內(nèi)部控制制度重要性的認識不到位，內(nèi)控意識不強，重發(fā)展、輕控制，對內(nèi)部控制知識缺乏基本了解的現(xiàn)象，把內(nèi)部控制看成僅是財務部門的事。
2.內(nèi)部控制制度還不夠完善
我單位雖然制定了一系列內(nèi)控制度，但未能嚴格執(zhí)行，對制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督，導致有章不循、違章不究，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應有的作用。
（二）遇到的困難
1.管理人員業(yè)務素質(zhì)不能適應內(nèi)部控制工作的需要
管理人員競爭意識差，缺乏創(chuàng)新精神，業(yè)務素質(zhì)難以滿足實施內(nèi)部控制和監(jiān)督的要求。
2.單位信息化建設存在問題
對內(nèi)控信息化建設的重要性不夠理解、重視，且信息化建設需耗費巨大人力、財力及時間，實際實施存在巨大困難。
（三）解決情況
1.單位計劃在內(nèi)部控制實施過程中進行全員的觀念培訓，從思想認識上到內(nèi)控建設的重要性及緊急性。
2.單位進行了各項制度的查缺補漏，完善了經(jīng)濟業(yè)務的流程再造，建立內(nèi)部控制制度匯編及內(nèi)控手冊。
3.加強各崗位的業(yè)務培訓與考核，頒發(fā)相關激勵政策，積極提高內(nèi)控建設的主觀能動性。
三、下一步工作計劃
1.繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進
按計劃目標完成內(nèi)部控制體系建設、整改與測評、項目總結與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
2.深入貫徹實施內(nèi)部控制體系
將制定完善的相關內(nèi)部控制管理制度，有助于單位的進一步治理，更有效的實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略，有助于進一步提升管理水平，夯實發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
3.進一步加強全員學習、培訓，共同參與
通過加強宣傳、培訓等方式，促進各部門、各級員工深刻領悟內(nèi)部控制規(guī)范體系要求，更新管理理念、掌握內(nèi)控方法，在全單位形成“人人學內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促使本單位建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。
4.通過信息化對制度和流程進行“固化”
內(nèi)控規(guī)范建設政策性強、涉及面廣、工作量大且具有相當難度和專業(yè)性的工作，單位自身開展內(nèi)控建設缺乏精力和專業(yè)知識和信息化手段，很難保證內(nèi)控建設的效率和效果。下一步管理中將自我糾正、自我完善和持續(xù)改進，確保內(nèi)控規(guī)范實施取得良好效果。
以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》為指針，不斷探索完善配套制度，強化學習教育，加強單位管理，規(guī)范業(yè)務流程，使內(nèi)控系統(tǒng)真正發(fā)揮應有的作用。
5.針對內(nèi)控建設，具體時間安排如下表：
時間節(jié)點
建設階段
達到效果
2017-2018年中旬
內(nèi)控建立階段
建立健全內(nèi)控理論和流程，貫徹學習，做到“人人知內(nèi)控”
2018年中旬-2019年中旬
內(nèi)控實施階段
切實按照內(nèi)控建設的制度及流程執(zhí)行工作安排，做到“人人懂內(nèi)控、人人講內(nèi)控”
2019年中旬-2020年初
內(nèi)控信息化階段
將流程“固化”，利用信息技術，完善內(nèi)控信息化的實際操作及應用，做到“人人受約束”
四、內(nèi)部控制工作的意見或建議
1、認真梳理經(jīng)濟業(yè)務活動，找準防控風險點，進行全面風險評估。一是合理的崗位設置和權限劃分。嚴格做到不相容職位之間的分離。二是全面梳理經(jīng)濟業(yè)務活動。要結合單位職責和工作實際，對各項經(jīng)濟業(yè)務活動進行全面梳理。全面梳理單位內(nèi)設機構工作職責，鎖定風險易發(fā)多發(fā)的重點領域和關鍵崗位，確定重點風險防控環(huán)節(jié)。三是找準風險點，進行風險評估。梳理結果和確定的風險防控點，對單位各項經(jīng)濟活動存在的風險進行全面、系統(tǒng)和客觀評估。
2、加強制度建設，完善單位內(nèi)控配套制度
根據(jù)各崗位辦理業(yè)務和事項的權限范圍、審批程序和相關責任，建立重大事項集體決策和會簽制度。對制定完善的各項規(guī)章制度進行認真梳理修訂，形成本單位一套符合單位實際、具有較強操作性、制度之間相互協(xié)調(diào)、內(nèi)容全面的制度體系。
3、加強財務管理，完善會計基礎工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀問題，要嚴格按照《會計法》進行責任追究，確保會計基礎工作到位和會計信息真實、準確。
4、加快單位信息化建設，實現(xiàn)各類信息共享
根據(jù)單位自身實際情況，充分利用現(xiàn)代信息技術手段，對辦公自動化、會計電算化、財政大平臺、審批網(wǎng)絡化等專業(yè)管理軟件數(shù)據(jù)共享，做到內(nèi)控方案設計和信息系統(tǒng)功能的相互銜接，將不相容崗位相互分離、授權審批、流程控制等方法固化于信息系統(tǒng)中，以信息化推動控制活動的科學化、規(guī)范化。
5、建立單位內(nèi)控體系的監(jiān)督檢查和完善
第9篇：內(nèi)控管理工作計劃范文
近來，財務人員成了職業(yè)倦怠的高發(fā)人群。職業(yè)倦怠不僅會使財務人員身心疲勞，降低他們的工作表現(xiàn)，而且導致了財務人員綜合素質(zhì)的下降，這將成為阻礙他們發(fā)展的一個原因。今天小編給大家整理了財務人員工作總結，希望對大家有所幫助。
財務人員工作總結范文一_年我們財務科在局(公司)領導的關心下，在機關各部門的密切配合下，緊緊圍繞局(公司)的發(fā)展總體目標，在為全局(公司)提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質(zhì)量。取得了一定的成績，現(xiàn)將一年來主要工作情況匯報如下：
一、效益情況：
1、公司效益：全年銷售收入1___萬元，不含稅收入___萬元，不含稅銷售成本___萬元，毛利率__%，與上年同期減少__%
。各類費用支出計___萬元,與上年同期___萬元相比略有減少。上繳各類稅費___萬元，比上年減少__萬元。
2、局經(jīng)費收支情況：今年經(jīng)費收入___萬元，年支出___萬元。
與上年同期___萬元相比增加__萬元。
二、局(公司)合并費用結構分析：
全年局(公司)費用共計支出 ____萬元，比上年同期___萬元增加__萬元。其中：
1、固定費用支出：工資、養(yǎng)老金、住房公積金、醫(yī)療保險、離退休費用、折舊福利費等共計支出___萬元，占總費用支出____萬元的__%，比上年同期增加___萬元。
主要原因是：工資支出比上年同期增加___萬元，其中福利費轉(zhuǎn)入工資總額__萬元，下鄉(xiāng)交通費轉(zhuǎn)入工資總額__萬元;養(yǎng)老金及各類保險金比上年同期增加__萬元，離退休費用及精簡人員費用比上年同期支出增加__萬元。
2、可變費用支出：生產(chǎn)經(jīng)營費用、正常辦公經(jīng)費、市場管理費用、利息支出等共計支出___萬元，占總費用支出____萬元的__%。
比上年同期___萬元減少__萬元。主要原因是：差旅費福利費轉(zhuǎn)入工資總額 __萬元，招待費比上年減少___萬元，運費、裝卸費比上年同期減少__萬元。
比上年同期增加的費用有：小車費用比上年增加_萬元;利息支出比上年同期增加_萬元，稅金比上年增加__萬元。
租賃費、市場管理費用支出基本與上年持平。
總之，上半年費用支出增加部分大都是職工工資福利性支出及利息支出的增加，消耗性支出除小車費用和利息支出同比增加外，其他支出與上年同比均有所下降。
三、年度主要工作
1、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算
財務科的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務科全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務科的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
2、配合審計檢查，完善內(nèi)部管理制度;
為進一步規(guī)范本單位的財務工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務科比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部控制制度、車輛管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。年中縣審計局對本單位內(nèi)部財務控制情況進行了審計檢查，檢查中，審計同志對本單位近年來的一系列制度建設及內(nèi)控管理執(zhí)行情況做了充分肯定，得到了一致好評。
3、費用支出實行預算管理，提高資金利用率：
年初，根據(jù)縣財政核撥給本單位的“大預算”擺好下屬單位的“小預算”，做到各項費用支出心中有數(shù)。在預算執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務科每月度考核預算執(zhí)行情況，協(xié)助各責任單位負責人加強預算管理，要求下屬各單位認真執(zhí)行全年費用預算管理制度，明確下屬單位內(nèi)勤、領導把好審核第一關。嚴格執(zhí)行財務制度，規(guī)范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監(jiān)督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失。利用利息杠桿，合理調(diào)整內(nèi)部職工借款;提高事業(yè)預算退庫資金的利用率，合理組織貸款，最大限度地減少利息支出，為企業(yè)增收節(jié)支、提高經(jīng)濟效益把關。
4、加強專業(yè)理論學習，提高團隊凝聚力
財務科參加了省市兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會，聽取了會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各單位的交流、合作與團結。同時隨著財政管理制度改革的不斷深化，企業(yè)改革層層推進，軟硬件不斷更新，對基層會計人員綜合素質(zhì)的要求也愈來愈高。本單位會計人員除認真參加縣財政局組織的會計人員繼續(xù)教育培訓外，還抽出業(yè)余時間學習相關專業(yè)知識。日常工作中，對一些有關財政改革新制度新規(guī)定新業(yè)務相關人員都能及時學習，及時適應，同時還與兄弟單位會計人員經(jīng)常交流，取人之長，補己之短。
四、存在的主要問題及今后工作目標
財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業(yè)”是我們財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高!一年來財務工作雖然取得了較好的成績，但還存在著一些問題，有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
1、進一步加強財務分析：
財務分析工作雖然已展開，但仍處在賬面、報表層面上的說明分析，分析深度不夠。為提高財務分析能力，把財務分析納入日常工作中去，我們將量化分析具體的財務數(shù)據(jù)，并結合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持;及時做好財務分析資料的收集，加強學習，提高財務分析能力，做到較全面地反映一定時期的財務情況。明年將努力做到如下分析：
對資產(chǎn)結構變動的分析：以資產(chǎn)負責表為主，對資產(chǎn)負債的分析、流動性和變現(xiàn)能力的分析、長短期負債和償還能力的分析，對資產(chǎn)分布和資金營運是否合理、資本結構的是否正常、盈利能力和資產(chǎn)管理水平、是否存在潛在的財務風險進行評價。
對損益情況的分析：以損益表為主，對盈利目標是否完成進行分析，對收入、成本、費用、稅金的配比進行分析，評價其經(jīng)營活動的績效和經(jīng)營結構，反映主營業(yè)務與其他業(yè)務對利潤的影響。
對成本、費用支出的分析：以對成本、費用支出預算執(zhí)行情況進行分析為主，實際支出與預算異動的原因分析，成本、費用支出對資金的影響分析，費用之間的比例分析。
2、加強費用費用管理
降低費用壓力層層傳遞不夠，特別是有的部門對控制費用支出工作存在錯誤認識，不能正確處理費用與效益的關系，錯誤地認為工作的業(yè)績體現(xiàn)在某些費用支出的多少上，某些費用支出多，表示其工作積極等等，我們不否認某些費用支出多少與其工作努力程度是有一定的聯(lián)系，但這不是絕對的。個別單位費用預算管理不到位，月月超支，報銷票據(jù)不符實際，不符合真實性要求。今后要進一步落實費用管理責任，層層傳遞壓力;嚴格獎懲，加大對各單位費用的管理、控制力度，嚴格按有關管理規(guī)定執(zhí)行。
3、加強對白條子的管理。
近年來，在本單位領導的關心支持下，本單位歷史以來隨便以白條子報銷的陋習有了很大的改觀，我們將進一步加強對白條子的管理，爭取消滅白條子。
4、加強事業(yè)費管理：
加強對局的事業(yè)費管理，控制好專項資金的使用，做到?？顚Ｓ?。整理好年內(nèi)應追加預算項目，及時上報縣財政，爭取經(jīng)費追加。
新的一年里，我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，通過行使財務監(jiān)督職能，拓展財務管理與服務職能，實現(xiàn)財務管理“零”死角，努力挖掘財務活動的潛在價值。實現(xiàn)企業(yè)利潤最大化。
財務人員工作總結范文二20_年，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素質(zhì)、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，現(xiàn)將本人一年以來的個人工作總結報告如下：
一、在學習上，注重提升個人修養(yǎng)
1、通過雜志報刊、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，不斷提高了政治理論水平，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
2、認真學習財經(jīng)、廉政方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
3、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，嚴格按照“勤于學習、善于創(chuàng)造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則;
始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
4、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，
堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。
5、全力融入單位組織開展的各項業(yè)務技能活動，在領導的帶領和同事們的幫助下挖掘了自己的潛力，增長了業(yè)務知識，開闊了自己的視野，提升了政治業(yè)務能力。
二、在思想上，認真履行廉政建設
作為一名財務工作者，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業(yè)道德，做好財務工作計劃，樂于接受安排的常規(guī)和臨時任務，如完成單位領導離任審計、廉政專項治理、自查自糾情況報告及清房相關事項等。
三、在工作上，扎實做好本職工作
一年來，本人以高度的責任感和事業(yè)心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，在財務戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質(zhì)量，以高效、優(yōu)質(zhì)的服務，保障單位的后勤財務工作順利開展。
四、下一步工作思考
(一)經(jīng)過這次全面總結，讓自己又一次認識到自身在工作中、意識上存在許多不足?；谶@個目的，回想這一年工作，再和其他單位財務人員相比，還存在一下幾個的問題，希望在14年的工作中能夠不斷改進，不斷提高。
1、財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。
單位財務工作更多的還是會計工作，目前財務僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務發(fā)展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然。
2、會計工作中仍有許多待改進之處。
今年財政局組織我們學習了財政部《會計工作基礎規(guī)范》及《行政事業(yè)單位財務制度》對財務制度中新的變化做出了調(diào)整和指導，也對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。
3、管理工作的形式化、表面化。
有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。
4、缺乏溝通，對相關信息掌握不到位。
財務工作是對單位經(jīng)濟活動的反映、監(jiān)督，對本股室以外的信息應及時了解，而目前就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他g股室進行溝通、了解;另外和領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。
五、鑒于以上問題以及個人的一些想法，計劃在16年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高：
1、在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業(yè)務知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;
同時向其他單位做的好的財務人員學習好的經(jīng)驗，提高自身的綜合業(yè)務能力。另外，認真做好財務計劃工作，保持與領導及時溝通，確保所有事項順利進行。
2、力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化
按照財政部《會計工作基礎規(guī)范》和《財務管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據(jù)。
3、做深、做細日常財務管理工作
在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件及其他相關軟件中的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓單位的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。
最后，作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng)新。在今后的工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作。
財務人員工作總結范文三20_年度，財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下，財務工作取得了一定的進展?，F(xiàn)將20_年度財務工作總結如下：
一、會計核算工作
眾所周知，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務工作的新課題。為努力實現(xiàn)這一目標，財務部主要開展了以下工作：
1、建立會計核算標準規(guī)范，實現(xiàn)會計核算的標準化管理。
財務部根據(jù)路橋工程項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預算的需要，設立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規(guī)定。
具體有以下幾點：
(1)、規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清晰，按月編制會計報表、會計分析報告。
(2)、定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。
(3)、準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數(shù)據(jù)，嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。
2、引入用友網(wǎng)絡版財務軟件，全面實施會計電算化。
經(jīng)過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化，終于將財務數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。
3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現(xiàn)在的財務部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部控制，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。
保證了財務信息能有序地、按時、按質(zhì)地提供出來。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財務報告的及時性得到了有效地保障。
4、加強各業(yè)務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。
同時加強應收工程款的追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項。
財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的服務，基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前，在
回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大，財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。
二、內(nèi)控管理
1、建立了出納通核算系統(tǒng)，各項目部會計在經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生當日
及時登賬，真正做到日清日結，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。
2、建立了材料核算系統(tǒng)，各項目部在當天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng)，便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數(shù)，做到周轉(zhuǎn)快，庫存少，盡量少占用資金。
3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法，大大地增長了業(yè)務知識，有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務只是被動付款等等不規(guī)范行為。
同時實現(xiàn)了收支同步、債權債務關系及時反映 并能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領導。
4、開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門密切配合，將財務賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實地清查。
使公司資產(chǎn)利用
率得到提高，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計算經(jīng)營成本。
在內(nèi)控方面，財務部相繼提出了關于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責。
三、稅務籌劃與融資
1、財務部除了負責處理公司內(nèi)部財務關系外，為達成公司的目標任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。
20_年度我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關系。
2、與稅務部門建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對稅務、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。
3、在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況;
